美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

409.20美元3.23(0.8%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.84%
1年24.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      409.20
      3.23
      0.80%
    • 2021/10/18
      405.97
      0.10
      0.03%
    • 2021/10/15
      405.87
      3.09
      0.77%
    • 2021/10/14
      402.78
      6.39
      1.61%
    • 2021/10/13
      396.39
      1.40
      0.35%
    • 2021/10/12
      394.99
      0.93
      0.24%
    • 2021/10/11
      395.92
      3.01
      0.76%
    • 2021/10/08
      398.93
      0.65
      0.16%
    • 2021/10/07
      399.58
      3.59
      0.91%
    • 2021/10/06
      395.99
      2.41
      0.61%
    • 2021/10/05
      393.58
      3.84
      0.99%
    • 2021/10/04
      389.74
      4.72
      1.20%
    • 2021/10/01
      394.46
      4.87
      1.25%
    • 2021/09/30
      389.59
      4.67
      1.18%
    • 2021/09/29
      394.26
      0.83
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      393.43
      7.71
      1.92%
    • 2021/09/27
      401.14
      1.76
      0.44%
    • 2021/09/24
      402.90
      0.78
      0.19%
    • 2021/09/23
      402.12
      3.96
      1.00%
    • 2021/09/22
      398.16
      2.25
      0.57%
    • 2021/09/21
      395.91
      0.24
      0.06%
    • 2021/09/20
      396.15
      5.86
      1.46%
    • 2021/09/17
      402.01
      3.19
      0.79%
    • 2021/09/16
      405.20
      0.61
      0.15%
    • 2021/09/15
      405.81
      3.06
      0.76%
    • 2021/09/14
      402.75
      2.40
      0.59%
    • 2021/09/13
      405.15
      1.31
      0.32%
    • 2021/09/10
      403.84
      2.85
      0.70%
    • 2021/09/09
      406.69
      2.44
      0.60%
    • 2021/09/08
      409.13
      0.04
      0.01%

    下載歷史報價