合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

10.53美元0.04(0.38%)
2025/04/17更新
績效 / 
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3月1.64%
1年12.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/16
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/15
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/14
      10.46
      0.15
      1.46%
    • 2025/04/11
      10.31
      0.20
      1.98%
    • 2025/04/10
      10.11
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/09
      10.18
      0.42
      4.30%
    • 2025/04/08
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/07
      9.80
      0.84
      7.90%
    • 2025/04/02
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/01
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/31
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/28
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/27
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/26
      10.54
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/24
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/21
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/20
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/18
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/17
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2025/03/14
      10.51
      0.16
      1.55%
    • 2025/03/13
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      0.03
      0.29%
    • 2025/03/12
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/11
      10.37
      0.09
      0.86%
    • 2025/03/10
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/07
      10.48
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      1.45%
    • 2025/03/06
      10.33
      0.14
      1.34%
    • 2025/03/05
      10.47
      0.04
      0.38%

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