摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
37.31美元0.18(0.49%)
2025/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.44%--
- 一個月6.44%3.53%6.21%
- 三個月9.09%9.75%8.49%
- 一年3.07%0.13%1.34%
- 三年(年度化)5.48%10.21%3.85%
- 五年(年度化)12.78%6.60%12.92%
- 十年(年度化)6.81%7.60%7.31%
- 年初至今4.94%1.80%4.23%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過主要投資於偏重價值風格之美國公司組合，以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在美國註冊成立或於美國從事其大部分經濟活動之公司股票組成的偏重價值風格的投資組合。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.62%
- 2.歐洲不包含歐元區1.06%
- 3.歐元區0.96%
- 4.新興亞洲0.85%
- 1.金融服務25.33%
- 2.健康護理16.40%
- 3.工業11.70%
- 4.周期性消費9.64%
- 5.科技9.48%
- 1.Wells Fargo & Co3.28%
- 2.UnitedHealth Group Inc2.84%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B2.81%
- 4.Bank of America Corp2.44%
- 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差15.13-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國94.62%
- 2.歐洲不包含歐元區1.06%
- 3.歐元區0.96%
- 4.新興亞洲0.85%
- 1.Wells Fargo & Co3.28%
- 2.UnitedHealth Group Inc2.84%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B2.81%
- 4.Bank of America Corp2.44%
- 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.25%
- 1.金融服務25.33%
- 2.健康護理16.40%
- 3.工業11.70%
- 4.周期性消費9.64%
- 5.科技9.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差15.13-
- 月報酬夏普值0.09-
基金篩選
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