貝萊德美國價值型基金 A2

103.47美元0.1(0.1%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月5.33%
3月9.12%
1年22.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.33%
      6.04%
      5.05%
    • 三個月
      9.12%
      9.10%
      8.79%
    • 一年
      22.02%
      22.22%
      22.81%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      8.23%
      7.81%
    • 五年(年度化)
      9.23%
      12.02%
      10.19%
    • 十年(年度化)
      7.40%
      10.40%
      8.92%
    • 年初至今
      8.23%
      5.07%
      6.77%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.23%
    基金規模
    653.77百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.43%
    2. 2.Citigroup Inc3.29%
    3. 3.General Motors Co2.84%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.77%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.43%
    2. 2.Citigroup Inc3.29%
    3. 3.General Motors Co2.84%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.77%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -