美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

387.01美元0.2(0.05%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.2%

3月7.25%

1年33.38%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.20%
0.47%
2.31%
三個月
7.25%
9.89%
6.72%
一年
33.38%
42.66%
38.53%
三年(年度化)
15.79%
18.43%
15.72%
五年(年度化)
15.04%
17.46%
16.25%
十年(年度化)
13.21%
14.41%
12.93%
年初至今
11.56%
12.14%
13.64%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.56%

基金規模

215.42百萬截至 2021-06-16

成立時間

2010-05-06

晨星評等

投資策略

本基金尋求產生長期資本增值。本基金將其資產淨值至少70%，投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。本基金的投資將包括普通股、優先股及股本相關證券。副投資經理將物色增長及價值股，主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的市值範圍內的公司) 的股本證券，但亦可投資於小市值公司。

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