美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

275.71美元5.11(1.89%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.29%
1年42.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      6.80%
      3.46%
    • 三個月
      1.29%
      8.61%
      2.26%
    • 一年
      42.38%
      51.41%
      45.87%
    • 三年(年度化)
      18.94%
      25.37%
      19.22%
    • 五年(年度化)
      19.50%
      22.88%
      19.58%
    • 十年(年度化)
      -
      17.02%
      13.93%
    • 年初至今
      4.39%
      7.81%
      4.42%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.39%
    基金規模
    2,288.44百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2014-09-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.34%
    2. 2.歐元區2.25%
    3. 3.新興亞洲1.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.32%
    5. 5.已開發亞洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.29%
    2. 2.周期性消費19.58%
    3. 3.健康護理12.11%
    4. 4.電訊服務9.43%
    5. 5.工業8.68%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.27%
    2. 2.Facebook Inc A6.53%
    3. 3.Microsoft Corp5.18%
    4. 4.Visa Inc Class A4.75%
    5. 5.Apple Inc4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.34%
    2. 2.歐元區2.25%
    3. 3.新興亞洲1.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.32%
    5. 5.已開發亞洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.27%
    2. 2.Facebook Inc A6.53%
    3. 3.Microsoft Corp5.18%
    4. 4.Visa Inc Class A4.75%
    5. 5.Apple Inc4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.29%
    2. 2.周期性消費19.58%
    3. 3.健康護理12.11%
    4. 4.電訊服務9.43%
    5. 5.工業8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -