美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

421.33美元1.95(0.47%)

2023/11/30更新

績效 /

1月9.37%

3月1.56%

1年13.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
421.33
1.95
0.47%
2023/11/29
419.38
0.71
0.17%
2023/11/28
420.09
0.20
0.05%
2023/11/27
420.29
0.66
0.16%
2023/11/24
420.95
0.37
0.09%
2023/11/22
420.58
1.95
0.47%
2023/11/21
418.63
0.29
0.07%
2023/11/20
418.92
2.86
0.69%
2023/11/17
416.06
0.44
0.11%
2023/11/16
416.50
1.88
0.45%
2023/11/15
414.62
0.12
0.03%
2023/11/14
414.74
5.71
1.40%
2023/11/13
409.03
0.36
0.09%
2023/11/10
409.39
4.95
1.22%
2023/11/09
404.44
2.94
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
407.38
0.87
0.21%
2023/11/07
406.51
0.35
0.09%
2023/11/06
406.16
1.50
0.37%
2023/11/03
404.66
2.48
0.62%
2023/11/02
402.18
6.09
1.54%
2023/11/01
396.09
3.90
0.99%
2023/10/31
392.19
3.26
0.84%
2023/10/30
388.93
5.47
1.43%
2023/10/27
383.46
2.22
0.58%
2023/10/26
385.68
4.73
1.21%
2023/10/25
390.41
3.74
0.95%
2023/10/24
394.15
2.74
0.70%
2023/10/23
391.41
0.31
0.08%
2023/10/20
391.72
4.35
1.10%
2023/10/19
396.07
2.21
0.56%

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