摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

33.41美元0.01(0.03%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.44%
3月4.83%
1年36.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      3.48%
      4.81%
    • 三個月
      4.83%
      0.78%
      3.98%
    • 一年
      36.93%
      35.01%
      34.80%
    • 三年(年度化)
      15.07%
      10.07%
      12.05%
    • 五年(年度化)
      12.04%
      10.94%
      11.25%
    • 十年(年度化)
      11.59%
      13.51%
      11.59%
    • 年初至今
      24.99%
      16.14%
      21.20%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.99%
    基金規模
    5,856.43百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.58%
    2. 2.新興亞洲1.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.80%
    2. 2.健康護理15.33%
    3. 3.工業10.16%
    4. 4.周期性消費9.10%
    5. 5.科技8.68%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co2.51%
    2. 2.ConocoPhillips2.38%
    3. 3.BlackRock Inc2.36%
    4. 4.Morgan Stanley2.26%
    5. 5.Bank of America Corp2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.58%
    2. 2.新興亞洲1.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co2.51%
    2. 2.ConocoPhillips2.38%
    3. 3.BlackRock Inc2.36%
    4. 4.Morgan Stanley2.26%
    5. 5.Bank of America Corp2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.80%
    2. 2.健康護理15.33%
    3. 3.工業10.16%
    4. 4.周期性消費9.10%
    5. 5.科技8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -