貝萊德美國價值型基金 A2

109.66美元1.22(1.13%)

2022/08/10更新

績效 /

1月5.08%

3月0.46%

1年1.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
109.66
1.22
1.13%
2022/08/09
108.44
0.48
0.44%
2022/08/08
108.92
1.17
1.09%
2022/08/05
107.75
0.60
0.55%
2022/08/04
108.35
0.31
0.29%
2022/08/03
108.04
0.21
0.20%
2022/08/02
107.83
0.57
0.53%
2022/08/01
108.40
0.19
0.18%
2022/07/29
108.21
1.21
1.13%
2022/07/28
107.00
0.30
0.28%
2022/07/27
106.70
0.31
0.29%
2022/07/26
107.01
0.19
0.18%
2022/07/25
107.20
0.17
0.16%
2022/07/22
107.03
0.70
0.66%
2022/07/21
106.33
0.18
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
106.15
0.49
0.46%
2022/07/19
105.66
0.56
0.53%
2022/07/18
105.10
2.15
2.09%
2022/07/15
102.95
2.03
2.01%
2022/07/14
100.92
1.57
1.53%
2022/07/13
102.49
1.42
1.37%
2022/07/12
103.91
0.17
0.16%
2022/07/11
104.08
0.28
0.27%
2022/07/08
104.36
0.22
0.21%
2022/07/07
104.58
1.36
1.32%
2022/07/06
103.22
1.03
1.01%
2022/07/05
102.19
2.59
2.47%
2022/07/04
104.78
0.84
0.81%
2022/07/01
103.94
0.98
0.95%
2022/06/30
102.96
2.19
2.08%

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