美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

389.69美元1.94(0.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.03%
3月9.65%
1年44.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      389.69
      1.94
      0.50%
    • 2021/05/06
      387.75
      3.04
      0.79%
    • 2021/05/05
      384.71
      0.49
      0.13%
    • 2021/05/04
      384.22
      1.32
      0.34%
    • 2021/05/03
      385.54
      1.85
      0.48%
    • 2021/04/30
      383.69
      2.48
      0.64%
    • 2021/04/29
      386.17
      3.02
      0.79%
    • 2021/04/28
      383.15
      0.74
      0.19%
    • 2021/04/27
      383.89
      0.37
      0.10%
    • 2021/04/26
      383.52
      0.22
      0.06%
    • 2021/04/23
      383.74
      3.99
      1.05%
    • 2021/04/22
      379.75
      3.18
      0.83%
    • 2021/04/21
      382.93
      3.04
      0.80%
    • 2021/04/20
      379.89
      1.85
      0.49%
    • 2021/04/19
      381.74
      1.64
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      383.38
      2.47
      0.65%
    • 2021/04/15
      380.91
      3.90
      1.03%
    • 2021/04/14
      377.01
      1.29
      0.34%
    • 2021/04/13
      378.30
      0.65
      0.17%
    • 2021/04/12
      377.65
      0.24
      0.06%
    • 2021/04/09
      377.89
      3.11
      0.83%
    • 2021/04/08
      374.78
      1.55
      0.42%
    • 2021/04/07
      373.23
      0.49
      0.13%
    • 2021/04/06
      372.74
      0.68
      0.18%
    • 2021/04/05
      373.42
      5.48
      1.49%
    • 2021/04/01
      367.94
      3.97
      1.09%
    • 2021/03/31
      363.97
      0.67
      0.18%
    • 2021/03/30
      363.30
      1.71
      0.47%
    • 2021/03/29
      365.01
      0.32
      0.09%
    • 2021/03/26
      364.69
      6.39
      1.78%

    下載歷史報價