貝萊德美國價值型基金 A2

129.99美元0.91(0.71%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.89%
3月3.83%
1年11.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      129.99
      0.91
      0.71%
    • 2024/07/24
      129.08
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/23
      129.31
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/22
      129.23
      0.94
      0.72%
    • 2024/07/19
      130.17
      2.15
      1.63%
    • 2024/07/18
      132.32
      0.59
      0.45%
    • 2024/07/17
      131.73
      1.66
      1.28%
    • 2024/07/16
      130.07
      0.62
      0.48%
    • 2024/07/15
      129.45
      0.66
      0.51%
    • 2024/07/12
      128.79
      0.24
      0.19%
    • 2024/07/11
      128.55
      1.65
      1.30%
    • 2024/07/10
      126.90
      0.41
      0.32%
    • 2024/07/09
      126.49
      0.75
      0.59%
    • 2024/07/08
      127.24
      0.60
      0.47%
    • 2024/07/05
      126.64
      0.38
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      127.02
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/03
      126.99
      0.68
      0.54%
    • 2024/07/02
      126.31
      1.10
      0.86%
    • 2024/07/01
      127.41
      0.93
      0.74%
    • 2024/06/28
      126.48
      0.54
      0.43%
    • 2024/06/27
      125.94
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/26
      126.04
      1.28
      1.01%
    • 2024/06/25
      127.32
      0.48
      0.38%
    • 2024/06/24
      127.80
      1.20
      0.95%
    • 2024/06/21
      126.60
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/20
      126.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      126.46
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/18
      126.40
      1.43
      1.14%
    • 2024/06/17
      124.97
      0.31
      0.25%
    • 2024/06/14
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