美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

470.77美元3.95(0.83%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.69%
3月10.12%
1年31.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      2.42%
      2.46%
    • 三個月
      10.12%
      8.63%
      9.42%
    • 一年
      31.72%
      9.48%
      32.99%
    • 三年(年度化)
      9.35%
      9.53%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      12.44%
      10.71%
      12.85%
    • 十年(年度化)
      10.97%
      10.88%
      10.82%
    • 年初至今
      8.49%
      10.28%
      7.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.49%
    基金規模
    208.29百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.43%
    2. 2.歐元區1.40%
    3. 3.加拿大0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.86%
    2. 2.金融服務18.20%
    3. 3.健康護理14.15%
    4. 4.工業10.78%
    5. 5.電訊服務9.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.00%
    2. 2.Apple Inc5.18%
    3. 3.Amazon.com Inc3.91%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.79%
    5. 5.NVIDIA Corp3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.43%
    2. 2.歐元區1.40%
    3. 3.加拿大0.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.00%
    2. 2.Apple Inc5.18%
    3. 3.Amazon.com Inc3.91%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.79%
    5. 5.NVIDIA Corp3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.86%
    2. 2.金融服務18.20%
    3. 3.健康護理14.15%
    4. 4.工業10.78%
    5. 5.電訊服務9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -