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股市VIP 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型
9.67新台幣0.02(0.21%)
2023/06/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月0.41%-4.01%
- 三個月1.15%-6.12%
- 一年0.62%-6.48%
- 三年(年度化)--12.93%
- 五年(年度化)--8.80%
- 十年(年度化)--8.39%
- 年初至今3.09%-14.70%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略，一是多重資產投資策略，透過股債的多元靈活配置，在完整經濟循環週期的各個階段，均有符合當下市場環境之投資工具，使經理公司進行最有利操作；另一則為債券低週轉投資策略，透過以較低週轉率方式長期持有債券，以降低整體投資組合之波動度。同時，兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含)，偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國15.31%
- 2.新興亞洲4.57%
- 3.歐元區3.95%
- 4.已開發亞洲2.19%
- 5.日本0.99%
- 1.科技6.55%
- 2.周期性消費4.01%
- 3.金融服務3.99%
- 4.工業3.10%
- 5.健康護理3.07%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF6.60%
- 2.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD4.58%
- 3.Vanguard S&P 500 ETF3.87%
- 4.iShares Russell 1000 ETF3.78%
- 5.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.58%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國15.31%
- 2.新興亞洲4.57%
- 3.歐元區3.95%
- 4.已開發亞洲2.19%
- 5.日本0.99%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF6.60%
- 2.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD4.58%
- 3.Vanguard S&P 500 ETF3.87%
- 4.iShares Russell 1000 ETF3.78%
- 5.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.58%
- 1.科技6.55%
- 2.周期性消費4.01%
- 3.金融服務3.99%
- 4.工業3.10%
- 5.健康護理3.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--