野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

8.57離岸人民幣0.03(0.4%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.91%
1年6.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      -
      0.00%
    • 三個月
      5.91%
      -
      1.67%
    • 一年
      6.70%
      -
      4.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.22%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.93%
    • 年初至今
      3.15%
      -
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    174.09百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Limited 1.62%3.85%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%2.83%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.88%2.29%
    4. 4.Zurich Finance (Australia) Ltd 4.5%2.04%
    5. 5.Elect Global Investments Limited 4.85%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Limited 1.62%3.85%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%2.83%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.88%2.29%
    4. 4.Zurich Finance (Australia) Ltd 4.5%2.04%
    5. 5.Elect Global Investments Limited 4.85%1.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -