合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

10.64美元0.03(0.28%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.38%
1年8.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/05
      10.67
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/04
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/02
      10.65
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/29
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/27
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/25
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/21
      10.54
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/20
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/19
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/18
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      10.40
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/12
      10.38
      0.13
      1.24%
    • 2024/11/11
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/08
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/07
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/06
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/05
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/04
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/01
      10.45
      0.14
      1.32%
    • 2024/10/30
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      10.60
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/28
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      10.66
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/24
      10.72
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