美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

460.34美元2.76(0.6%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.63%
3月5.98%
1年21.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      460.34
      2.76
      0.60%
    • 2024/04/16
      463.10
      1.10
      0.24%
    • 2024/04/15
      464.20
      4.77
      1.02%
    • 2024/04/12
      468.97
      5.79
      1.22%
    • 2024/04/11
      474.76
      2.16
      0.46%
    • 2024/04/10
      472.60
      4.05
      0.85%
    • 2024/04/09
      476.65
      0.17
      0.04%
    • 2024/04/08
      476.82
      0.70
      0.15%
    • 2024/04/05
      477.52
      4.90
      1.04%
    • 2024/04/04
      472.62
      5.41
      1.13%
    • 2024/04/03
      478.03
      0.28
      0.06%
    • 2024/04/02
      478.31
      2.38
      0.50%
    • 2024/04/01
      480.69
      1.24
      0.26%
    • 2024/03/28
      481.93
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/27
      481.89
      4.01
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      477.88
      0.95
      0.20%
    • 2024/03/25
      478.83
      1.77
      0.37%
    • 2024/03/22
      480.60
      0.81
      0.17%
    • 2024/03/21
      481.41
      0.99
      0.21%
    • 2024/03/20
      480.42
      3.67
      0.77%
    • 2024/03/19
      476.75
      3.07
      0.65%
    • 2024/03/18
      473.68
      2.91
      0.62%
    • 2024/03/15
      470.77
      3.95
      0.83%
    • 2024/03/14
      474.72
      0.28
      0.06%
    • 2024/03/13
      475.00
      0.26
      0.06%
    • 2024/03/12
      475.26
      5.74
      1.22%
    • 2024/03/11
      469.52
      0.26
      0.06%
    • 2024/03/08
      469.78
      2.91
      0.62%
    • 2024/03/07
      472.69
      3.64
      0.78%
    • 2024/03/06
      469.05
      2.42
      0.52%

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