施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

14.20美元0.03(0.23%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.19%
1年6.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      14.20
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/29
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/28
      14.19
      0.06
      0.40%
    • 2022/09/27
      14.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/26
      14.26
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/23
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/22
      14.33
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/21
      14.33
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/20
      14.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/19
      14.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/16
      14.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/15
      14.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      14.37
      0.04
      0.28%
    • 2022/09/13
      14.41
      0.04
      0.26%
    • 2022/09/12
      14.37
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      14.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/08
      14.37
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/07
      14.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/06
      14.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/05
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      0.13%
    • 2022/09/02
      14.38
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/01
      14.39
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/31
      14.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/30
      14.41
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/29
      14.39
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      0.27%
    • 2022/08/26
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      0.07%
    • 2022/08/25
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      0.07%
    • 2022/08/24
      14.45
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/23
      14.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/22
      14.45
      0.02
      0.14%

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