貝萊德美國價值型基金 A2

115.62美元0.85(0.73%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.7%
3月4.98%
1年42.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      115.62
      0.85
      0.73%
    • 2021/10/26
      116.47
      0.15
      0.13%
    • 2021/10/25
      116.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/22
      116.33
      0.60
      0.52%
    • 2021/10/21
      115.73
      0.56
      0.49%
    • 2021/10/20
      115.17
      1.10
      0.96%
    • 2021/10/19
      114.07
      0.19
      0.17%
    • 2021/10/18
      113.88
      0.53
      0.46%
    • 2021/10/15
      114.41
      1.85
      1.64%
    • 2021/10/14
      112.56
      1.59
      1.43%
    • 2021/10/13
      110.97
      1.03
      0.92%
    • 2021/10/12
      112.00
      1.25
      1.10%
    • 2021/10/11
      113.25
      0.73
      0.65%
    • 2021/10/08
      112.52
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/07
      112.38
      2.41
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      109.97
      1.03
      0.93%
    • 2021/10/05
      111.00
      0.90
      0.80%
    • 2021/10/04
      111.90
      1.87
      1.70%
    • 2021/10/01
      110.03
      1.48
      1.33%
    • 2021/09/30
      111.51
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/29
      111.41
      0.48
      0.43%
    • 2021/09/28
      111.89
      0.69
      0.61%
    • 2021/09/27
      112.58
      0.88
      0.79%
    • 2021/09/24
      111.70
      0.77
      0.69%
    • 2021/09/23
      110.93
      1.13
      1.03%
    • 2021/09/22
      109.80
      0.52
      0.48%
    • 2021/09/21
      109.28
      0.41
      0.38%
    • 2021/09/20
      108.87
      1.64
      1.48%
    • 2021/09/17
      110.51
      0.42
      0.38%
    • 2021/09/16
      110.93
      0.28
      0.25%

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