美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

227.15美元3.11(1.39%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.63%
3月4.14%
1年30.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      227.15
      3.11
      1.39%
    • 2022/12/07
      224.04
      0.11
      0.05%
    • 2022/12/06
      224.15
      3.65
      1.60%
    • 2022/12/05
      227.80
      4.79
      2.06%
    • 2022/12/02
      232.59
      0.49
      0.21%
    • 2022/12/01
      233.08
      1.22
      0.53%
    • 2022/11/30
      231.86
      9.35
      4.20%
    • 2022/11/29
      222.51
      1.70
      0.76%
    • 2022/11/28
      224.21
      3.22
      1.42%
    • 2022/11/25
      227.43
      0.56
      0.25%
    • 2022/11/23
      227.99
      2.62
      1.16%
    • 2022/11/22
      225.37
      2.81
      1.26%
    • 2022/11/21
      222.56
      1.97
      0.88%
    • 2022/11/18
      224.53
      0.93
      0.42%
    • 2022/11/17
      223.60
      2.27
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      225.87
      3.29
      1.44%
    • 2022/11/15
      229.16
      3.66
      1.62%
    • 2022/11/14
      225.50
      2.58
      1.13%
    • 2022/11/11
      228.08
      3.97
      1.77%
    • 2022/11/10
      224.11
      16.01
      7.69%
    • 2022/11/09
      208.10
      5.39
      2.53%
    • 2022/11/08
      213.49
      1.40
      0.66%
    • 2022/11/07
      212.09
      2.26
      1.08%
    • 2022/11/04
      209.83
      1.36
      0.65%
    • 2022/11/03
      208.47
      3.50
      1.65%
    • 2022/11/02
      211.97
      7.60
      3.46%
    • 2022/11/01
      219.57
      1.85
      0.84%
    • 2022/10/31
      221.42
      1.69
      0.76%
    • 2022/10/28
      223.11
      4.38
      2.00%
    • 2022/10/27
      218.73
      2.77
      1.25%

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