美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

259.85美元2.96(1.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.19%
1年39.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      259.85
      2.96
      1.13%
    • 2021/03/01
      262.81
      5.86
      2.28%
    • 2021/02/26
      256.95
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/25
      257.09
      8.06
      3.04%
    • 2021/02/24
      265.15
      1.19
      0.45%
    • 2021/02/19
      268.14
      1.85
      0.69%
    • 2021/02/18
      269.99
      1.26
      0.47%
    • 2021/02/17
      271.25
      0.09
      0.03%
    • 2021/02/16
      271.34
      0.87
      0.32%
    • 2021/02/12
      272.21
      0.75
      0.28%
    • 2021/02/11
      271.46
      0.61
      0.23%
    • 2021/02/10
      270.85
      0.13
      0.05%
    • 2021/02/09
      270.72
      0.24
      0.09%
    • 2021/02/08
      270.48
      1.75
      0.65%
    • 2021/02/05
      268.73
      0.49
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      266.52
      1.85
      0.69%
    • 2021/02/02
      268.37
      4.92
      1.87%
    • 2021/02/01
      263.45
      5.52
      2.14%
    • 2021/01/29
      257.93
      4.57
      1.74%
    • 2021/01/28
      262.50
      2.71
      1.04%
    • 2021/01/27
      259.79
      7.55
      2.82%
    • 2021/01/26
      267.34
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/25
      267.62
      0.85
      0.32%
    • 2021/01/22
      266.77
      0.91
      0.34%
    • 2021/01/21
      267.68
      1.31
      0.49%
    • 2021/01/20
      266.37
      4.64
      1.77%
    • 2021/01/19
      261.73
      2.52
      0.97%
    • 2021/01/15
      259.21
      1.04
      0.40%
    • 2021/01/14
      260.25
      2.17
      0.83%
    • 2021/01/13
      262.42
      0.20
      0.08%

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