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施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型
10.23新台幣0.02(0.2%)
2023/12/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.49%--
- 一個月1.29%-3.25%
- 三個月1.29%-2.41%
- 一年8.95%-22.35%
- 三年(年度化)--10.01%
- 五年(年度化)--13.75%
- 十年(年度化)--8.65%
- 年初至今9.06%-25.02%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略，一是多重資產投資策略，透過股債的多元靈活配置，在完整經濟循環週期的各個階段，均有符合當下市場環境之投資工具，使經理公司進行最有利操作；另一則為債券低週轉投資策略，透過以較低週轉率方式長期持有債券，以降低整體投資組合之波動度。同時，兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含)，偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國17.29%
- 2.新興亞洲3.40%
- 3.歐元區3.31%
- 4.日本2.23%
- 5.已開發亞洲1.95%
- 1.科技7.22%
- 2.金融服務4.03%
- 3.周期性消費3.94%
- 4.工業3.28%
- 5.健康護理3.19%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF7.19%
- 2.iShares Russell 1000 ETF4.20%
- 3.Vanguard S&P 500 ETF3.71%
- 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.34%
- 5.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc2.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國17.29%
- 2.新興亞洲3.40%
- 3.歐元區3.31%
- 4.日本2.23%
- 5.已開發亞洲1.95%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF7.19%
- 2.iShares Russell 1000 ETF4.20%
- 3.Vanguard S&P 500 ETF3.71%
- 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.34%
- 5.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc2.12%
- 1.科技7.22%
- 2.金融服務4.03%
- 3.周期性消費3.94%
- 4.工業3.28%
- 5.健康護理3.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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