美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

431.63美元0.02(0.01%)

2025/11/07更新

績效 /

1月1.29%

3月2.78%

1年8.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
431.63
0.02
0.01%
2025/11/06
431.61
6.28
1.43%
2025/11/05
437.89
0.74
0.17%
2025/11/04
437.15
7.83
1.76%
2025/11/03
444.98
1.57
0.35%
2025/10/31
443.41
3.19
0.73%
2025/10/30
440.22
8.58
1.91%
2025/10/29
448.80
0.51
0.11%
2025/10/28
449.31
2.98
0.67%
2025/10/27
446.33
5.78
1.31%
2025/10/24
440.55
2.60
0.59%
2025/10/23
437.95
3.98
0.92%
2025/10/22
433.97
3.37
0.77%
2025/10/21
437.34
1.26
0.29%
2025/10/20
436.08
4.75
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
431.33
2.43
0.57%
2025/10/16
428.90
2.36
0.55%
2025/10/15
431.26
0.78
0.18%
2025/10/14
430.48
2.84
0.66%
2025/10/13
433.32
7.18
1.69%
2025/10/10
426.14
13.59
3.09%
2025/10/09
439.73
0.14
0.03%
2025/10/08
439.87
4.79
1.10%
2025/10/07
435.08
2.19
0.50%
2025/10/06
437.27
3.01
0.69%
2025/10/03
434.26
0.84
0.19%
2025/10/02
435.10
1.46
0.34%
2025/10/01
433.64
1.42
0.33%
2025/09/30
432.22
0.80
0.19%
2025/09/29
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0.48%

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