施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

15.25美元0.03(0.19%)
2021/09/23更新
績效 / 
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3月0.22%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      15.25
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/22
      15.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      15.24
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/17
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      15.30
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
      15.35
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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