施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

15.39美元0(0.02%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.13%
1年4.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      1.78%
      0.54%
    • 三個月
      2.13%
      3.79%
      3.75%
    • 一年
      4.69%
      3.43%
      4.28%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      4.03%
      3.75%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      5.86%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      2.05%
      6.98%
      1.50%
    • 年初至今
      0.41%
      3.79%
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    156.37百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2426.86%
    2. 2.The Republic of Korea 1.875%5.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.95%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%4.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2426.86%
    2. 2.The Republic of Korea 1.875%5.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%4.95%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%4.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -