摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

36.40美元0.41(1.14%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.39%
1年12.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      3.53%
      2.64%
    • 三個月
      5.39%
      9.75%
      4.81%
    • 一年
      12.94%
      0.13%
      13.68%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      10.21%
      5.26%
    • 五年(年度化)
      9.32%
      6.60%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      7.57%
      7.60%
      7.71%
    • 年初至今
      4.87%
      1.80%
      4.20%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.87%
    基金規模
    3,115.60百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國公司組合,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在美國註冊成立或於美國從事其大部分經濟活動之公司股票組成的偏重價值風格的投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.歐元區1.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.79%
    2. 2.健康護理15.64%
    3. 3.工業12.45%
    4. 4.能源9.14%
    5. 5.科技8.99%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.08%
    2. 2.ConocoPhillips3.07%
    3. 3.Chevron Corp2.62%
    4. 4.Bank of America Corp2.40%
    5. 5.Axalta Coating Systems Ltd2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.歐元區1.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.24%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.08%
    2. 2.ConocoPhillips3.07%
    3. 3.Chevron Corp2.62%
    4. 4.Bank of America Corp2.40%
    5. 5.Axalta Coating Systems Ltd2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.79%
    2. 2.健康護理15.64%
    3. 3.工業12.45%
    4. 4.能源9.14%
    5. 5.科技8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -