美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

542.76美元5.26(0.98%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.56%
1年25.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      542.76
      5.26
      0.98%
    • 2024/12/23
      537.50
      2.62
      0.49%
    • 2024/12/20
      534.88
      5.47
      1.03%
    • 2024/12/19
      529.41
      0.60
      0.11%
    • 2024/12/18
      528.81
      14.93
      2.75%
    • 2024/12/17
      543.74
      3.41
      0.62%
    • 2024/12/16
      547.15
      2.12
      0.39%
    • 2024/12/13
      545.03
      0.93
      0.17%
    • 2024/12/12
      544.10
      3.56
      0.65%
    • 2024/12/11
      547.66
      3.27
      0.60%
    • 2024/12/10
      544.39
      1.24
      0.23%
    • 2024/12/09
      545.63
      4.79
      0.87%
    • 2024/12/06
      550.42
      1.03
      0.19%
    • 2024/12/05
      549.39
      1.00
      0.18%
    • 2024/12/04
      550.39
      4.12
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      546.27
      0.31
      0.06%
    • 2024/12/02
      545.96
      0.55
      0.10%
    • 2024/11/29
      545.41
      2.95
      0.54%
    • 2024/11/27
      542.46
      1.21
      0.22%
    • 2024/11/26
      543.67
      4.04
      0.75%
    • 2024/11/25
      539.63
      1.98
      0.37%
    • 2024/11/22
      537.65
      1.77
      0.33%
    • 2024/11/21
      535.88
      2.80
      0.53%
    • 2024/11/20
      533.08
      0.48
      0.09%
    • 2024/11/19
      533.56
      2.31
      0.44%

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