貝萊德美國價值型基金 A2

125.76美元0.14(0.11%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月5.83%
3月5.23%
1年1.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      5.83%
      3.53%
      7.09%
    • 三個月
      5.23%
      9.75%
      8.94%
    • 一年
      1.99%
      0.13%
      1.25%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      10.21%
      2.63%
    • 五年(年度化)
      11.45%
      6.60%
      12.17%
    • 十年(年度化)
      4.93%
      7.60%
      7.10%
    • 年初至今
      2.56%
      1.80%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.56%
    基金規模
    720.10百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.58%
    2. 2.英國6.65%
    3. 3.歐元區3.56%
    4. 4.已開發亞洲2.18%
    5. 5.日本2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.71%
    2. 2.科技18.21%
    3. 3.健康護理15.76%
    4. 4.工業8.59%
    5. 5.電訊服務6.72%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.50%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.18%
    3. 3.Citigroup Inc3.09%
    4. 4.Cardinal Health Inc2.88%
    5. 5.CVS Health Corp2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.58%
    2. 2.英國6.65%
    3. 3.歐元區3.56%
    4. 4.已開發亞洲2.18%
    5. 5.日本2.08%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.50%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.18%
    3. 3.Citigroup Inc3.09%
    4. 4.Cardinal Health Inc2.88%
    5. 5.CVS Health Corp2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.71%
    2. 2.科技18.21%
    3. 3.健康護理15.76%
    4. 4.工業8.59%
    5. 5.電訊服務6.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -