美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

267.88美元4.72(1.73%)

2023/06/07更新

績效 /

1月6.65%

3月12.93%

1年13.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
267.88
4.72
1.73%
2023/06/06
272.60
0.22
0.08%
2023/06/05
272.82
0.24
0.09%
2023/06/02
273.06
2.88
1.07%
2023/06/01
270.18
3.84
1.44%
2023/05/31
266.34
0.88
0.33%
2023/05/30
267.22
0.57
0.21%
2023/05/26
266.65
5.24
2.01%
2023/05/25
261.41
4.92
1.92%
2023/05/24
256.49
0.37
0.14%
2023/05/23
256.86
4.46
1.71%
2023/05/22
261.32
0.26
0.10%
2023/05/19
261.06
0.91
0.35%
2023/05/18
261.97
3.80
1.47%
2023/05/17
258.17
2.93
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
255.24
1.74
0.68%
2023/05/15
256.98
1.13
0.44%
2023/05/12
255.85
1.22
0.48%
2023/05/11
257.07
0.29
0.11%
2023/05/10
257.36
2.51
0.99%
2023/05/09
254.85
1.55
0.61%
2023/05/08
256.40
0.80
0.31%
2023/05/05
255.60
4.62
1.84%
2023/05/04
250.98
1.23
0.49%
2023/05/03
252.21
1.44
0.57%
2023/05/02
253.65
1.99
0.78%
2023/05/01
255.64
0.11
0.04%
2023/04/28
255.53
1.54
0.61%
2023/04/27
253.99
5.91
2.38%
2023/04/26
248.08
0.82
0.33%

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