貝萊德美國價值型基金 A2

134.45美元0.4(0.3%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.13%
1年11.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      134.45
      0.40
      0.30%
    • 2025/02/05
      134.05
      0.72
      0.54%
    • 2025/02/04
      133.33
      1.73
      1.32%
    • 2025/02/03
      131.60
      3.03
      2.25%
    • 2025/01/31
      134.63
      0.11
      0.08%
    • 2025/01/30
      134.74
      0.16
      0.12%
    • 2025/01/29
      134.90
      0.30
      0.22%
    • 2025/01/28
      134.60
      0.13
      0.10%
    • 2025/01/27
      134.73
      0.23
      0.17%
    • 2025/01/24
      134.50
      0.43
      0.32%
    • 2025/01/23
      134.07
      0.15
      0.11%
    • 2025/01/22
      134.22
      0.13
      0.10%
    • 2025/01/21
      134.09
      1.06
      0.80%
    • 2025/01/20
      133.03
      0.33
      0.25%
    • 2025/01/17
      132.70
      1.69
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      131.01
      0.29
      0.22%
    • 2025/01/15
      131.30
      2.44
      1.89%
    • 2025/01/14
      128.86
      0.89
      0.70%
    • 2025/01/13
      127.97
      0.32
      0.25%
    • 2025/01/10
      128.29
      1.01
      0.78%
    • 2025/01/09
      129.30
      0.89
      0.69%
    • 2025/01/08
      128.41
      2.00
      1.53%
    • 2025/01/07
      130.41
      0.14
      0.11%
    • 2025/01/06
      130.55
      2.05
      1.60%
    • 2025/01/03
      128.50
      1.07
      0.83%
    • 2025/01/02
      129.57
      0.50
      0.39%
    • 2024/12/31
      129.07
      1.25
      0.98%
    • 2024/12/30
      127.82
      2.42
      1.86%
    • 2024/12/27
      130.24
      2.00
      1.56%
    • 2024/12/23
      128.24
      0.68
      0.53%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明