富達基金-全球主題機會基金Y股累計美元

25.46美元0.15(0.59%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.4%
1年32.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      1.49%
      1.32%
    • 三個月
      1.40%
      7.74%
      3.21%
    • 一年
      32.24%
      39.04%
      31.40%
    • 三年(年度化)
      10.81%
      14.99%
      11.66%
    • 五年(年度化)
      11.28%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      9.54%
      10.65%
      8.34%
    • 年初至今
      13.45%
      13.05%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.45%
    基金規模
    2,080.28百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.79%
    2. 2.新興亞洲11.37%
    3. 3.歐元區10.32%
    4. 4.已開發亞洲5.34%
    5. 5.日本4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.85%
    2. 2.健康護理17.96%
    3. 3.工業15.32%
    4. 4.周期性消費11.07%
    5. 5.金融服務6.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.10%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Sept 212.52%
    3. 3.Alphabet Inc A1.73%
    4. 4.Apple Inc1.59%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.79%
    2. 2.新興亞洲11.37%
    3. 3.歐元區10.32%
    4. 4.已開發亞洲5.34%
    5. 5.日本4.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.10%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Sept 212.52%
    3. 3.Alphabet Inc A1.73%
    4. 4.Apple Inc1.59%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.85%
    2. 2.健康護理17.96%
    3. 3.工業15.32%
    4. 4.周期性消費11.07%
    5. 5.金融服務6.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -