貝萊德美國價值型基金 A2

109.21美元1.88(1.75%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.55%
1年2.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      1.51%
      3.00%
    • 三個月
      0.55%
      2.52%
      3.62%
    • 一年
      2.96%
      1.21%
      5.21%
    • 三年(年度化)
      10.70%
      14.38%
      11.69%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      7.75%
      5.93%
    • 十年(年度化)
      5.96%
      9.13%
      7.43%
    • 年初至今
      1.12%
      2.53%
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    841.39百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    "미국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사(특히 투자자문회사가 기본적 내재가치보다 저평가되어 있다고 평가하는 회사)의 주식에 투자"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.86%
    2. 2.英國12.16%
    3. 3.歐元區5.96%
    4. 4.日本2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.35%
    2. 2.健康護理20.72%
    3. 3.科技14.08%
    4. 4.防守性消費9.22%
    5. 5.能源8.73%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.00%
    2. 2.BP PLC ADR3.17%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.86%
    4. 4.Medtronic PLC2.71%
    5. 5.Citigroup Inc2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.86%
    2. 2.英國12.16%
    3. 3.歐元區5.96%
    4. 4.日本2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.00%
    2. 2.BP PLC ADR3.17%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.86%
    4. 4.Medtronic PLC2.71%
    5. 5.Citigroup Inc2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.35%
    2. 2.健康護理20.72%
    3. 3.科技14.08%
    4. 4.防守性消費9.22%
    5. 5.能源8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -