貝萊德美國價值型基金 A2

104.29美元1.7(1.66%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.44%
3月10.14%
1年6.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      1.94%
      6.28%
    • 三個月
      10.14%
      1.09%
      12.51%
    • 一年
      6.27%
      0.93%
      7.22%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      12.75%
      7.78%
    • 五年(年度化)
      5.82%
      9.50%
      6.96%
    • 十年(年度化)
      8.41%
      12.06%
      10.21%
    • 年初至今
      8.86%
      4.52%
      12.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.86%
    基金規模
    870.12百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.39%
    2. 2.英國10.08%
    3. 3.歐元區5.70%
    4. 4.日本1.80%
    5. 5.加拿大1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.健康護理21.74%
    3. 3.科技12.57%
    4. 4.防守性消費7.58%
    5. 5.能源7.20%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.36%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.03%
    3. 3.Anthem Inc2.89%
    4. 4.Citigroup Inc2.77%
    5. 5.BP PLC ADR2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.39%
    2. 2.英國10.08%
    3. 3.歐元區5.70%
    4. 4.日本1.80%
    5. 5.加拿大1.39%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.36%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.03%
    3. 3.Anthem Inc2.89%
    4. 4.Citigroup Inc2.77%
    5. 5.BP PLC ADR2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.健康護理21.74%
    3. 3.科技12.57%
    4. 4.防守性消費7.58%
    5. 5.能源7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -