匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID

8.65美元0.15(1.67%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.79%
3月0.37%
1年2.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      5.49%
      6.06%
    • 三個月
      0.37%
      2.68%
      1.69%
    • 一年
      2.51%
      0.25%
      7.84%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      4.87%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      1.01%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.11%
    • 年初至今
      5.86%
      6.71%
      3.15%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    649.44百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2015-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資於全球與房地產行業有關的公司的股票投資組合,以提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於與房地產行業有關的公司所發行的股票及/或合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)或其等同的證券。本基金主要投資於已發展市場,但亦可投資於新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.46%
    2. 2.歐元區8.69%
    3. 3.日本7.84%
    4. 4.英國7.78%
    5. 5.已開發亞洲4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.59%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.15%
    2. 2.Equinix Inc5.28%
    3. 3.Realty Income Corp3.88%
    4. 4.Welltower Inc3.64%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.46%
    2. 2.歐元區8.69%
    3. 3.日本7.84%
    4. 4.英國7.78%
    5. 5.已開發亞洲4.51%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.15%
    2. 2.Equinix Inc5.28%
    3. 3.Realty Income Corp3.88%
    4. 4.Welltower Inc3.64%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -