貝萊德美國價值型基金 A2

110.09美元0.2(0.18%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.53%

3月0.15%

1年35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
110.09
0.20
0.18%
2021/07/22
109.89
0.54
0.49%
2021/07/21
110.43
1.84
1.69%
2021/07/20
108.59
0.94
0.87%
2021/07/19
107.65
3.22
2.90%
2021/07/16
110.87
0.49
0.44%
2021/07/15
110.38
0.73
0.66%
2021/07/14
111.11
0.31
0.28%
2021/07/13
111.42
0.11
0.10%
2021/07/12
111.31
0.44
0.40%
2021/07/09
110.87
1.36
1.24%
2021/07/08
109.51
1.12
1.01%
2021/07/07
110.63
0.74
0.66%
2021/07/06
111.37
1.00
0.89%
2021/07/05
112.37
0.29
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
112.08
0.07
0.06%
2021/07/01
112.01
0.69
0.62%
2021/06/30
111.32
0.48
0.43%
2021/06/29
111.80
0.01
0.01%
2021/06/28
111.81
0.48
0.43%
2021/06/25
112.29
1.02
0.92%
2021/06/24
111.27
0.59
0.53%
2021/06/22
110.68
0.49
0.45%
2021/06/21
110.19
0.28
0.26%
2021/06/18
109.91
2.74
2.43%
2021/06/17
112.65
0.96
0.85%
2021/06/16
113.61
0.38
0.33%
2021/06/15
113.99
0.16
0.14%
2021/06/14
113.83
0.47
0.41%
2021/06/11
114.30
0.43
0.38%

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