美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

406.02美元2.71(0.66%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.68%
1年18.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      4.05%
      1.37%
    • 三個月
      0.68%
      9.78%
      1.28%
    • 一年
      18.69%
      26.45%
      20.12%
    • 三年(年度化)
      18.11%
      26.21%
      19.99%
    • 五年(年度化)
      14.76%
      18.43%
      14.99%
    • 十年(年度化)
      13.29%
      16.54%
      13.42%
    • 年初至今
      4.14%
      26.45%
      4.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    232.54百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.57%
    2. 2.歐元區1.15%
    3. 3.拉丁美洲0.83%
    4. 4.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.49%
    2. 2.金融服務14.83%
    3. 3.健康護理12.39%
    4. 4.電訊服務11.71%
    5. 5.周期性消費10.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.90%
    2. 2.Apple Inc6.13%
    3. 3.Amazon.com Inc3.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.35%
    5. 5.The Home Depot Inc3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.05
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.57%
    2. 2.歐元區1.15%
    3. 3.拉丁美洲0.83%
    4. 4.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.90%
    2. 2.Apple Inc6.13%
    3. 3.Amazon.com Inc3.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.35%
    5. 5.The Home Depot Inc3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.49%
    2. 2.金融服務14.83%
    3. 3.健康護理12.39%
    4. 4.電訊服務11.71%
    5. 5.周期性消費10.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.05
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -