美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

369.10美元0.82(0.22%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.64%
3月0.15%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      369.10
      0.82
      0.22%
    • 2022/11/28
      369.92
      5.08
      1.36%
    • 2022/11/25
      375.00
      0.46
      0.12%
    • 2022/11/23
      374.54
      2.00
      0.54%
    • 2022/11/22
      372.54
      4.52
      1.23%
    • 2022/11/21
      368.02
      0.22
      0.06%
    • 2022/11/18
      368.24
      1.95
      0.53%
    • 2022/11/17
      366.29
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/16
      366.27
      0.43
      0.12%
    • 2022/11/15
      366.70
      1.99
      0.55%
    • 2022/11/14
      364.71
      2.21
      0.60%
    • 2022/11/11
      366.92
      2.07
      0.57%
    • 2022/11/10
      364.85
      16.90
      4.86%
    • 2022/11/09
      347.95
      6.64
      1.87%
    • 2022/11/08
      354.59
      1.95
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      352.64
      3.60
      1.03%
    • 2022/11/04
      349.04
      4.64
      1.35%
    • 2022/11/03
      344.40
      3.02
      0.87%
    • 2022/11/02
      347.42
      7.45
      2.10%
    • 2022/11/01
      354.87
      2.90
      0.81%
    • 2022/10/31
      357.77
      1.82
      0.51%
    • 2022/10/28
      359.59
      7.27
      2.06%
    • 2022/10/27
      352.32
      1.35
      0.38%
    • 2022/10/26
      353.67
      3.51
      0.98%
    • 2022/10/25
      357.18
      3.98
      1.13%
    • 2022/10/24
      353.20
      4.64
      1.33%
    • 2022/10/21
      348.56
      8.15
      2.39%
    • 2022/10/20
      340.41
      3.01
      0.88%
    • 2022/10/19
      343.42
      2.67
      0.77%
    • 2022/10/18
      346.09
      3.98
      1.16%

    下載歷史報價