合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
      10.21
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    • 2024/07/19
      10.17
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      0.68%
    • 2024/07/18
      10.24
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    • 2024/07/17
      10.24
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      0.49%
    • 2024/07/16
      10.19
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/11
      10.14
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      1.71%
    • 2024/07/10
      9.97
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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      0.71%
    • 2024/07/03
      9.84
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/02
      9.77
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.77
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    • 2024/06/28
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      0.10%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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