美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

545.63美元4.79(0.87%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月2.97%
3月10.67%
1年31.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      2.42%
      3.49%
    • 三個月
      10.67%
      8.63%
      10.54%
    • 一年
      31.32%
      9.48%
      31.81%
    • 三年(年度化)
      10.02%
      9.53%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      13.10%
      10.71%
      14.17%
    • 十年(年度化)
      11.46%
      10.88%
      11.43%
    • 年初至今
      26.85%
      10.28%
      25.75%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.85%
    基金規模
    199.81百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.30%
    2. 2.歐元區1.18%
    3. 3.加拿大0.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.金融服務17.94%
    3. 3.健康護理10.74%
    4. 4.電訊服務9.19%
    5. 5.工業8.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.95%
    2. 2.Apple Inc5.81%
    3. 3.NVIDIA Corp4.93%
    4. 4.Amazon.com Inc4.34%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.60%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.30%
    2. 2.歐元區1.18%
    3. 3.加拿大0.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.95%
    2. 2.Apple Inc5.81%
    3. 3.NVIDIA Corp4.93%
    4. 4.Amazon.com Inc4.34%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.金融服務17.94%
    3. 3.健康護理10.74%
    4. 4.電訊服務9.19%
    5. 5.工業8.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
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