貝萊德美國價值型基金 A2

115.62美元0.85(0.73%)

2021/10/27更新

績效 /

1月2.7%

3月4.98%

1年42.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
115.62
0.85
0.73%
2021/10/26
116.47
0.15
0.13%
2021/10/25
116.32
0.01
0.01%
2021/10/22
116.33
0.60
0.52%
2021/10/21
115.73
0.56
0.49%
2021/10/20
115.17
1.10
0.96%
2021/10/19
114.07
0.19
0.17%
2021/10/18
113.88
0.53
0.46%
2021/10/15
114.41
1.85
1.64%
2021/10/14
112.56
1.59
1.43%
2021/10/13
110.97
1.03
0.92%
2021/10/12
112.00
1.25
1.10%
2021/10/11
113.25
0.73
0.65%
2021/10/08
112.52
0.14
0.13%
2021/10/07
112.38
2.41
2.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
109.97
1.03
0.93%
2021/10/05
111.00
0.90
0.80%
2021/10/04
111.90
1.87
1.70%
2021/10/01
110.03
1.48
1.33%
2021/09/30
111.51
0.10
0.09%
2021/09/29
111.41
0.48
0.43%
2021/09/28
111.89
0.69
0.61%
2021/09/27
112.58
0.88
0.79%
2021/09/24
111.70
0.77
0.69%
2021/09/23
110.93
1.13
1.03%
2021/09/22
109.80
0.52
0.48%
2021/09/21
109.28
0.41
0.38%
2021/09/20
108.87
1.64
1.48%
2021/09/17
110.51
0.42
0.38%
2021/09/16
110.93
0.28
0.25%

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