美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

361.26美元5.18(1.41%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.27%
1年10.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      361.26
      5.18
      1.41%
    • 2023/03/21
      366.44
      3.91
      1.08%
    • 2023/03/20
      362.53
      3.07
      0.85%
    • 2023/03/17
      359.46
      3.87
      1.07%
    • 2023/03/16
      363.33
      5.93
      1.66%
    • 2023/03/15
      357.40
      2.11
      0.59%
    • 2023/03/14
      359.51
      4.97
      1.40%
    • 2023/03/13
      354.54
      0.12
      0.03%
    • 2023/03/10
      354.42
      3.55
      0.99%
    • 2023/03/09
      357.97
      5.62
      1.55%
    • 2023/03/08
      363.59
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/07
      363.57
      5.09
      1.38%
    • 2023/03/06
      368.66
      1.04
      0.28%
    • 2023/03/03
      367.62
      5.05
      1.39%
    • 2023/03/02
      362.57
      2.91
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      359.66
      1.57
      0.44%
    • 2023/02/28
      361.23
      1.46
      0.40%
    • 2023/02/27
      362.69
      0.88
      0.24%
    • 2023/02/24
      361.81
      3.46
      0.95%
    • 2023/02/23
      365.27
      1.14
      0.31%
    • 2023/02/22
      364.13
      0.50
      0.14%
    • 2023/02/21
      364.63
      6.45
      1.74%
    • 2023/02/17
      371.08
      0.03
      0.01%
    • 2023/02/16
      371.05
      4.53
      1.21%
    • 2023/02/15
      375.58
      0.62
      0.17%
    • 2023/02/14
      374.96
      0.80
      0.21%
    • 2023/02/13
      375.76
      4.07
      1.10%
    • 2023/02/10
      371.69
      1.48
      0.40%
    • 2023/02/09
      370.21
      3.34
      0.89%
    • 2023/02/08
      373.55
      3.10
      0.82%

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