貝萊德美國價值型基金 A2

127.97美元0.48(0.37%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.41%
1年17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      3.53%
      1.92%
    • 三個月
      3.41%
      9.75%
      4.33%
    • 一年
      17.00%
      0.13%
      19.14%
    • 三年(年度化)
      3.84%
      10.21%
      5.28%
    • 五年(年度化)
      8.26%
      6.60%
      9.92%
    • 十年(年度化)
      6.01%
      7.60%
      7.88%
    • 年初至今
      6.62%
      1.80%
      7.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.62%
    基金規模
    785.58百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.67%
    2. 2.英國10.99%
    3. 3.歐元區5.39%
    4. 4.日本2.24%
    5. 5.已開發亞洲2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.79%
    2. 2.健康護理18.10%
    3. 3.科技15.28%
    4. 4.防守性消費8.95%
    5. 5.能源7.67%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.91%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.69%
    3. 3.Citigroup Inc3.07%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.51%
    5. 5.BP PLC ADR2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.67%
    2. 2.英國10.99%
    3. 3.歐元區5.39%
    4. 4.日本2.24%
    5. 5.已開發亞洲2.23%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.91%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.69%
    3. 3.Citigroup Inc3.07%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.51%
    5. 5.BP PLC ADR2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.79%
    2. 2.健康護理18.10%
    3. 3.科技15.28%
    4. 4.防守性消費8.95%
    5. 5.能源7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -