貝萊德美國價值型基金 A2

104.84美元0.94(0.89%)

2023/03/23更新

績效 /

1月6.62%

3月2.21%

1年9.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
104.84
0.94
0.89%
2023/03/22
105.78
0.44
0.42%
2023/03/21
105.34
1.20
1.15%
2023/03/20
104.14
1.34
1.30%
2023/03/17
102.80
0.74
0.72%
2023/03/14
105.67
0.67
0.64%
2023/03/13
105.00
1.52
1.43%
2023/03/10
106.52
2.64
2.42%
2023/03/09
109.16
0.34
0.31%
2023/03/08
109.50
1.56
1.41%
2023/03/07
111.06
0.61
0.55%
2023/03/06
111.67
0.71
0.64%
2023/03/03
110.96
1.15
1.05%
2023/03/02
109.81
0.71
0.64%
2023/03/01
110.52
0.57
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
111.09
1.16
1.03%
2023/02/27
112.25
1.60
1.45%
2023/02/24
110.65
1.62
1.44%
2023/02/23
112.27
0.16
0.14%
2023/02/22
112.11
0.74
0.66%
2023/02/21
112.85
1.11
0.97%
2023/02/20
113.96
0.68
0.60%
2023/02/17
113.28
0.25
0.22%
2023/02/16
113.53
0.21
0.19%
2023/02/15
113.32
1.13
0.99%
2023/02/14
114.45
0.95
0.84%
2023/02/13
113.50
0.62
0.55%
2023/02/10
112.88
1.16
1.02%
2023/02/09
114.04
0.27
0.24%
2023/02/08
114.31
1.62
1.44%

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