施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

15.58美元0.01(0.08%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.68%
1年4.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.78%
      1.44%
    • 三個月
      0.68%
      3.79%
      1.59%
    • 一年
      4.67%
      3.43%
      5.55%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      4.03%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      2.39%
      5.86%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      1.87%
      6.98%
      1.30%
    • 年初至今
      1.65%
      3.79%
      2.64%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    160.13百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 249.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 246.98%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.875%6.76%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      3.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 249.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 246.98%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.875%6.76%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      3.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明