貝萊德美國價值型基金 A2

115.26美元0.51(0.44%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.81%
3月2.64%
1年4.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      3.53%
      4.22%
    • 三個月
      2.64%
      9.75%
      1.35%
    • 一年
      4.90%
      0.13%
      4.17%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      10.21%
      7.08%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      6.60%
      7.74%
    • 十年(年度化)
      5.39%
      7.60%
      7.14%
    • 年初至今
      6.25%
      1.80%
      5.58%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.25%
    基金規模
    746.60百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.36%
    2. 2.英國11.55%
    3. 3.歐元區5.55%
    4. 4.日本2.48%
    5. 5.已開發亞洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.23%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.科技17.37%
    4. 4.防守性消費9.30%
    5. 5.能源8.62%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.11%
    2. 2.Shell PLC3.05%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.88%
    4. 4.Citigroup Inc2.56%
    5. 5.BP PLC ADR2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.36%
    2. 2.英國11.55%
    3. 3.歐元區5.55%
    4. 4.日本2.48%
    5. 5.已開發亞洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.11%
    2. 2.Shell PLC3.05%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.88%
    4. 4.Citigroup Inc2.56%
    5. 5.BP PLC ADR2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.23%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.科技17.37%
    4. 4.防守性消費9.30%
    5. 5.能源8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -