野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

8.35離岸人民幣0.01(0.17%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.19%
1年9.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/23
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      8.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      8.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      8.38
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/14
      8.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/13
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      8.36
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/08
      8.35
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/07
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/06
      8.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/05
      8.43
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/25
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/24
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/23
      8.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/22
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/21
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      8.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/17
      8.42
      0.08
      0.90%
    • 2021/06/16
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/15
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      8.51
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價