美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

312.42美元0.83(0.27%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.82%
1年25.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      312.42
      0.83
      0.27%
    • 2021/10/22
      311.59
      1.72
      0.55%
    • 2021/10/21
      313.31
      2.90
      0.93%
    • 2021/10/20
      310.41
      0.43
      0.14%
    • 2021/10/19
      310.84
      1.46
      0.47%
    • 2021/10/18
      309.38
      1.82
      0.59%
    • 2021/10/15
      307.56
      2.87
      0.94%
    • 2021/10/14
      304.69
      5.19
      1.73%
    • 2021/10/13
      299.50
      2.42
      0.82%
    • 2021/10/12
      297.08
      0.69
      0.23%
    • 2021/10/11
      296.39
      2.68
      0.90%
    • 2021/10/08
      299.07
      0.98
      0.33%
    • 2021/10/07
      300.05
      2.86
      0.96%
    • 2021/10/06
      297.19
      2.22
      0.75%
    • 2021/10/05
      294.97
      3.25
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      291.72
      6.27
      2.10%
    • 2021/10/01
      297.99
      2.88
      0.98%
    • 2021/09/30
      295.11
      2.19
      0.74%
    • 2021/09/29
      297.30
      0.76
      0.26%
    • 2021/09/28
      298.06
      8.16
      2.67%
    • 2021/09/27
      306.22
      2.77
      0.90%
    • 2021/09/24
      308.99
      0.71
      0.23%
    • 2021/09/23
      308.28
      3.73
      1.23%
    • 2021/09/22
      304.55
      1.85
      0.61%
    • 2021/09/21
      302.70
      0.75
      0.25%
    • 2021/09/20
      301.95
      5.07
      1.65%
    • 2021/09/17
      307.02
      2.79
      0.90%
    • 2021/09/16
      309.81
      0.64
      0.21%
    • 2021/09/15
      309.17
      1.91
      0.62%
    • 2021/09/14
      307.26
      0.13
      0.04%

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