施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積

14.20美元0.03(0.23%)

2022/09/30更新

績效 /

1月1.53%

3月1.19%

1年6.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
14.20
0.03
0.23%
2022/09/29
14.16
0.03
0.21%
2022/09/28
14.19
0.06
0.40%
2022/09/27
14.25
0.01
0.08%
2022/09/26
14.26
0.06
0.45%
2022/09/23
14.33
0.00
0.00%
2022/09/22
14.33
0.01
0.04%
2022/09/21
14.33
0.02
0.13%
2022/09/20
14.35
0.01
0.08%
2022/09/19
14.34
0.01
0.10%
2022/09/16
14.35
0.01
0.09%
2022/09/15
14.37
0.00
0.03%
2022/09/14
14.37
0.04
0.28%
2022/09/13
14.41
0.04
0.26%
2022/09/12
14.37
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
14.38
0.00
0.01%
2022/09/08
14.37
0.01
0.05%
2022/09/07
14.37
0.02
0.16%
2022/09/06
14.39
0.00
0.03%
2022/09/05
14.39
0.02
0.13%
2022/09/02
14.38
0.02
0.13%
2022/09/01
14.39
0.02
0.15%
2022/08/31
14.42
0.01
0.05%
2022/08/30
14.41
0.02
0.12%
2022/08/29
14.39
0.04
0.27%
2022/08/26
14.43
0.01
0.07%
2022/08/25
14.44
0.01
0.07%
2022/08/24
14.45
0.01
0.04%
2022/08/23
14.45
0.00
0.02%
2022/08/22
14.45
0.02
0.14%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。