合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

9.43美元0.07(0.75%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.58%
3月1.77%
1年6.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.43
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/17
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/16
      9.32
      0.13
      1.38%
    • 2024/04/15
      9.45
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/12
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/11
      9.56
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/10
      9.64
      0.16
      1.63%
    • 2024/04/09
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/08
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      9.78
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/01
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/28
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      9.88
      0.13
      1.33%
    • 2024/03/26
      9.75
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/21
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/20
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/19
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      9.80
      0.08
      0.81%
    • 2024/03/13
      9.88
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      0.20%
    • 2024/03/12
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/11
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      9.91
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      0.71%
    • 2024/03/07
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/06
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/05
      9.77
      0.03
      0.31%

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