美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

302.70美元0.75(0.25%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.8%
3月5.13%
1年29.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      3.74%
      0.14%
    • 三個月
      5.13%
      13.88%
      5.09%
    • 一年
      29.07%
      28.53%
      35.06%
    • 三年(年度化)
      20.04%
      24.60%
      21.05%
    • 五年(年度化)
      20.26%
      24.35%
      21.29%
    • 十年(年度化)
      -
      19.45%
      16.79%
    • 年初至今
      14.61%
      21.08%
      15.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.61%
    基金規模
    2,391.18百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2014-09-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.97%
    2. 2.歐元區2.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.46%
    4. 4.新興亞洲1.39%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.15%
    2. 2.周期性消費17.99%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.健康護理10.73%
    5. 5.工業9.60%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.84%
    2. 2.Facebook Inc Class A7.00%
    3. 3.Microsoft Corp5.49%
    4. 4.Apple Inc4.87%
    5. 5.Visa Inc Class A4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.97%
    2. 2.歐元區2.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.46%
    4. 4.新興亞洲1.39%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.84%
    2. 2.Facebook Inc Class A7.00%
    3. 3.Microsoft Corp5.49%
    4. 4.Apple Inc4.87%
    5. 5.Visa Inc Class A4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.15%
    2. 2.周期性消費17.99%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.健康護理10.73%
    5. 5.工業9.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -