施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型

11.14新台幣0.02(0.18%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.39%
3月5.39%
1年15.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      -
      2.97%
    • 三個月
      5.39%
      -
      4.65%
    • 一年
      15.44%
      -
      26.21%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      -
      12.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.51%
    • 年初至今
      8.68%
      -
      10.09%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.68%
    基金規模
    497.20百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.71%
    2. 2.歐元區4.03%
    3. 3.已開發亞洲3.03%
    4. 4.日本1.93%
    5. 5.新興亞洲1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.58%
    2. 2.金融服務4.52%
    3. 3.周期性消費4.10%
    4. 4.健康護理3.64%
    5. 5.工業3.43%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF13.56%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF4.95%
    3. 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.08%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD2.90%
    5. 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.71%
    2. 2.歐元區4.03%
    3. 3.已開發亞洲3.03%
    4. 4.日本1.93%
    5. 5.新興亞洲1.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF13.56%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF4.95%
    3. 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.08%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD2.90%
    5. 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.58%
    2. 2.金融服務4.52%
    3. 3.周期性消費4.10%
    4. 4.健康護理3.64%
    5. 5.工業3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -