美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

368.18美元4.72(1.27%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.48%
3月2.55%
1年10.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.48%
      5.41%
      6.23%
    • 三個月
      2.55%
      3.33%
      2.25%
    • 一年
      10.92%
      10.66%
      12.93%
    • 三年(年度化)
      7.38%
      10.56%
      8.41%
    • 五年(年度化)
      9.04%
      10.69%
      8.60%
    • 十年(年度化)
      11.01%
      13.17%
      11.07%
    • 年初至今
      13.65%
      14.13%
      16.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.65%
    基金規模
    187.37百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲0.83%
    3. 3.歐元區0.72%
    4. 4.加拿大0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.36%
    2. 2.金融服務17.29%
    3. 3.健康護理16.03%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.電訊服務8.92%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.70%
    2. 2.Microsoft Corp6.68%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.85%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.38%
    5. 5.Amazon.com Inc2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲0.83%
    3. 3.歐元區0.72%
    4. 4.加拿大0.72%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.70%
    2. 2.Microsoft Corp6.68%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.85%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.38%
    5. 5.Amazon.com Inc2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.36%
    2. 2.金融服務17.29%
    3. 3.健康護理16.03%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.電訊服務8.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -