貝萊德美國價值型基金 A2

124.17美元0.44(0.36%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月3.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      124.17
      0.44
      0.36%
    • 2024/04/19
      123.73
      0.46
      0.37%
    • 2024/04/18
      123.27
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/17
      123.31
      0.65
      0.53%
    • 2024/04/16
      122.66
      2.51
      2.01%
    • 2024/04/15
      125.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/12
      125.22
      0.58
      0.46%
    • 2024/04/11
      125.80
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/10
      126.02
      1.51
      1.18%
    • 2024/04/09
      127.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      127.51
      0.81
      0.64%
    • 2024/04/05
      126.70
      2.16
      1.68%
    • 2024/04/04
      128.86
      0.86
      0.67%
    • 2024/04/03
      128.00
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/02
      128.08
      0.98
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      129.06
      1.22
      0.95%
    • 2024/03/27
      127.84
      0.60
      0.47%
    • 2024/03/26
      127.24
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/25
      127.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      127.07
      0.44
      0.35%
    • 2024/03/21
      127.51
      1.43
      1.13%
    • 2024/03/20
      126.08
      0.45
      0.36%
    • 2024/03/19
      125.63
      0.36
      0.29%
    • 2024/03/18
      125.27
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/15
      125.31
      0.40
      0.32%
    • 2024/03/14
      124.91
      1.34
      1.06%
    • 2024/03/13
      126.25
      0.50
      0.40%
    • 2024/03/12
      125.75
      0.87
      0.70%
    • 2024/03/11
      124.88
      0.70
      0.56%
    • 2024/03/08
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