美盛美國增值基金優類股美元累積型

532.80美元3.18(0.59%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月10.05%
3月0.77%
1年10.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      10.05%
      2.42%
      11.70%
    • 三個月
      0.77%
      8.63%
      3.19%
    • 一年
      10.60%
      9.48%
      8.83%
    • 三年(年度化)
      14.63%
      9.53%
      14.17%
    • 五年(年度化)
      14.14%
      10.71%
      14.67%
    • 十年(年度化)
      10.86%
      10.88%
      10.75%
    • 年初至今
      1.02%
      10.28%
      0.27%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    183.01百萬截至 2025-05-22
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.歐元區1.26%
    3. 3.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.健康護理10.08%
    4. 4.電訊服務9.69%
    5. 5.周期性消費8.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.Apple Inc5.26%
    3. 3.Amazon.com Inc4.44%
    4. 4.NVIDIA Corp3.79%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.77%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.歐元區1.26%
    3. 3.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.Apple Inc5.26%
    3. 3.Amazon.com Inc4.44%
    4. 4.NVIDIA Corp3.79%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.健康護理10.08%
    4. 4.電訊服務9.69%
    5. 5.周期性消費8.93%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
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