貝萊德美國價值型基金 A2

114.42美元0.65(0.57%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月7.71%
3月1.29%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      114.42
      0.65
      0.57%
    • 2023/11/28
      113.77
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/27
      113.71
      0.24
      0.21%
    • 2023/11/24
      113.95
      0.40
      0.35%
    • 2023/11/23
      113.55
      0.32
      0.28%
    • 2023/11/22
      113.23
      0.17
      0.15%
    • 2023/11/21
      113.06
      0.17
      0.15%
    • 2023/11/20
      112.89
      0.20
      0.18%
    • 2023/11/17
      112.69
      0.26
      0.23%
    • 2023/11/16
      112.43
      0.25
      0.22%
    • 2023/11/15
      112.68
      0.65
      0.58%
    • 2023/11/14
      112.03
      2.02
      1.84%
    • 2023/11/13
      110.01
      0.71
      0.65%
    • 2023/11/10
      109.30
      0.82
      0.75%
    • 2023/11/09
      110.12
      0.25
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      110.37
      0.17
      0.15%
    • 2023/11/07
      110.54
      0.59
      0.53%
    • 2023/11/06
      111.13
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/03
      111.03
      1.59
      1.45%
    • 2023/11/02
      109.44
      2.75
      2.58%
    • 2023/10/31
      106.69
      0.96
      0.91%
    • 2023/10/30
      105.73
      0.50
      0.47%
    • 2023/10/27
      106.23
      0.99
      0.92%
    • 2023/10/26
      107.22
      0.30
      0.28%
    • 2023/10/25
      106.92
      0.63
      0.59%
    • 2023/10/24
      107.55
      0.38
      0.36%
    • 2023/10/23
      107.17
      0.99
      0.92%
    • 2023/10/20
      108.16
      1.10
      1.01%
    • 2023/10/19
      109.26
      0.50
      0.46%
    • 2023/10/18
      109.76
      0.31
      0.28%

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