施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積

14.83美元0.07(0.46%)

2023/02/02更新

績效 /

1月1.83%

3月5.33%

1年1.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
14.83
0.07
0.46%
2023/02/01
14.76
0.02
0.14%
2023/01/31
14.78
0.02
0.11%
2023/01/30
14.80
0.00
0.01%
2023/01/27
14.80
0.00
0.01%
2023/01/26
14.80
0.00
0.02%
2023/01/25
14.80
0.00
0.00%
2023/01/24
14.80
0.03
0.20%
2023/01/23
14.77
0.00
0.02%
2023/01/20
14.77
0.01
0.07%
2023/01/19
14.76
0.05
0.37%
2023/01/18
14.71
0.01
0.05%
2023/01/17
14.71
0.03
0.19%
2023/01/16
14.74
0.03
0.19%
2023/01/13
14.71
0.06
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
14.65
0.01
0.04%
2023/01/11
14.65
0.01
0.06%
2023/01/10
14.64
0.02
0.12%
2023/01/09
14.62
0.04
0.30%
2023/01/06
14.58
0.02
0.14%
2023/01/05
14.60
0.04
0.26%
2023/01/04
14.56
0.01
0.10%
2023/01/03
14.55
0.02
0.12%
2023/01/02
14.57
0.03
0.24%
2022/12/30
14.53
0.00
0.01%
2022/12/29
14.53
0.01
0.06%
2022/12/28
14.53
0.00
0.01%
2022/12/27
14.52
0.00
0.01%
2022/12/23
14.53
0.01
0.04%
2022/12/22
14.52
0.03
0.22%

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