貝萊德美國價值型基金 A2

114.11美元1.11(0.98%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.95%
3月12.62%
1年65.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      114.11
      1.11
      0.98%
    • 2021/05/12
      113.00
      0.87
      0.76%
    • 2021/05/11
      113.87
      1.86
      1.61%
    • 2021/05/10
      115.73
      1.58
      1.38%
    • 2021/05/07
      114.15
      1.36
      1.21%
    • 2021/05/06
      112.79
      0.32
      0.29%
    • 2021/05/05
      112.47
      0.80
      0.72%
    • 2021/05/04
      111.67
      0.93
      0.83%
    • 2021/05/03
      112.60
      0.39
      0.35%
    • 2021/04/30
      112.21
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/29
      112.35
      0.88
      0.79%
    • 2021/04/28
      111.47
      0.53
      0.48%
    • 2021/04/27
      110.94
      0.37
      0.33%
    • 2021/04/26
      111.31
      1.05
      0.95%
    • 2021/04/23
      110.26
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      110.37
      0.38
      0.35%
    • 2021/04/21
      109.99
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/20
      109.84
      1.22
      1.10%
    • 2021/04/19
      111.06
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/16
      110.91
      0.79
      0.72%
    • 2021/04/15
      110.12
      0.35
      0.32%
    • 2021/04/14
      109.77
      0.95
      0.87%
    • 2021/04/13
      108.82
      0.66
      0.60%
    • 2021/04/12
      109.48
      0.23
      0.21%
    • 2021/04/09
      109.25
      0.51
      0.47%
    • 2021/04/08
      108.74
      0.38
      0.35%
    • 2021/04/07
      109.12
      0.32
      0.29%
    • 2021/04/06
      109.44
      1.75
      1.63%
    • 2021/04/01
      107.69
      0.29
      0.27%
    • 2021/03/31
      107.98
      0.04
      0.04%

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