施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

15.21美元0.09(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.28%
1年4.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.21
      0.09
      0.57%
    • 2021/03/04
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/03
      15.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      15.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      15.33
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/26
      15.28
      0.13
      0.85%
    • 2021/02/25
      15.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      15.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      15.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      15.44
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/19
      15.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      15.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      15.51
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/16
      15.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      15.57
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      15.57
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      15.55
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/09
      15.58
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/08
      15.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      15.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/04
      15.54
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/03
      15.57
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/02
      15.60
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/01
      15.54
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/29
      15.55
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/28
      15.52
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/27
      15.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      15.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      15.56
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價