施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

16.34美元0.01(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.25%
1年4.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      16.34
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/19
      16.34
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/18
      16.36
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      16.36
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/16
      16.34
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/13
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/12
      16.37
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/11
      16.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      16.35
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/09
      16.33
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      16.34
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      16.33
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/04
      16.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      16.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/02
      16.32
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      16.31
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/29
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/28
      16.30
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/27
      16.30
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/26
      16.30
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/23
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      0.02
      0.12%
    • 2025/05/22
      16.26
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/21
      16.23
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    • 2025/05/20
      16.25
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/19
      16.23
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    • 2025/05/16
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      0.27%
    • 2025/05/15
      16.22
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    • 2025/05/14
      16.20
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    • 2025/05/13
      16.21
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    • 2025/05/12
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