富達基金-全球主題機會基金Y股累計美元

25.07美元0.37(1.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.32%
3月6.79%
1年46.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      4.65%
      2.17%
    • 三個月
      6.79%
      10.91%
      5.49%
    • 一年
      46.33%
      45.33%
      46.22%
    • 三年(年度化)
      11.14%
      14.10%
      11.33%
    • 五年(年度化)
      11.87%
      14.03%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      8.88%
      9.92%
      7.60%
    • 年初至今
      10.71%
      9.80%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.71%
    基金規模
    2,063.66百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.37%
    2. 2.歐元區10.79%
    3. 3.英國7.34%
    4. 4.日本6.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.61%
    2. 2.金融服務17.53%
    3. 3.健康護理11.61%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.周期性消費9.51%
    前五大持股
    1. 1.S&P 500 INDX_FUT12.56%
    2. 2.Nikkei 225 Indx_fut3.49%
    3. 3.S&P TSX 60 Index Future Mar 212.73%
    4. 4.Microsoft Corp1.63%
    5. 5.Alphabet Inc A1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.37%
    2. 2.歐元區10.79%
    3. 3.英國7.34%
    4. 4.日本6.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大持股
    1. 1.S&P 500 INDX_FUT12.56%
    2. 2.Nikkei 225 Indx_fut3.49%
    3. 3.S&P TSX 60 Index Future Mar 212.73%
    4. 4.Microsoft Corp1.63%
    5. 5.Alphabet Inc A1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.61%
    2. 2.金融服務17.53%
    3. 3.健康護理11.61%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.周期性消費9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -