美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

477.93美元2.56(0.54%)

2024/05/09更新

績效 /

1月0.3%

3月3.2%

1年23.6%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

28.87% (2013-12-31)

最差一年總回報

-15.23% (2022-12-31)

上升年數

11

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.74%0.86%
0.10%1.29%
0.42%1.19%
月報酬Beta
0.84%0.86%
0.87%0.88%
0.88%0.90%
月報酬R-Squared
93.48%94.43%
95.43%96.40%
96.65%97.42%
月報酬平均數（算數）
1.55%-
0.61%-
0.97%-
月報酬標準差
13.36%-
15.90%-
16.76%-
月報酬夏普值
0.98%-
0.27%-
0.57%-
特雷諾比率
16.17%-
3.56%-
9.81%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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