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美元
6.91
(2.01%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
2.66%
3月
0.25%
1年
16.71%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.34%
-
-
一個月
2.66%
2.90%
1.24%
三個月
0.25%
6.36%
3.73%
一年
16.71%
34.28%
26.06%
三年(年度化)
12.44%
14.98%
13.15%
五年(年度化)
13.25%
17.37%
14.44%
十年(年度化)
11.50%
13.58%
11.19%
年初至今
0.98%
2.05%
1.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.98%
基金規模
197.82百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2010-05-06
晨星評等
投資策略
本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.12%
2.
歐元區
1.22%
3.
加拿大
0.69%
前五大大行業比重
1.
科技
21.91%
2.
電訊服務
13.56%
3.
金融服務
13.55%
4.
健康護理
13.43%
5.
周期性消費
9.35%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
7.74%
2.
Apple Inc
6.12%
3.
Amazon.com Inc
3.56%
4.
JPMorgan Chase & Co
3.17%
5.
Berkshire Hathaway Inc Class A
3.12%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.91
-
月報酬標準差
16.86
-
月報酬夏普值
0.56
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.12%
2.
歐元區
1.22%
3.
加拿大
0.69%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
7.74%
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Apple Inc
6.12%
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Amazon.com Inc
3.56%
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JPMorgan Chase & Co
3.17%
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Berkshire Hathaway Inc Class A
3.12%
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1.
科技
21.91%
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電訊服務
13.56%
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金融服務
13.55%
4.
健康護理
13.43%
5.
周期性消費
9.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.91
-
月報酬標準差
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風險評估
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