美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

397.12美元5.6(1.39%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月3.31%
3月4.13%
1年28.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      397.12
      5.60
      1.39%
    • 2025/01/08
      402.72
      0.44
      0.11%
    • 2025/01/07
      402.28
      6.77
      1.66%
    • 2025/01/06
      409.05
      4.39
      1.09%
    • 2025/01/03
      404.66
      5.71
      1.43%
    • 2025/01/02
      398.95
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/31
      398.79
      2.75
      0.69%
    • 2024/12/30
      401.54
      4.25
      1.05%
    • 2024/12/27
      405.79
      4.68
      1.14%
    • 2024/12/26
      410.47
      0.81
      0.20%
    • 2024/12/24
      411.28
      4.26
      1.05%
    • 2024/12/23
      407.02
      3.08
      0.76%
    • 2024/12/20
      403.94
      3.30
      0.82%
    • 2024/12/19
      400.64
      0.78
      0.20%
    • 2024/12/18
      399.86
      12.15
      2.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      412.01
      1.38
      0.33%
    • 2024/12/16
      413.39
      1.97
      0.48%
    • 2024/12/13
      411.42
      2.33
      0.56%
    • 2024/12/12
      413.75
      2.92
      0.70%
    • 2024/12/11
      416.67
      4.22
      1.02%
    • 2024/12/10
      412.45
      1.13
      0.27%
    • 2024/12/09
      413.58
      2.91
      0.70%
    • 2024/12/06
      416.49
      2.10
      0.51%
    • 2024/12/05
      414.39
      2.04
      0.49%
    • 2024/12/04
      416.43
      5.92
      1.44%
    • 2024/12/03
      410.51
      1.41
      0.35%
    • 2024/12/02
      409.10
      2.63
      0.65%
    • 2024/11/29
      406.47
      3.15
      0.78%
    • 2024/11/27
      403.32
      2.44
      0.60%
    • 2024/11/26
      405.76
      2.86
      0.71%

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