貝萊德美國價值型基金 A2

109.58美元0.22(0.2%)

2022/12/09更新

績效 /

1月3.69%

3月1.59%

1年1.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
109.58
0.22
0.20%
2022/12/08
109.80
0.41
0.38%
2022/12/07
109.39
0.80
0.73%
2022/12/06
110.19
1.09
0.98%
2022/12/05
111.28
0.43
0.39%
2022/12/02
111.71
1.53
1.35%
2022/12/01
113.24
3.01
2.73%
2022/11/30
110.23
0.10
0.09%
2022/11/29
110.33
0.19
0.17%
2022/11/28
110.52
0.58
0.52%
2022/11/25
111.10
0.28
0.25%
2022/11/24
110.82
0.29
0.26%
2022/11/23
110.53
0.71
0.65%
2022/11/22
109.82
1.07
0.98%
2022/11/21
108.75
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
108.70
1.78
1.67%
2022/11/17
106.92
1.44
1.33%
2022/11/16
108.36
1.18
1.08%
2022/11/15
109.54
0.49
0.45%
2022/11/14
109.05
0.48
0.44%
2022/11/11
108.57
0.67
0.62%
2022/11/10
107.90
2.22
2.10%
2022/11/09
105.68
0.57
0.54%
2022/11/08
106.25
0.51
0.48%
2022/11/07
105.74
0.03
0.03%
2022/11/04
105.77
1.65
1.59%
2022/11/03
104.12
2.39
2.24%
2022/11/02
106.51
0.35
0.33%
2022/10/31
106.16
0.85
0.81%
2022/10/28
105.31
0.33
0.31%

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