匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID

11.85美元0.14(1.18%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.58%
1年32.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      5.50%
      1.57%
    • 三個月
      0.58%
      1.44%
      0.32%
    • 一年
      32.68%
      27.14%
      28.30%
    • 三年(年度化)
      9.03%
      6.40%
      9.71%
    • 五年(年度化)
      5.26%
      5.31%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      -
      8.82%
      7.41%
    • 年初至今
      19.53%
      12.70%
      18.31%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.53%
    基金規模
    1,315.46百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2015-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。 本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在環球房地產市場相關之股票及/或投資於合格的封閉型不動產投資信託(「REITs」)或等同股票的證券。本子基金將主要投資於在已發展市場,例如經濟合作發展組織(OECD)國家所發行的證券,亦可投資於新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.95%
    2. 2.歐元區12.52%
    3. 3.日本10.66%
    4. 4.英國8.37%
    5. 5.已開發亞洲6.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.48%
    前五大持股
    1. 1.Duke Realty Corp4.12%
    2. 2.Prologis Inc4.12%
    3. 3.Segro PLC3.21%
    4. 4.CapitaLand Integrated Commercial Trust2.92%
    5. 5.Invitation Homes Inc2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.95%
    2. 2.歐元區12.52%
    3. 3.日本10.66%
    4. 4.英國8.37%
    5. 5.已開發亞洲6.78%
    前五大持股
    1. 1.Duke Realty Corp4.12%
    2. 2.Prologis Inc4.12%
    3. 3.Segro PLC3.21%
    4. 4.CapitaLand Integrated Commercial Trust2.92%
    5. 5.Invitation Homes Inc2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -