貝萊德美國價值型基金 A2

104.84美元0.94(0.89%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月6.62%
3月2.21%
1年9.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      104.84
      0.94
      0.89%
    • 2023/03/22
      105.78
      0.44
      0.42%
    • 2023/03/21
      105.34
      1.20
      1.15%
    • 2023/03/20
      104.14
      1.34
      1.30%
    • 2023/03/17
      102.80
      0.74
      0.72%
    • 2023/03/14
      105.67
      0.67
      0.64%
    • 2023/03/13
      105.00
      1.52
      1.43%
    • 2023/03/10
      106.52
      2.64
      2.42%
    • 2023/03/09
      109.16
      0.34
      0.31%
    • 2023/03/08
      109.50
      1.56
      1.41%
    • 2023/03/07
      111.06
      0.61
      0.55%
    • 2023/03/06
      111.67
      0.71
      0.64%
    • 2023/03/03
      110.96
      1.15
      1.05%
    • 2023/03/02
      109.81
      0.71
      0.64%
    • 2023/03/01
      110.52
      0.57
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      111.09
      1.16
      1.03%
    • 2023/02/27
      112.25
      1.60
      1.45%
    • 2023/02/24
      110.65
      1.62
      1.44%
    • 2023/02/23
      112.27
      0.16
      0.14%
    • 2023/02/22
      112.11
      0.74
      0.66%
    • 2023/02/21
      112.85
      1.11
      0.97%
    • 2023/02/20
      113.96
      0.68
      0.60%
    • 2023/02/17
      113.28
      0.25
      0.22%
    • 2023/02/16
      113.53
      0.21
      0.19%
    • 2023/02/15
      113.32
      1.13
      0.99%
    • 2023/02/14
      114.45
      0.95
      0.84%
    • 2023/02/13
      113.50
      0.62
      0.55%
    • 2023/02/10
      112.88
      1.16
      1.02%
    • 2023/02/09
      114.04
      0.27
      0.24%
    • 2023/02/08
      114.31
      1.62
      1.44%

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