合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

12.01美元0.03(0.25%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.66%

3月1.44%

1年14.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/11/06
12.01
0.03
0.25%
2025/11/05
12.04
0.05
0.42%
2025/11/04
11.99
0.08
0.66%
2025/11/03
12.07
0.01
0.08%
2025/10/31
12.06
0.01
0.08%
2025/10/30
12.05
0.05
0.41%
2025/10/29
12.10
0.05
0.41%
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12.17
0.04
0.33%
2025/10/17
12.13
0.03
0.25%
2025/10/16
12.10
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
12.12
0.09
0.75%
2025/10/14
12.03
0.03
0.25%
2025/10/13
12.00
0.10
0.83%
2025/10/09
12.10
0.03
0.25%
2025/10/08
12.13
0.09
0.75%
2025/10/07
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0.41%
2025/10/03
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2025/10/02
12.06
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0.08%
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0.01
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