摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

28.43美元0.69(2.37%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.12%
3月8.1%
1年14.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      0.92%
      3.69%
    • 三個月
      8.10%
      16.72%
      8.94%
    • 一年
      14.36%
      4.09%
      13.71%
    • 三年(年度化)
      6.90%
      4.41%
      7.31%
    • 五年(年度化)
      10.79%
      10.71%
      10.74%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      10.15%
      8.92%
    • 年初至今
      6.36%
      0.92%
      7.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.36%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.新興亞洲1.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.34%
    2. 2.健康護理14.97%
    3. 3.工業12.02%
    4. 4.科技9.62%
    5. 5.周期性消費9.18%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock Inc2.59%
    2. 2.Citigroup Inc2.15%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.13%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.11%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.新興亞洲1.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.00%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock Inc2.59%
    2. 2.Citigroup Inc2.15%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.13%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.11%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.34%
    2. 2.健康護理14.97%
    3. 3.工業12.02%
    4. 4.科技9.62%
    5. 5.周期性消費9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -