美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

498.75美元0.9(0.18%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.83%
3月5.29%
1年24.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      2.42%
      2.42%
    • 三個月
      5.29%
      8.63%
      5.33%
    • 一年
      24.02%
      9.48%
      23.53%
    • 三年(年度化)
      9.28%
      9.53%
      8.79%
    • 五年(年度化)
      12.49%
      10.71%
      13.39%
    • 十年(年度化)
      11.02%
      10.88%
      10.93%
    • 年初至今
      14.94%
      10.28%
      13.63%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.94%
    基金規模
    210.01百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.歐元區1.35%
    3. 3.加拿大0.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.18%
    2. 2.金融服務17.37%
    3. 3.健康護理13.29%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.電訊服務9.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.68%
    2. 2.Apple Inc5.33%
    3. 3.Amazon.com Inc4.24%
    4. 4.NVIDIA Corp4.08%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.歐元區1.35%
    3. 3.加拿大0.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.68%
    2. 2.Apple Inc5.33%
    3. 3.Amazon.com Inc4.24%
    4. 4.NVIDIA Corp4.08%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.18%
    2. 2.金融服務17.37%
    3. 3.健康護理13.29%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.電訊服務9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -