施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積

15.21美元0.09(0.57%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.05%

3月1.28%

1年4.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
15.21
0.09
0.57%
2021/03/04
15.30
0.02
0.13%
2021/03/03
15.32
0.01
0.06%
2021/03/02
15.31
0.01
0.08%
2021/03/01
15.33
0.05
0.31%
2021/02/26
15.28
0.13
0.85%
2021/02/25
15.41
0.01
0.08%
2021/02/24
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2021/02/23
15.42
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2021/02/22
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2021/02/19
15.50
0.00
0.00%
2021/02/18
15.50
0.01
0.08%
2021/02/17
15.51
0.04
0.28%
2021/02/16
15.55
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0.09%
2021/02/15
15.57
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
15.56
0.01
0.06%
2021/02/11
15.57
0.02
0.10%
2021/02/10
15.55
0.03
0.17%
2021/02/09
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0.41%
2021/02/08
15.52
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0.11%
2021/02/05
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0.04%
2021/02/04
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0.03
0.18%
2021/02/03
15.57
0.04
0.23%
2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/26
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