摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)

30.71美元0.35(1.15%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月6.51%
3月2.75%
1年7.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      3.53%
      7.41%
    • 三個月
      2.75%
      2.62%
      1.88%
    • 一年
      7.05%
      2.81%
      9.07%
    • 三年(年度化)
      19.54%
      10.96%
      19.77%
    • 五年(年度化)
      6.15%
      7.22%
      5.56%
    • 十年(年度化)
      7.74%
      9.60%
      7.90%
    • 年初至今
      3.67%
      1.47%
      2.97%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    3,916.17百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.98%
    2. 2.歐元區1.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.52%
    2. 2.健康護理17.93%
    3. 3.周期性消費9.14%
    4. 4.能源8.56%
    5. 5.工業8.50%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.95%
    2. 2.Wells Fargo & Co2.73%
    3. 3.ConocoPhillips2.56%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.29%
    5. 5.Morgan Stanley2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.98%
    2. 2.歐元區1.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.95%
    2. 2.Wells Fargo & Co2.73%
    3. 3.ConocoPhillips2.56%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.29%
    5. 5.Morgan Stanley2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.52%
    2. 2.健康護理17.93%
    3. 3.周期性消費9.14%
    4. 4.能源8.56%
    5. 5.工業8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -