摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

32.19美元0.39(1.23%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月5.44%
3月15.75%
1年53.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      4.00%
      3.48%
    • 三個月
      15.75%
      16.77%
      12.36%
    • 一年
      53.21%
      45.92%
      51.51%
    • 三年(年度化)
      13.15%
      12.30%
      11.63%
    • 五年(年度化)
      12.39%
      12.15%
      11.43%
    • 十年(年度化)
      10.35%
      11.13%
      9.68%
    • 年初至今
      20.43%
      15.70%
      16.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.43%
    基金規模
    4,788.82百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.健康護理13.33%
    3. 3.工業11.44%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.科技8.99%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.03%
    2. 2.BlackRock Inc2.40%
    3. 3.Citigroup Inc2.37%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.35%
    5. 5.Bank of America Corp2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.98%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.03%
    2. 2.BlackRock Inc2.40%
    3. 3.Citigroup Inc2.37%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.35%
    5. 5.Bank of America Corp2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.健康護理13.33%
    3. 3.工業11.44%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.科技8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -