合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

9.84美元0.02(0.2%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.71%
3月2.07%
1年0.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.43%
  2. 2.股票44.39%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他49.18%
前五大投資區域
  1. 1.美國40.84%
  2. 2.歐元區17.29%
  3. 3.加拿大17.09%
  4. 4.英國6.40%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.37%
前十大行業比重
  1. 1.公用28.90%
  2. 2.房地產21.04%
  3. 3.能源15.52%
  4. 4.工業12.19%
  5. 5.基本物料3.83%
  6. 6.金融服務3.75%
前十大持股
  1. 1.Alexandria Real Estate Equities Inc4.13%
  2. 2.Franco-Nevada Corp3.83%
  3. 3.Crown Castle Inc3.83%
  4. 4.American Tower Corp3.68%
  5. 5.NextEra Energy Inc3.63%
  6. 6.HICL Infrastructure PLC Ord3.33%
  7. 7.Enel SpA3.24%
  8. 8.American Water Works Co Inc3.14%
  9. 9.TC Energy Corp3.10%
  10. 10.Enbridge Inc2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.43%
  2. 2.股票44.39%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他49.18%
前十大行業比重
  1. 1.公用28.90%
  2. 2.房地產21.04%
  3. 3.能源15.52%
  4. 4.工業12.19%
  5. 5.基本物料3.83%
  6. 6.金融服務3.75%
前五大投資區域
  1. 1.美國40.84%
  2. 2.歐元區17.29%
  3. 3.加拿大17.09%
  4. 4.英國6.40%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.37%
前十大持股
  1. 1.Alexandria Real Estate Equities Inc4.13%
  2. 2.Franco-Nevada Corp3.83%
  3. 3.Crown Castle Inc3.83%
  4. 4.American Tower Corp3.68%
  5. 5.NextEra Energy Inc3.63%
  6. 6.HICL Infrastructure PLC Ord3.33%
  7. 7.Enel SpA3.24%
  8. 8.American Water Works Co Inc3.14%
  9. 9.TC Energy Corp3.10%
  10. 10.Enbridge Inc2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的