美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

345.82美元2.19(0.63%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.01%
3月3%
1年18.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      345.82
      2.19
      0.63%
    • 2021/02/25
      348.01
      7.04
      1.98%
    • 2021/02/24
      355.05
      2.67
      0.76%
    • 2021/02/19
      353.21
      2.64
      0.74%
    • 2021/02/18
      355.85
      0.58
      0.16%
    • 2021/02/17
      356.43
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/16
      356.40
      0.41
      0.12%
    • 2021/02/12
      356.81
      1.12
      0.32%
    • 2021/02/11
      355.69
      0.84
      0.24%
    • 2021/02/10
      354.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/09
      354.87
      0.53
      0.15%
    • 2021/02/08
      355.40
      1.77
      0.50%
    • 2021/02/05
      353.63
      0.88
      0.25%
    • 2021/02/03
      350.24
      0.19
      0.05%
    • 2021/02/02
      350.05
      4.30
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      345.75
      5.42
      1.59%
    • 2021/01/29
      340.33
      6.97
      2.01%
    • 2021/01/28
      347.30
      4.18
      1.22%
    • 2021/01/27
      343.12
      8.22
      2.34%
    • 2021/01/26
      351.34
      0.21
      0.06%
    • 2021/01/25
      351.55
      1.67
      0.48%
    • 2021/01/22
      349.88
      1.08
      0.31%
    • 2021/01/21
      350.96
      0.41
      0.12%
    • 2021/01/20
      350.55
      4.47
      1.29%
    • 2021/01/19
      346.08
      1.72
      0.50%
    • 2021/01/15
      344.36
      1.67
      0.48%
    • 2021/01/14
      346.03
      2.09
      0.60%
    • 2021/01/13
      348.12
      0.37
      0.11%
    • 2021/01/12
      347.75
      0.64
      0.18%
    • 2021/01/11
      348.39
      2.08
      0.59%

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