美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

491.68美元4.52(0.91%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      491.68
      4.52
      0.91%
    • 2024/07/24
      496.20
      9.72
      1.92%
    • 2024/07/23
      505.92
      0.65
      0.13%
    • 2024/07/22
      506.57
      4.13
      0.82%
    • 2024/07/19
      502.44
      2.94
      0.58%
    • 2024/07/18
      505.38
      5.00
      0.98%
    • 2024/07/17
      510.38
      4.26
      0.83%
    • 2024/07/16
      514.64
      3.02
      0.59%
    • 2024/07/15
      511.62
      1.30
      0.26%
    • 2024/07/12
      510.32
      2.59
      0.51%
    • 2024/07/11
      507.73
      2.96
      0.58%
    • 2024/07/10
      510.69
      5.13
      1.02%
    • 2024/07/09
      505.56
      0.18
      0.04%
    • 2024/07/08
      505.74
      0.16
      0.03%
    • 2024/07/05
      505.90
      3.79
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      502.11
      0.99
      0.20%
    • 2024/07/02
      501.12
      2.79
      0.56%
    • 2024/07/01
      498.33
      1.45
      0.29%
    • 2024/06/28
      496.88
      2.77
      0.55%
    • 2024/06/27
      499.65
      0.86
      0.17%
    • 2024/06/26
      498.79
      0.38
      0.08%
    • 2024/06/25
      498.41
      0.67
      0.14%
    • 2024/06/24
      497.74
      0.49
      0.10%
    • 2024/06/21
      498.23
      0.15
      0.03%
    • 2024/06/20
      498.38
      0.37
      0.07%
    • 2024/06/18
      498.75
      0.90
      0.18%
    • 2024/06/17
      497.85
      3.23
      0.65%
    • 2024/06/14
      494.62
      0.79
      0.16%
    • 2024/06/13
      493.83
      0.52
      0.11%
    • 2024/06/12
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