貝萊德美國價值型基金 A2

109.66美元1.22(1.13%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.08%
3月0.46%
1年1.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      109.66
      1.22
      1.13%
    • 2022/08/09
      108.44
      0.48
      0.44%
    • 2022/08/08
      108.92
      1.17
      1.09%
    • 2022/08/05
      107.75
      0.60
      0.55%
    • 2022/08/04
      108.35
      0.31
      0.29%
    • 2022/08/03
      108.04
      0.21
      0.20%
    • 2022/08/02
      107.83
      0.57
      0.53%
    • 2022/08/01
      108.40
      0.19
      0.18%
    • 2022/07/29
      108.21
      1.21
      1.13%
    • 2022/07/28
      107.00
      0.30
      0.28%
    • 2022/07/27
      106.70
      0.31
      0.29%
    • 2022/07/26
      107.01
      0.19
      0.18%
    • 2022/07/25
      107.20
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/22
      107.03
      0.70
      0.66%
    • 2022/07/21
      106.33
      0.18
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      106.15
      0.49
      0.46%
    • 2022/07/19
      105.66
      0.56
      0.53%
    • 2022/07/18
      105.10
      2.15
      2.09%
    • 2022/07/15
      102.95
      2.03
      2.01%
    • 2022/07/14
      100.92
      1.57
      1.53%
    • 2022/07/13
      102.49
      1.42
      1.37%
    • 2022/07/12
      103.91
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/11
      104.08
      0.28
      0.27%
    • 2022/07/08
      104.36
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/07
      104.58
      1.36
      1.32%
    • 2022/07/06
      103.22
      1.03
      1.01%
    • 2022/07/05
      102.19
      2.59
      2.47%
    • 2022/07/04
      104.78
      0.84
      0.81%
    • 2022/07/01
      103.94
      0.98
      0.95%
    • 2022/06/30
      102.96
      2.19
      2.08%

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