貝萊德美國價值型基金 A2

112.69美元0.27(0.24%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.37%
3月6.57%
1年3.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      5.18%
      3.49%
    • 三個月
      6.57%
      7.25%
      7.33%
    • 一年
      3.12%
      0.43%
      1.67%
    • 三年(年度化)
      6.33%
      8.54%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      6.94%
      7.26%
    • 十年(年度化)
      7.47%
      10.15%
      9.17%
    • 年初至今
      4.34%
      5.18%
      5.51%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    781.27百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.23%
    2. 2.英國11.12%
    3. 3.歐元區5.99%
    4. 4.日本1.79%
    5. 5.已開發亞洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.健康護理21.62%
    3. 3.科技13.57%
    4. 4.能源8.95%
    5. 5.防守性消費7.83%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.76%
    2. 2.BP PLC ADR2.76%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.75%
    4. 4.Citigroup Inc2.60%
    5. 5.Medtronic PLC2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.23%
    2. 2.英國11.12%
    3. 3.歐元區5.99%
    4. 4.日本1.79%
    5. 5.已開發亞洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.76%
    2. 2.BP PLC ADR2.76%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.75%
    4. 4.Citigroup Inc2.60%
    5. 5.Medtronic PLC2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.健康護理21.62%
    3. 3.科技13.57%
    4. 4.能源8.95%
    5. 5.防守性消費7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -