美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

401.58美元2.04(0.51%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.06%
3月4.52%
1年33.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      401.58
      2.04
      0.51%
    • 2021/07/29
      403.62
      0.75
      0.19%
    • 2021/07/28
      402.87
      0.72
      0.18%
    • 2021/07/27
      403.59
      1.62
      0.40%
    • 2021/07/26
      405.21
      0.95
      0.24%
    • 2021/07/23
      404.26
      4.11
      1.03%
    • 2021/07/22
      400.15
      1.09
      0.27%
    • 2021/07/21
      399.06
      2.65
      0.67%
    • 2021/07/20
      396.41
      3.98
      1.01%
    • 2021/07/19
      392.43
      6.20
      1.56%
    • 2021/07/16
      398.63
      2.33
      0.58%
    • 2021/07/15
      400.96
      0.12
      0.03%
    • 2021/07/14
      401.08
      1.37
      0.34%
    • 2021/07/13
      399.71
      0.55
      0.14%
    • 2021/07/12
      400.26
      0.70
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      399.56
      3.74
      0.95%
    • 2021/07/08
      395.82
      3.43
      0.86%
    • 2021/07/07
      399.25
      2.46
      0.62%
    • 2021/07/06
      396.79
      0.52
      0.13%
    • 2021/07/02
      397.31
      3.00
      0.76%
    • 2021/07/01
      394.31
      2.33
      0.59%
    • 2021/06/30
      391.98
      0.36
      0.09%
    • 2021/06/29
      391.62
      0.45
      0.12%
    • 2021/06/28
      391.17
      0.78
      0.20%
    • 2021/06/25
      390.39
      0.89
      0.23%
    • 2021/06/24
      389.50
      2.15
      0.56%
    • 2021/06/23
      387.35
      1.51
      0.39%
    • 2021/06/22
      388.86
      2.03
      0.53%
    • 2021/06/21
      386.83
      4.70
      1.23%
    • 2021/06/18
      382.13
      4.88
      1.26%

    下載歷史報價