美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

361.99美元4.15(1.16%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      361.99
      4.15
      1.16%
    • 2024/07/25
      357.84
      2.66
      0.74%
    • 2024/07/24
      360.50
      10.71
      2.89%
    • 2024/07/23
      371.21
      0.25
      0.07%
    • 2024/07/22
      370.96
      5.20
      1.42%
    • 2024/07/19
      365.76
      1.40
      0.38%
    • 2024/07/18
      367.16
      3.20
      0.86%
    • 2024/07/17
      370.36
      8.73
      2.30%
    • 2024/07/16
      379.09
      2.13
      0.57%
    • 2024/07/15
      376.96
      0.23
      0.06%
    • 2024/07/12
      377.19
      2.30
      0.61%
    • 2024/07/11
      374.89
      4.37
      1.15%
    • 2024/07/10
      379.26
      2.74
      0.73%
    • 2024/07/09
      376.52
      0.42
      0.11%
    • 2024/07/08
      376.94
      0.42
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      377.36
      3.34
      0.89%
    • 2024/07/03
      374.02
      1.99
      0.54%
    • 2024/07/02
      372.03
      2.44
      0.66%
    • 2024/07/01
      369.59
      0.82
      0.22%
    • 2024/06/28
      368.77
      2.03
      0.55%
    • 2024/06/27
      370.80
      1.79
      0.49%
    • 2024/06/26
      369.01
      1.54
      0.42%
    • 2024/06/25
      367.47
      3.29
      0.90%
    • 2024/06/24
      364.18
      3.55
      0.97%
    • 2024/06/21
      367.73
      0.50
      0.14%
    • 2024/06/20
      367.23
      0.64
      0.17%
    • 2024/06/18
      367.87
      0.54
      0.15%
    • 2024/06/17
      367.33
      1.70
      0.47%
    • 2024/06/14
      365.63
      0.97
      0.27%
    • 2024/06/13
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