摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

30.74美元0.52(1.72%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.86%
3月8.48%
1年3.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      1.94%
      6.63%
    • 三個月
      8.48%
      1.09%
      10.57%
    • 一年
      3.15%
      0.93%
      4.49%
    • 三年(年度化)
      9.16%
      12.75%
      8.34%
    • 五年(年度化)
      7.57%
      9.50%
      7.23%
    • 十年(年度化)
      9.68%
      12.06%
      9.85%
    • 年初至今
      9.13%
      4.52%
      10.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.13%
    基金規模
    4,979.55百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.92%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.23%
    3. 3.歐元區1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.13%
    2. 2.健康護理18.70%
    3. 3.能源9.38%
    4. 4.工業8.69%
    5. 5.周期性消費8.47%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips3.21%
    2. 2.EOG Resources Inc2.64%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.53%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.51%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.92%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.23%
    3. 3.歐元區1.18%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips3.21%
    2. 2.EOG Resources Inc2.64%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.53%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.51%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.13%
    2. 2.健康護理18.70%
    3. 3.能源9.38%
    4. 4.工業8.69%
    5. 5.周期性消費8.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -