貝萊德美國價值型基金 A2

117.17美元0.5(0.43%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月7.05%
3月1.74%
1年16.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      6.31%
      2.38%
    • 三個月
      1.74%
      7.77%
      4.25%
    • 一年
      16.15%
      25.16%
      20.10%
    • 三年(年度化)
      12.28%
      17.64%
      14.21%
    • 五年(年度化)
      7.62%
      11.16%
      10.32%
    • 十年(年度化)
      9.20%
      12.97%
      10.94%
    • 年初至今
      2.39%
      25.16%
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.39%
    基金規模
    914.56百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.43%
    2. 2.英國8.73%
    3. 3.歐元區5.73%
    4. 4.日本1.61%
    5. 5.加拿大1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.59%
    2. 2.健康護理17.62%
    3. 3.科技10.85%
    4. 4.防守性消費7.75%
    5. 5.工業6.98%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.66%
    2. 2.Anthem Inc2.94%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.88%
    4. 4.Citigroup Inc2.81%
    5. 5.Bank of America Corp2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.43%
    2. 2.英國8.73%
    3. 3.歐元區5.73%
    4. 4.日本1.61%
    5. 5.加拿大1.50%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.66%
    2. 2.Anthem Inc2.94%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.88%
    4. 4.Citigroup Inc2.81%
    5. 5.Bank of America Corp2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.59%
    2. 2.健康護理17.62%
    3. 3.科技10.85%
    4. 4.防守性消費7.75%
    5. 5.工業6.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -