安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

6.68新台幣0.01(0.21%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.86%
3月5.01%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      6.68
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/14
      6.69
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/13
      6.71
      0.02
      0.37%
    • 2025/05/12
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      6.68
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/06
      6.67
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/05
      6.65
      0.11
      1.65%
    • 2025/05/02
      6.76
      0.12
      1.75%
    • 2025/04/30
      6.88
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/29
      6.91
      0.05
      0.79%
    • 2025/04/28
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/25
      6.96
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/24
      6.93
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/23
      6.91
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      6.89
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/17
      6.90
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/16
      6.89
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/15
      6.87
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/14
      6.85
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/11
      6.84
      0.04
      0.59%
    • 2025/04/10
      6.88
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/09
      6.86
      0.05
      0.77%
    • 2025/04/08
      6.92
      0.04
      0.61%
    • 2025/04/07
      6.96
      0.14
      2.01%
    • 2025/04/02
      7.10
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/01
      7.11
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/31
      7.10
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/28
      7.09
      0.03
      0.45%
    • 2025/03/27
      7.12
      0.02
      0.22%

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