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美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
403.94美元3.3(0.82%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.17%--
- 一個月0.32%1.42%1.29%
- 三個月4.15%7.62%6.11%
- 一年27.36%18.95%26.03%
- 三年(年度化)8.62%8.70%5.97%
- 五年(年度化)15.04%14.22%13.88%
- 十年(年度化)14.40%13.82%12.96%
- 年初至今27.51%23.20%25.32%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行，並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司，該等公司在其各自的行業中舉足輕重，業務範圍遍及全球，並且往績悠久。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.17%
- 2.已開發亞洲1.81%
- 3.歐元區1.51%
- 4.歐洲不包含歐元區1.07%
- 1.科技38.48%
- 2.健康護理12.54%
- 3.電訊服務11.61%
- 4.周期性消費11.29%
- 5.金融服務10.72%
- 1.NVIDIA Corp9.32%
- 2.Amazon.com Inc8.19%
- 3.Microsoft Corp7.29%
- 4.Meta Platforms Inc Class A5.95%
- 5.Apple Inc5.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差21.29-
- 月報酬夏普值0.31-
- 1.美國94.17%
- 2.已開發亞洲1.81%
- 3.歐元區1.51%
- 4.歐洲不包含歐元區1.07%
- 1.NVIDIA Corp9.32%
- 2.Amazon.com Inc8.19%
- 3.Microsoft Corp7.29%
- 4.Meta Platforms Inc Class A5.95%
- 5.Apple Inc5.11%
- 1.科技38.48%
- 2.健康護理12.54%
- 3.電訊服務11.61%
- 4.周期性消費11.29%
- 5.金融服務10.72%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差21.29-
- 月報酬夏普值0.31-