美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

460.34美元2.76(0.6%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.72%
1年20.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      2.42%
      2.07%
    • 三個月
      5.72%
      8.63%
      6.31%
    • 一年
      20.46%
      9.48%
      22.40%
    • 三年(年度化)
      6.29%
      9.53%
      6.12%
    • 五年(年度化)
      11.27%
      10.71%
      11.82%
    • 十年(年度化)
      10.60%
      10.88%
      10.53%
    • 年初至今
      6.09%
      10.28%
      5.57%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    199.05百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.91%
    2. 2.歐元區1.37%
    3. 3.加拿大0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.48%
    2. 2.金融服務18.34%
    3. 3.健康護理13.46%
    4. 4.工業10.98%
    5. 5.電訊服務9.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.77%
    2. 2.Apple Inc4.74%
    3. 3.Amazon.com Inc3.93%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.89%
    5. 5.NVIDIA Corp3.36%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.91%
    2. 2.歐元區1.37%
    3. 3.加拿大0.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.77%
    2. 2.Apple Inc4.74%
    3. 3.Amazon.com Inc3.93%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.89%
    5. 5.NVIDIA Corp3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.48%
    2. 2.金融服務18.34%
    3. 3.健康護理13.46%
    4. 4.工業10.98%
    5. 5.電訊服務9.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    風險評估
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