摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

32.68美元0.11(0.34%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.52%
3月5.32%
1年0.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      10.25%
      4.60%
    • 三個月
      5.32%
      2.41%
      2.46%
    • 一年
      0.43%
      7.00%
      1.48%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      7.31%
      8.04%
    • 五年(年度化)
      7.58%
      7.21%
      7.06%
    • 十年(年度化)
      9.63%
      10.30%
      9.77%
    • 年初至今
      3.40%
      9.32%
      5.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    4,795.97百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.29%
    3. 3.歐元區1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.98%
    2. 2.健康護理19.44%
    3. 3.能源9.61%
    4. 4.工業8.35%
    5. 5.周期性消費8.33%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips3.27%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.20%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.90%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.64%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.29%
    3. 3.歐元區1.09%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips3.27%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.20%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.90%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.64%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.98%
    2. 2.健康護理19.44%
    3. 3.能源9.61%
    4. 4.工業8.35%
    5. 5.周期性消費8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -