富達基金-全球主題機會基金Y股累計美元

25.93美元0.18(0.69%)
2021/10/27更新
績效 / 
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3月3.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      25.93
      0.18
      0.69%
    • 2021/10/26
      26.11
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/25
      26.06
      0.07
      0.27%
    • 2021/10/22
      25.99
      0.08
      0.31%
    • 2021/10/21
      25.91
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/20
      25.96
      0.06
      0.23%
    • 2021/10/19
      25.90
      0.25
      0.98%
    • 2021/10/18
      25.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      25.65
      0.22
      0.87%
    • 2021/10/14
      25.43
      0.43
      1.72%
    • 2021/10/13
      25.00
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/12
      24.93
      0.20
      0.80%
    • 2021/10/11
      25.13
      0.09
      0.36%
    • 2021/10/08
      25.04
      0.16
      0.64%
    • 2021/10/07
      25.20
      0.57
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      24.63
      0.28
      1.12%
    • 2021/10/05
      24.91
      0.28
      1.14%
    • 2021/10/04
      24.63
      0.27
      1.08%
    • 2021/10/01
      24.90
      0.12
      0.48%
    • 2021/09/30
      25.02
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/29
      25.06
      0.08
      0.32%
    • 2021/09/28
      25.14
      0.53
      2.07%
    • 2021/09/27
      25.67
      0.08
      0.31%
    • 2021/09/24
      25.75
      0.11
      0.43%
    • 2021/09/23
      25.86
      0.23
      0.90%
    • 2021/09/22
      25.63
      0.21
      0.83%
    • 2021/09/21
      25.42
      0.17
      0.67%
    • 2021/09/20
      25.25
      0.48
      1.87%
    • 2021/09/17
      25.73
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/16
      25.78
      0.01
      0.04%

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