美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

481.11美元3.48(0.72%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.07%
3月3.21%
1年25.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      481.11
      3.48
      0.72%
    • 2024/05/22
      484.59
      0.69
      0.14%
    • 2024/05/21
      485.28
      1.19
      0.25%
    • 2024/05/20
      484.09
      0.93
      0.19%
    • 2024/05/17
      485.02
      0.75
      0.16%
    • 2024/05/16
      484.27
      0.06
      0.01%
    • 2024/05/15
      484.33
      4.72
      0.98%
    • 2024/05/14
      479.61
      0.98
      0.21%
    • 2024/05/13
      478.63
      0.53
      0.11%
    • 2024/05/10
      479.16
      1.23
      0.26%
    • 2024/05/09
      477.93
      2.56
      0.54%
    • 2024/05/08
      475.37
      0.85
      0.18%
    • 2024/05/07
      474.52
      1.13
      0.24%
    • 2024/05/06
      473.39
      4.57
      0.98%
    • 2024/05/03
      468.82
      4.85
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      463.97
      3.38
      0.73%
    • 2024/05/01
      460.59
      0.78
      0.17%
    • 2024/04/30
      459.81
      6.15
      1.32%
    • 2024/04/29
      465.96
      0.59
      0.13%
    • 2024/04/26
      466.55
      3.55
      0.77%
    • 2024/04/25
      463.00
      2.17
      0.47%
    • 2024/04/24
      465.17
      0.51
      0.11%
    • 2024/04/23
      465.68
      4.46
      0.97%
    • 2024/04/22
      461.22
      3.98
      0.87%
    • 2024/04/19
      457.24
      2.57
      0.56%
    • 2024/04/18
      459.81
      0.53
      0.12%
    • 2024/04/17
      460.34
      2.76
      0.60%
    • 2024/04/16
      463.10
      1.10
      0.24%
    • 2024/04/15
      464.20
      4.77
      1.02%
    • 2024/04/12
      468.97
      5.79
      1.22%

    下載歷史報價