施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積

16.34美元0.01(0.04%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.55%

3月1.25%

1年4.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
16.34
0.01
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2025/06/19
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0.15%
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16.36
0.02
0.11%
2025/06/16
16.34
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2025/06/13
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0.11%
2025/06/11
16.35
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0.00%
2025/06/10
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2025/06/06
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0.11%
2025/06/04
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0.08%
2025/06/03
16.33
0.01
0.05%
2025/06/02
16.32
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
16.31
0.02
0.14%
2025/05/29
16.29
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0.06%
2025/05/28
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2025/05/27
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0.12%
2025/05/22
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