美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

512.44美元4.03(0.79%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月4.24%
3月3.71%
1年23.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      512.44
      4.03
      0.79%
    • 2024/09/11
      508.41
      3.92
      0.78%
    • 2024/09/10
      504.49
      2.33
      0.46%
    • 2024/09/09
      502.16
      4.80
      0.97%
    • 2024/09/06
      497.36
      7.22
      1.43%
    • 2024/09/05
      504.58
      1.53
      0.30%
    • 2024/09/04
      506.11
      1.17
      0.23%
    • 2024/09/03
      507.28
      8.39
      1.63%
    • 2024/08/30
      515.67
      5.26
      1.03%
    • 2024/08/29
      510.41
      0.61
      0.12%
    • 2024/08/28
      509.80
      2.34
      0.46%
    • 2024/08/27
      512.14
      0.97
      0.19%
    • 2024/08/26
      511.17
      0.68
      0.13%
    • 2024/08/23
      511.85
      4.12
      0.81%
    • 2024/08/22
      507.73
      3.16
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      510.89
      2.51
      0.49%
    • 2024/08/20
      508.38
      0.41
      0.08%
    • 2024/08/19
      507.97
      4.18
      0.83%
    • 2024/08/16
      503.79
      0.71
      0.14%
    • 2024/08/15
      503.08
      7.00
      1.41%
    • 2024/08/14
      496.08
      2.25
      0.46%
    • 2024/08/13
      493.83
      6.20
      1.27%
    • 2024/08/12
      487.63
      0.08
      0.02%
    • 2024/08/09
      487.71
      2.20
      0.45%
    • 2024/08/08
      485.51
      9.76
      2.05%
    • 2024/08/07
      475.75
      2.51
      0.53%
    • 2024/08/06
      478.26
      3.66
      0.77%
    • 2024/08/05
      474.60
      14.76
      3.02%
    • 2024/08/02
      489.36
      7.47
      1.50%
    • 2024/08/01
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      3.29
      0.66%

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