美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

338.94美元0.67(0.2%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.79%
3月7.39%
1年34.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      338.94
      0.67
      0.20%
    • 2024/04/17
      339.61
      3.01
      0.88%
    • 2024/04/16
      342.62
      0.88
      0.26%
    • 2024/04/15
      341.74
      5.82
      1.68%
    • 2024/04/12
      347.56
      5.08
      1.44%
    • 2024/04/11
      352.64
      3.41
      0.98%
    • 2024/04/10
      349.23
      2.56
      0.73%
    • 2024/04/09
      351.79
      0.11
      0.03%
    • 2024/04/08
      351.68
      1.04
      0.30%
    • 2024/04/05
      352.72
      5.41
      1.56%
    • 2024/04/04
      347.31
      4.08
      1.16%
    • 2024/04/03
      351.39
      0.63
      0.18%
    • 2024/04/02
      350.76
      2.30
      0.65%
    • 2024/04/01
      353.06
      0.99
      0.28%
    • 2024/03/28
      354.05
      0.38
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      354.43
      0.73
      0.21%
    • 2024/03/26
      353.70
      1.76
      0.50%
    • 2024/03/25
      355.46
      1.35
      0.38%
    • 2024/03/22
      356.81
      0.45
      0.13%
    • 2024/03/21
      357.26
      0.95
      0.27%
    • 2024/03/20
      356.31
      3.03
      0.86%
    • 2024/03/19
      353.28
      1.87
      0.53%
    • 2024/03/18
      351.41
      2.05
      0.59%
    • 2024/03/15
      349.36
      4.52
      1.28%
    • 2024/03/14
      353.88
      1.04
      0.29%
    • 2024/03/13
      354.92
      1.13
      0.32%
    • 2024/03/12
      356.05
      6.00
      1.71%
    • 2024/03/11
      350.05
      2.30
      0.65%
    • 2024/03/08
      352.35
      3.35
      0.94%
    • 2024/03/07
      355.70
      5.01
      1.43%

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