合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

10.14美元0.17(1.71%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.58%
3月6.07%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.14
      0.17
      1.71%
    • 2024/07/10
      9.97
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/09
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/03
      9.84
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/02
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/25
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/24
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/21
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/20
      9.82
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/17
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/14
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/13
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/11
      9.79
      0.11
      1.11%
    • 2024/06/07
      9.90
      0.11
      1.10%
    • 2024/06/05
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/03
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      9.98
      0.15
      1.53%
    • 2024/05/30
      9.83
      0.09
      0.92%
    • 2024/05/29
      9.74
      0.12
      1.22%
    • 2024/05/28
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      9.84
      0.02
      0.20%

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