合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

9.74美元0.01(0.1%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.62%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      9.73
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/24
      9.80
      0.13
      1.31%
    • 2023/05/23
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/22
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/19
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2023/05/17
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/16
      10.04
      0.09
      0.89%
    • 2023/05/15
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/12
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/11
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/10
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/08
      10.21
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      10.18
      0.12
      1.19%
    • 2023/05/04
      10.06
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      0.40%
    • 2023/05/03
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      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      10.02
      0.13
      1.28%
    • 2023/04/28
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2023/04/27
      10.09
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      0.70%
    • 2023/04/26
      10.02
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      0.50%
    • 2023/04/25
      10.07
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      0.49%
    • 2023/04/24
      10.12
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      0.30%
    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      10.06
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    • 2023/04/17
      10.11
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    • 2023/04/14
      10.13
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      0.49%

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