美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

354.01美元0.52(0.15%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.96%
3月12.57%
1年10.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      354.01
      0.52
      0.15%
    • 2022/07/01
      353.49
      4.05
      1.16%
    • 2022/06/30
      349.44
      1.93
      0.55%
    • 2022/06/29
      351.37
      0.51
      0.15%
    • 2022/06/28
      350.86
      7.26
      2.03%
    • 2022/06/27
      358.12
      1.23
      0.34%
    • 2022/06/24
      359.35
      9.92
      2.84%
    • 2022/06/23
      349.43
      4.06
      1.18%
    • 2022/06/22
      345.37
      0.18
      0.05%
    • 2022/06/21
      345.19
      7.84
      2.32%
    • 2022/06/17
      337.35
      0.13
      0.04%
    • 2022/06/16
      337.22
      8.96
      2.59%
    • 2022/06/15
      346.18
      4.13
      1.21%
    • 2022/06/14
      342.05
      1.89
      0.55%
    • 2022/06/13
      343.94
      10.82
      3.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      354.76
      10.03
      2.75%
    • 2022/06/09
      364.79
      8.23
      2.21%
    • 2022/06/08
      373.02
      4.21
      1.12%
    • 2022/06/07
      377.23
      2.92
      0.78%
    • 2022/06/06
      374.31
      1.54
      0.41%
    • 2022/06/03
      372.77
      5.18
      1.37%
    • 2022/06/02
      377.95
      6.00
      1.61%
    • 2022/06/01
      371.95
      2.68
      0.72%
    • 2022/05/31
      374.63
      2.41
      0.64%
    • 2022/05/27
      377.04
      8.30
      2.25%
    • 2022/05/26
      368.74
      5.65
      1.56%
    • 2022/05/25
      363.09
      1.75
      0.48%
    • 2022/05/24
      361.34
      1.86
      0.51%
    • 2022/05/23
      363.20
      7.35
      2.07%
    • 2022/05/20
      355.85
      1.07
      0.30%

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