美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

542.76美元5.26(0.98%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.56%
1年25.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      2.42%
      0.35%
    • 三個月
      4.56%
      8.63%
      3.50%
    • 一年
      25.69%
      9.48%
      23.74%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      9.53%
      7.86%
    • 五年(年度化)
      12.29%
      10.71%
      13.26%
    • 十年(年度化)
      11.25%
      10.88%
      11.59%
    • 年初至今
      25.08%
      10.28%
      22.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.08%
    基金規模
    198.18百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.64%
    2. 2.歐元區1.13%
    3. 3.加拿大0.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理10.01%
    4. 4.電訊服務9.24%
    5. 5.工業8.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.82%
    2. 2.Apple Inc5.77%
    3. 3.NVIDIA Corp4.86%
    4. 4.Amazon.com Inc4.58%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      15.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.64%
    2. 2.歐元區1.13%
    3. 3.加拿大0.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.82%
    2. 2.Apple Inc5.77%
    3. 3.NVIDIA Corp4.86%
    4. 4.Amazon.com Inc4.58%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理10.01%
    4. 4.電訊服務9.24%
    5. 5.工業8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      15.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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