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美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
542.76美元5.26(0.98%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月0.95%2.42%0.35%
- 三個月4.56%8.63%3.50%
- 一年25.69%9.48%23.74%
- 三年(年度化)8.72%9.53%7.86%
- 五年(年度化)12.29%10.71%13.26%
- 十年(年度化)11.25%10.88%11.59%
- 年初至今25.08%10.28%22.90%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.64%
- 2.歐元區1.13%
- 3.加拿大0.50%
- 4.歐洲不包含歐元區0.34%
- 1.科技29.54%
- 2.金融服務18.09%
- 3.健康護理10.01%
- 4.電訊服務9.24%
- 5.工業8.55%
- 1.Microsoft Corp7.82%
- 2.Apple Inc5.77%
- 3.NVIDIA Corp4.86%
- 4.Amazon.com Inc4.58%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差15.62-
- 月報酬夏普值0.44-
- 1.美國96.64%
- 2.歐元區1.13%
- 3.加拿大0.50%
- 4.歐洲不包含歐元區0.34%
- 1.Microsoft Corp7.82%
- 2.Apple Inc5.77%
- 3.NVIDIA Corp4.86%
- 4.Amazon.com Inc4.58%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.66%
- 1.科技29.54%
- 2.金融服務18.09%
- 3.健康護理10.01%
- 4.電訊服務9.24%
- 5.工業8.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差15.62-
- 月報酬夏普值0.44-