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貝萊德美國價值型基金 A2
115.26美元0.51(0.44%)
2023/12/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.39%--
- 一個月3.81%3.53%4.22%
- 三個月2.64%9.75%1.35%
- 一年4.90%0.13%4.17%
- 三年(年度化)6.25%10.21%7.08%
- 五年(年度化)6.43%6.60%7.74%
- 十年(年度化)5.39%7.60%7.14%
- 年初至今6.25%1.80%5.58%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%
的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的
股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投
資價值的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國72.36%
- 2.英國11.55%
- 3.歐元區5.55%
- 4.日本2.48%
- 5.已開發亞洲2.00%
- 1.健康護理20.23%
- 2.金融服務20.15%
- 3.科技17.37%
- 4.防守性消費9.30%
- 5.能源8.62%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.11%
- 2.Shell PLC3.05%
- 3.Wells Fargo & Co2.88%
- 4.Citigroup Inc2.56%
- 5.BP PLC ADR2.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.01-
- 月報酬標準差18.20-
- 月報酬夏普值0.54-
- 1.美國72.36%
- 2.英國11.55%
- 3.歐元區5.55%
- 4.日本2.48%
- 5.已開發亞洲2.00%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.11%
- 2.Shell PLC3.05%
- 3.Wells Fargo & Co2.88%
- 4.Citigroup Inc2.56%
- 5.BP PLC ADR2.49%
- 1.健康護理20.23%
- 2.金融服務20.15%
- 3.科技17.37%
- 4.防守性消費9.30%
- 5.能源8.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.01-
- 月報酬標準差18.20-
- 月報酬夏普值0.54-
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