美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

221.11美元0.57(0.26%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.52%
3月23.29%
1年24.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      221.11
      0.57
      0.26%
    • 2022/06/28
      220.54
      7.03
      3.09%
    • 2022/06/27
      227.57
      2.29
      1.00%
    • 2022/06/24
      229.86
      7.72
      3.48%
    • 2022/06/23
      222.14
      4.51
      2.07%
    • 2022/06/22
      217.63
      0.23
      0.11%
    • 2022/06/21
      217.40
      4.26
      2.00%
    • 2022/06/17
      213.14
      1.73
      0.82%
    • 2022/06/16
      211.41
      7.95
      3.62%
    • 2022/06/15
      219.36
      4.98
      2.32%
    • 2022/06/14
      214.38
      0.73
      0.34%
    • 2022/06/13
      215.11
      9.98
      4.43%
    • 2022/06/10
      225.09
      8.56
      3.66%
    • 2022/06/09
      233.65
      6.28
      2.62%
    • 2022/06/08
      239.93
      2.10
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      242.03
      2.37
      0.99%
    • 2022/06/06
      239.66
      1.48
      0.62%
    • 2022/06/03
      238.18
      5.34
      2.19%
    • 2022/06/02
      243.52
      7.79
      3.31%
    • 2022/06/01
      235.73
      1.54
      0.65%
    • 2022/05/31
      237.27
      1.21
      0.51%
    • 2022/05/27
      238.48
      6.19
      2.67%
    • 2022/05/26
      232.29
      5.13
      2.26%
    • 2022/05/25
      227.16
      2.91
      1.30%
    • 2022/05/24
      224.25
      5.31
      2.31%
    • 2022/05/23
      229.56
      3.18
      1.41%
    • 2022/05/20
      226.38
      1.58
      0.70%
    • 2022/05/19
      224.80
      0.31
      0.14%
    • 2022/05/18
      224.49
      11.37
      4.82%
    • 2022/05/17
      235.86
      4.90
      2.12%

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