貝萊德美國價值型基金 A2
132.70美元1.69(1.29%)
2025/01/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.44%--
- 一個月1.03%3.53%1.43%
- 三個月1.97%9.75%1.74%
- 一年12.10%0.13%15.49%
- 三年(年度化)3.69%10.21%5.03%
- 五年(年度化)6.72%6.60%9.01%
- 十年(年度化)6.41%7.60%8.33%
- 年初至今2.81%1.80%2.44%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國75.65%
- 2.英國7.16%
- 3.歐元區5.97%
- 4.已開發亞洲2.53%
- 5.日本1.57%
- 1.健康護理19.14%
- 2.金融服務17.28%
- 3.科技15.29%
- 4.工業7.20%
- 5.防守性消費7.12%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.88%
- 2.Wells Fargo & Co3.86%
- 3.Citigroup Inc3.27%
- 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.85%
- 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差14.37-
- 月報酬夏普值0.06-
- 1.美國75.65%
- 2.英國7.16%
- 3.歐元區5.97%
- 4.已開發亞洲2.53%
- 5.日本1.57%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.88%
- 2.Wells Fargo & Co3.86%
- 3.Citigroup Inc3.27%
- 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.85%
- 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.84%
- 1.健康護理19.14%
- 2.金融服務17.28%
- 3.科技15.29%
- 4.工業7.20%
- 5.防守性消費7.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差14.37-
- 月報酬夏普值0.06-
