施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積

15.65美元0.03(0.18%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.71%
1年4.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      15.65
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/19
      15.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      15.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      15.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      15.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      15.67
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      0.02%
    • 2024/07/12
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      0.23%
    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      15.63
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    • 2024/07/09
      15.64
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    • 2024/07/08
      15.63
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
      15.62
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    • 2024/07/03
      15.60
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      0.02%
    • 2024/07/02
      15.60
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/28
      15.60
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      0.11%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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