美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

387.01美元0.2(0.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.2%
3月7.25%
1年33.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      0.47%
      2.31%
    • 三個月
      7.25%
      9.89%
      6.72%
    • 一年
      33.38%
      42.66%
      38.53%
    • 三年(年度化)
      15.79%
      18.43%
      15.72%
    • 五年(年度化)
      15.04%
      17.46%
      16.25%
    • 十年(年度化)
      13.21%
      14.41%
      12.93%
    • 年初至今
      11.56%
      12.14%
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.56%
    基金規模
    215.42百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.42%
    2. 2.歐元區1.41%
    3. 3.拉丁美洲1.05%
    4. 4.加拿大0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.金融服務15.80%
    3. 3.電訊服務13.51%
    4. 4.健康護理12.40%
    5. 5.周期性消費9.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.28%
    2. 2.Apple Inc4.90%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.73%
    4. 4.Amazon.com Inc3.53%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      16.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.42%
    2. 2.歐元區1.41%
    3. 3.拉丁美洲1.05%
    4. 4.加拿大0.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.28%
    2. 2.Apple Inc4.90%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.73%
    4. 4.Amazon.com Inc3.53%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.金融服務15.80%
    3. 3.電訊服務13.51%
    4. 4.健康護理12.40%
    5. 5.周期性消費9.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      16.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -