美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

402.90美元0.78(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月3.81%
1年31.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      2.89%
      0.72%
    • 三個月
      3.81%
      7.66%
      4.14%
    • 一年
      31.58%
      32.25%
      35.17%
    • 三年(年度化)
      14.68%
      18.42%
      15.08%
    • 五年(年度化)
      15.28%
      18.24%
      15.57%
    • 十年(年度化)
      14.78%
      16.40%
      14.73%
    • 年初至今
      15.97%
      20.74%
      18.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.97%
    基金規模
    218.81百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2010-05-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.76%
    2. 2.歐元區1.43%
    3. 3.拉丁美洲0.90%
    4. 4.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.39%
    2. 2.金融服務14.66%
    3. 3.電訊服務13.69%
    4. 4.健康護理12.40%
    5. 5.周期性消費9.45%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.53%
    2. 2.Apple Inc5.57%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.52%
    4. 4.Amazon.com Inc3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.76%
    2. 2.歐元區1.43%
    3. 3.拉丁美洲0.90%
    4. 4.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.53%
    2. 2.Apple Inc5.57%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.52%
    4. 4.Amazon.com Inc3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.39%
    2. 2.金融服務14.66%
    3. 3.電訊服務13.69%
    4. 4.健康護理12.40%
    5. 5.周期性消費9.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -