摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

32.38美元0.11(0.34%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.43%
1年11.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      2.70%
      1.06%
    • 三個月
      0.43%
      7.41%
      0.38%
    • 一年
      11.12%
      8.59%
      10.36%
    • 三年(年度化)
      12.63%
      11.59%
      12.12%
    • 五年(年度化)
      6.30%
      7.11%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      7.42%
      9.15%
      7.32%
    • 年初至今
      1.57%
      5.88%
      2.72%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    3,496.56百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.27%
    2. 2.歐元區1.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.01%
    2. 2.健康護理17.44%
    3. 3.工業9.84%
    4. 4.能源9.76%
    5. 5.周期性消費8.77%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips3.15%
    2. 2.Exxon Mobil Corp2.87%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.54%
    4. 4.Air Products & Chemicals Inc2.33%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B2.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.27%
    2. 2.歐元區1.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips3.15%
    2. 2.Exxon Mobil Corp2.87%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.54%
    4. 4.Air Products & Chemicals Inc2.33%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.01%
    2. 2.健康護理17.44%
    3. 3.工業9.84%
    4. 4.能源9.76%
    5. 5.周期性消費8.77%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    風險評估
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