安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

8.08新台幣0.03(0.41%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.25%
1年3.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      0.14%
      0.36%
    • 三個月
      2.25%
      0.67%
      1.88%
    • 一年
      3.03%
      4.71%
      2.66%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      3.59%
      3.00%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      3.36%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      2.66%
      1.77%
      2.39%
    • 年初至今
      1.59%
      4.71%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    460.66百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2012-01-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.28%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.26%
    2. 2.周期性消費0.19%
    3. 3.電訊服務0.18%
    4. 4.能源0.17%
    5. 5.健康護理0.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD5.17%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc4.66%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD4.65%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.65%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.28%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD5.17%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc4.66%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD4.65%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.65%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.26%
    2. 2.周期性消費0.19%
    3. 3.電訊服務0.18%
    4. 4.能源0.17%
    5. 5.健康護理0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -