合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

10.53美元0.04(0.38%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.47%

3月1.64%

1年12.5%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/04/17
10.53
0.04
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0.03
0.29%
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2025/03/31
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0.03
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2025/03/28
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0.03
0.28%
2025/03/27
10.55
0.01
0.10%
2025/03/26
10.54
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
10.57
0.04
0.38%
2025/03/24
10.61
0.04
0.38%
2025/03/21
10.57
0.02
0.19%
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