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摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
37.91美元0.11(0.29%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.37%--
- 一個月3.19%3.53%1.46%
- 三個月4.66%9.75%3.45%
- 一年12.02%0.13%12.16%
- 三年(年度化)6.07%10.21%6.38%
- 五年(年度化)9.58%6.60%9.53%
- 十年(年度化)7.65%7.60%7.75%
- 年初至今10.08%1.80%8.72%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過主要投資於偏重價值風格之美國公司組合，以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在美國註冊成立或於美國從事其大部分經濟活動之公司股票組成的偏重價值風格的投資組合。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.47%
- 2.歐元區1.36%
- 3.歐洲不包含歐元區1.21%
- 1.金融服務23.98%
- 2.健康護理15.73%
- 3.工業12.66%
- 4.科技9.69%
- 5.能源8.69%
- 1.Wells Fargo & Co3.04%
- 2.ConocoPhillips2.79%
- 3.Bank of America Corp2.57%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.43%
- 5.Chevron Corp2.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.52-
- 月報酬標準差14.24-
- 月報酬夏普值0.20-
- 1.美國95.47%
- 2.歐元區1.36%
- 3.歐洲不包含歐元區1.21%
- 1.Wells Fargo & Co3.04%
- 2.ConocoPhillips2.79%
- 3.Bank of America Corp2.57%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.43%
- 5.Chevron Corp2.40%
- 1.金融服務23.98%
- 2.健康護理15.73%
- 3.工業12.66%
- 4.科技9.69%
- 5.能源8.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.52-
- 月報酬標準差14.24-
- 月報酬夏普值0.20-
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