貝萊德美國價值型基金 A2

109.58美元0.22(0.2%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.69%
3月1.59%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      109.58
      0.22
      0.20%
    • 2022/12/08
      109.80
      0.41
      0.38%
    • 2022/12/07
      109.39
      0.80
      0.73%
    • 2022/12/06
      110.19
      1.09
      0.98%
    • 2022/12/05
      111.28
      0.43
      0.39%
    • 2022/12/02
      111.71
      1.53
      1.35%
    • 2022/12/01
      113.24
      3.01
      2.73%
    • 2022/11/30
      110.23
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/29
      110.33
      0.19
      0.17%
    • 2022/11/28
      110.52
      0.58
      0.52%
    • 2022/11/25
      111.10
      0.28
      0.25%
    • 2022/11/24
      110.82
      0.29
      0.26%
    • 2022/11/23
      110.53
      0.71
      0.65%
    • 2022/11/22
      109.82
      1.07
      0.98%
    • 2022/11/21
      108.75
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      108.70
      1.78
      1.67%
    • 2022/11/17
      106.92
      1.44
      1.33%
    • 2022/11/16
      108.36
      1.18
      1.08%
    • 2022/11/15
      109.54
      0.49
      0.45%
    • 2022/11/14
      109.05
      0.48
      0.44%
    • 2022/11/11
      108.57
      0.67
      0.62%
    • 2022/11/10
      107.90
      2.22
      2.10%
    • 2022/11/09
      105.68
      0.57
      0.54%
    • 2022/11/08
      106.25
      0.51
      0.48%
    • 2022/11/07
      105.74
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/04
      105.77
      1.65
      1.59%
    • 2022/11/03
      104.12
      2.39
      2.24%
    • 2022/11/02
      106.51
      0.35
      0.33%
    • 2022/10/31
      106.16
      0.85
      0.81%
    • 2022/10/28
      105.31
      0.33
      0.31%

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