貝萊德美國價值型基金 A2

101.81美元2.49(2.39%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月7.55%
1年14.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      101.81
      2.49
      2.39%
    • 2021/02/25
      104.30
      0.95
      0.92%
    • 2021/02/19
      102.09
      0.29
      0.29%
    • 2021/02/18
      101.80
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/17
      101.72
      0.26
      0.26%
    • 2021/02/16
      101.98
      0.40
      0.39%
    • 2021/02/15
      101.58
      0.26
      0.26%
    • 2021/02/12
      101.32
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/11
      101.12
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/10
      101.28
      0.38
      0.38%
    • 2021/02/09
      100.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      100.90
      0.64
      0.64%
    • 2021/02/05
      100.26
      0.90
      0.91%
    • 2021/02/04
      99.36
      1.13
      1.15%
    • 2021/02/03
      98.23
      0.59
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      97.64
      1.61
      1.68%
    • 2021/02/01
      96.03
      1.01
      1.04%
    • 2021/01/29
      97.04
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/28
      97.16
      0.41
      0.42%
    • 2021/01/27
      96.75
      2.69
      2.71%
    • 2021/01/26
      99.44
      0.57
      0.58%
    • 2021/01/25
      98.87
      0.73
      0.73%
    • 2021/01/22
      99.60
      1.25
      1.24%
    • 2021/01/21
      100.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      100.88
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      100.82
      0.70
      0.70%
    • 2021/01/18
      100.12
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/15
      100.26
      1.11
      1.10%
    • 2021/01/14
      101.37
      0.48
      0.48%
    • 2021/01/13
      100.89
      0.28
      0.28%

    下載歷史報價