貝萊德美國價值型基金 A2

110.09美元0.2(0.18%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.15%
1年35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      110.09
      0.20
      0.18%
    • 2021/07/22
      109.89
      0.54
      0.49%
    • 2021/07/21
      110.43
      1.84
      1.69%
    • 2021/07/20
      108.59
      0.94
      0.87%
    • 2021/07/19
      107.65
      3.22
      2.90%
    • 2021/07/16
      110.87
      0.49
      0.44%
    • 2021/07/15
      110.38
      0.73
      0.66%
    • 2021/07/14
      111.11
      0.31
      0.28%
    • 2021/07/13
      111.42
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/12
      111.31
      0.44
      0.40%
    • 2021/07/09
      110.87
      1.36
      1.24%
    • 2021/07/08
      109.51
      1.12
      1.01%
    • 2021/07/07
      110.63
      0.74
      0.66%
    • 2021/07/06
      111.37
      1.00
      0.89%
    • 2021/07/05
      112.37
      0.29
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      112.08
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/01
      112.01
      0.69
      0.62%
    • 2021/06/30
      111.32
      0.48
      0.43%
    • 2021/06/29
      111.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      111.81
      0.48
      0.43%
    • 2021/06/25
      112.29
      1.02
      0.92%
    • 2021/06/24
      111.27
      0.59
      0.53%
    • 2021/06/22
      110.68
      0.49
      0.45%
    • 2021/06/21
      110.19
      0.28
      0.26%
    • 2021/06/18
      109.91
      2.74
      2.43%
    • 2021/06/17
      112.65
      0.96
      0.85%
    • 2021/06/16
      113.61
      0.38
      0.33%
    • 2021/06/15
      113.99
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/14
      113.83
      0.47
      0.41%
    • 2021/06/11
      114.30
      0.43
      0.38%

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