美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

403.94美元3.3(0.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.15%
1年27.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      403.94
      3.30
      0.82%
    • 2024/12/19
      400.64
      0.78
      0.20%
    • 2024/12/18
      399.86
      12.15
      2.95%
    • 2024/12/17
      412.01
      1.38
      0.33%
    • 2024/12/16
      413.39
      1.97
      0.48%
    • 2024/12/13
      411.42
      2.33
      0.56%
    • 2024/12/12
      413.75
      2.92
      0.70%
    • 2024/12/11
      416.67
      4.22
      1.02%
    • 2024/12/10
      412.45
      1.13
      0.27%
    • 2024/12/09
      413.58
      2.91
      0.70%
    • 2024/12/06
      416.49
      2.10
      0.51%
    • 2024/12/05
      414.39
      2.04
      0.49%
    • 2024/12/04
      416.43
      5.92
      1.44%
    • 2024/12/03
      410.51
      1.41
      0.35%
    • 2024/12/02
      409.10
      2.63
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      406.47
      3.15
      0.78%
    • 2024/11/27
      403.32
      2.44
      0.60%
    • 2024/11/26
      405.76
      2.86
      0.71%
    • 2024/11/25
      402.90
      0.88
      0.22%
    • 2024/11/22
      402.02
      0.70
      0.17%
    • 2024/11/21
      402.72
      1.80
      0.45%
    • 2024/11/20
      400.92
      0.99
      0.25%
    • 2024/11/19
      401.91
      3.05
      0.77%
    • 2024/11/18
      398.86
      0.16
      0.04%
    • 2024/11/15
      398.70
      7.84
      1.93%
    • 2024/11/14
      406.54
      2.79
      0.68%
    • 2024/11/13
      409.33
      1.04
      0.26%
    • 2024/11/12
      408.29
      0.79
      0.19%
    • 2024/11/11
      407.50
      1.58
      0.39%
    • 2024/11/08
      405.92
      1.04
      0.26%

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