貝萊德美國價值型基金 A2

133.45美元0.84(0.63%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      133.45
      0.84
      0.63%
    • 2024/09/18
      132.61
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/17
      132.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/16
      132.63
      1.05
      0.80%
    • 2024/09/13
      131.58
      1.78
      1.37%
    • 2024/09/12
      129.80
      0.66
      0.51%
    • 2024/09/11
      129.14
      1.80
      1.38%
    • 2024/09/10
      130.94
      0.35
      0.27%
    • 2024/09/09
      131.29
      1.30
      0.98%
    • 2024/09/06
      132.59
      0.23
      0.17%
    • 2024/09/05
      132.82
      1.27
      0.95%
    • 2024/09/04
      134.09
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/03
      134.05
      0.46
      0.34%
    • 2024/09/02
      134.51
      0.44
      0.33%
    • 2024/08/30
      134.07
      0.87
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      133.20
      1.02
      0.76%
    • 2024/08/28
      134.22
      0.31
      0.23%
    • 2024/08/27
      133.91
      0.67
      0.50%
    • 2024/08/26
      134.58
      1.53
      1.15%
    • 2024/08/23
      133.05
      0.36
      0.27%
    • 2024/08/22
      132.69
      0.35
      0.26%
    • 2024/08/21
      132.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/20
      132.32
      0.30
      0.23%
    • 2024/08/19
      132.02
      0.68
      0.52%
    • 2024/08/16
      131.34
      2.24
      1.74%
    • 2024/08/14
      129.10
      1.13
      0.88%
    • 2024/08/13
      127.97
      0.11
      0.09%
    • 2024/08/12
      127.86
      0.11
      0.09%
    • 2024/08/09
      127.75
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/08
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