合庫台灣高科技基金

19.13新台幣0.05(0.26%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月5.05%
1年40.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.84%
      6.21%
    • 三個月
      5.05%
      9.34%
      3.72%
    • 一年
      40.15%
      26.29%
      33.34%
    • 三年(年度化)
      14.72%
      11.42%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      16.31%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.65%
    • 年初至今
      11.68%
      29.31%
      7.93%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.68%
    基金規模
    142.84百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列 標的,投資之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關 規定修訂者,從其規定。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上 櫃股票之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於 高科技股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2) 前述所謂「高科技股票」,係指從事或轉投資於通訊、資訊、半導體、 關鍵性零組件、生物工程、消費性電子、精密機械與自動化、航太、高 級材料、污染防治、資源開發、高級感測及其他經中央目的事業主管機 關會同財政部報請行政院核定適用之重要高科技事業之上市、上櫃公司 所發行之股票。所謂「轉投資」,係指依據證券發行人財務報告編製準 則之規定,列為長期投資高科技事業股票之帳面金額或原始投資總額達 新臺幣伍仟萬元(含本數)以上或其投資總額佔被投資公司實收股本百 分之二十(含本數)以上之公司,並以每會計年度終了後次曆月之第一 個營業日,依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準。3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加 權股價指數有下列情形之一: i) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 十以上(含本數)。 ii) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 4) 俟第 3)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第 1)款之比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.22%
    2. 2.電訊服務9.20%
    3. 3.金融服務4.12%
    4. 4.工業3.62%
    5. 5.周期性消費2.75%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd9.20%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    3. 3.AURAS Technology Co Ltd7.08%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.60%
    5. 5.Powertech Technology Inc5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.91%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd9.20%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    3. 3.AURAS Technology Co Ltd7.08%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.60%
    5. 5.Powertech Technology Inc5.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.22%
    2. 2.電訊服務9.20%
    3. 3.金融服務4.12%
    4. 4.工業3.62%
    5. 5.周期性消費2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -