施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型

9.35新台幣0.05(0.53%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.53%
1年4.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      9.79%
    • 三個月
      0.53%
      -
      1.65%
    • 一年
      4.18%
      -
      11.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      5.24%
      -
      13.29%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.24%
    基金規模
    639.61百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.08%
    2. 2.新興亞洲2.09%
    3. 3.歐元區1.87%
    4. 4.日本1.25%
    5. 5.已開發亞洲1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.88%
    2. 2.金融服務3.38%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.周期性消費2.76%
    5. 5.工業2.25%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF8.04%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF6.60%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.81%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.38%
    5. 5.Vanguard Intmdt-Term Trs ETF2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.08%
    2. 2.新興亞洲2.09%
    3. 3.歐元區1.87%
    4. 4.日本1.25%
    5. 5.已開發亞洲1.08%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF8.04%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF6.60%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.81%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.38%
    5. 5.Vanguard Intmdt-Term Trs ETF2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.88%
    2. 2.金融服務3.38%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.周期性消費2.76%
    5. 5.工業2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -