美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

298.69美元1.89(0.63%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.01%
3月5.63%
1年32.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      298.69
      1.89
      0.63%
    • 2021/07/29
      300.58
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/28
      300.62
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/27
      300.53
      2.73
      0.90%
    • 2021/07/26
      303.26
      0.31
      0.10%
    • 2021/07/23
      303.57
      3.44
      1.15%
    • 2021/07/22
      300.13
      2.10
      0.71%
    • 2021/07/21
      298.03
      2.12
      0.72%
    • 2021/07/20
      295.91
      4.13
      1.42%
    • 2021/07/19
      291.78
      3.17
      1.08%
    • 2021/07/16
      294.95
      2.32
      0.78%
    • 2021/07/15
      297.27
      1.50
      0.50%
    • 2021/07/14
      298.77
      0.20
      0.07%
    • 2021/07/13
      298.57
      0.56
      0.19%
    • 2021/07/12
      299.13
      0.14
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      298.99
      2.42
      0.82%
    • 2021/07/08
      296.57
      2.36
      0.79%
    • 2021/07/07
      298.93
      0.27
      0.09%
    • 2021/07/06
      298.66
      1.31
      0.44%
    • 2021/07/02
      297.35
      3.01
      1.02%
    • 2021/07/01
      294.34
      1.02
      0.35%
    • 2021/06/30
      293.32
      1.33
      0.45%
    • 2021/06/29
      294.65
      0.71
      0.24%
    • 2021/06/28
      293.94
      1.98
      0.68%
    • 2021/06/25
      291.96
      0.09
      0.03%
    • 2021/06/24
      291.87
      1.40
      0.48%
    • 2021/06/23
      290.47
      0.21
      0.07%
    • 2021/06/22
      290.68
      2.76
      0.96%
    • 2021/06/21
      287.92
      2.16
      0.76%
    • 2021/06/18
      285.76
      2.36
      0.82%

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