美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

515.28美元0.93(0.18%)

2025/03/20更新

績效 /

1月6.25%

3月2.49%

1年8.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
515.28
0.93
0.18%
2025/03/19
516.21
4.37
0.85%
2025/03/18
511.84
4.61
0.89%
2025/03/17
516.45
3.74
0.73%
2025/03/14
512.71
9.19
1.83%
2025/03/13
503.52
5.76
1.13%
2025/03/12
509.28
1.66
0.33%
2025/03/11
507.62
3.99
0.78%
2025/03/10
511.61
12.49
2.38%
2025/03/07
524.10
1.78
0.34%
2025/03/06
522.32
9.26
1.74%
2025/03/05
531.58
5.78
1.10%
2025/03/04
525.80
7.01
1.32%
2025/03/03
532.81
7.79
1.44%
2025/02/28
540.60
8.49
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
532.11
6.67
1.24%
2025/02/26
538.78
0.65
0.12%
2025/02/25
538.13
0.46
0.09%
2025/02/24
538.59
1.55
0.29%
2025/02/21
540.14
7.69
1.40%
2025/02/20
547.83
2.79
0.51%
2025/02/19
550.62
0.84
0.15%
2025/02/18
549.78
0.58
0.11%
2025/02/14
549.20
1.88
0.34%
2025/02/13
551.08
5.14
0.94%
2025/02/12
545.94
2.61
0.48%
2025/02/11
548.55
1.28
0.23%
2025/02/10
547.27
2.64
0.49%
2025/02/07
544.63
5.75
1.05%
2025/02/06
550.38
2.84
0.52%

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