施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

15.41美元0.02(0.14%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.6%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      15.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/10
      15.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/09
      15.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      15.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      15.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      15.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/03
      15.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      15.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      15.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/31
      15.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      15.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      15.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      15.35
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/25
      15.33
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/24
      15.29
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      15.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/20
      15.26
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/19
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      0.03
      0.21%
    • 2021/05/18
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      0.00
      0.02%
    • 2021/05/17
      15.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
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      0.02
      0.11%
    • 2021/05/13
      15.28
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/12
      15.31
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/11
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      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      15.34
      0.05
      0.33%
    • 2021/05/07
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      0.14%
    • 2021/05/06
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      0.12%
    • 2021/05/05
      15.29
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/04
      15.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      15.25
      0.01
      0.05%

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