美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

502.16美元4.8(0.97%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月3.99%
3月1.82%
1年21.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      2.42%
      2.16%
    • 三個月
      1.82%
      8.63%
      1.92%
    • 一年
      21.45%
      9.48%
      21.77%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      9.53%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      11.84%
      10.71%
      12.72%
    • 十年(年度化)
      10.70%
      10.88%
      10.57%
    • 年初至今
      14.62%
      10.28%
      13.02%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.62%
    基金規模
    187.14百萬截至 2024-09-06
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.77%
    2. 2.歐元區1.23%
    3. 3.加拿大0.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.44%
    2. 2.金融服務17.63%
    3. 3.健康護理13.13%
    4. 4.工業10.36%
    5. 5.電訊服務8.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.32%
    2. 2.Apple Inc5.85%
    3. 3.Amazon.com Inc4.43%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A4.40%
    5. 5.NVIDIA Corp4.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.77%
    2. 2.歐元區1.23%
    3. 3.加拿大0.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.32%
    2. 2.Apple Inc5.85%
    3. 3.Amazon.com Inc4.43%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A4.40%
    5. 5.NVIDIA Corp4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.44%
    2. 2.金融服務17.63%
    3. 3.健康護理13.13%
    4. 4.工業10.36%
    5. 5.電訊服務8.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
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