貝萊德美國價值型基金 A2

114.11美元1.11(0.98%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.95%

3月12.62%

1年65.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
114.11
1.11
0.98%
2021/05/12
113.00
0.87
0.76%
2021/05/11
113.87
1.86
1.61%
2021/05/10
115.73
1.58
1.38%
2021/05/07
114.15
1.36
1.21%
2021/05/06
112.79
0.32
0.29%
2021/05/05
112.47
0.80
0.72%
2021/05/04
111.67
0.93
0.83%
2021/05/03
112.60
0.39
0.35%
2021/04/30
112.21
0.14
0.13%
2021/04/29
112.35
0.88
0.79%
2021/04/28
111.47
0.53
0.48%
2021/04/27
110.94
0.37
0.33%
2021/04/26
111.31
1.05
0.95%
2021/04/23
110.26
0.11
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
110.37
0.38
0.35%
2021/04/21
109.99
0.15
0.14%
2021/04/20
109.84
1.22
1.10%
2021/04/19
111.06
0.15
0.14%
2021/04/16
110.91
0.79
0.72%
2021/04/15
110.12
0.35
0.32%
2021/04/14
109.77
0.95
0.87%
2021/04/13
108.82
0.66
0.60%
2021/04/12
109.48
0.23
0.21%
2021/04/09
109.25
0.51
0.47%
2021/04/08
108.74
0.38
0.35%
2021/04/07
109.12
0.32
0.29%
2021/04/06
109.44
1.75
1.63%
2021/04/01
107.69
0.29
0.27%
2021/03/31
107.98
0.04
0.04%

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