施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積

15.41美元0.02(0.14%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.43%

3月1.6%

1年6.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
15.41
0.02
0.14%
2021/06/10
15.39
0.01
0.04%
2021/06/09
15.38
0.01
0.05%
2021/06/08
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0.00
0.02%
2021/06/07
15.37
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2021/06/04
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2021/06/03
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2021/06/02
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2021/06/01
15.37
0.01
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2021/05/31
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2021/05/27
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0.01
0.09%
2021/05/26
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0.13%
2021/05/25
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0.03
0.22%
2021/05/24
15.29
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
15.28
0.02
0.16%
2021/05/20
15.26
0.06
0.39%
2021/05/19
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0.21%
2021/05/18
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