施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

14.83美元0.07(0.46%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.83%
3月5.33%
1年1.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      14.83
      0.07
      0.46%
    • 2023/02/01
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/31
      14.78
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/30
      14.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/27
      14.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      14.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/25
      14.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      14.80
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/23
      14.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/20
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      14.76
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/18
      14.71
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/17
      14.71
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/16
      14.74
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/13
      14.71
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      14.65
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/11
      14.65
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/10
      14.64
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/09
      14.62
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/06
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/05
      14.60
      0.04
      0.26%
    • 2023/01/04
      14.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      14.55
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/02
      14.57
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/30
      14.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      14.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      14.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      14.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      14.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/22
      14.52
      0.03
      0.22%

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