合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

9.97美元0.04(0.4%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.67%
3月10.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/06
      10.01
      0.12
      1.19%
    • 2023/02/03
      10.13
      0.12
      1.17%
    • 2023/02/02
      10.25
      0.14
      1.39%
    • 2023/02/01
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/31
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/30
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/19
      10.07
      0.08
      0.79%
    • 2023/01/18
      10.15
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/17
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/12
      10.16
      0.10
      0.99%
    • 2023/01/11
      10.06
      0.12
      1.21%
    • 2023/01/10
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/09
      9.88
      0.13
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2023/01/05
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2023/01/04
      9.75
      0.18
      1.88%
    • 2023/01/03
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/29
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/28
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/27
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/22
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/21
      9.60
      0.12
      1.27%
    • 2022/12/20
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.53
      0.20
      2.06%
    • 2022/12/15
      9.73
      0.16
      1.62%

    下載歷史報價