野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

6.36離岸人民幣0(0.03%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.96%

3月4.06%

1年6.91%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
6.36
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0.03%
2023/03/20
6.36
0.05
0.78%
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0.01
0.13%
2023/03/15
6.42
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0.38%
2023/03/13
6.46
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2023/03/10
6.44
0.02
0.25%
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6.47
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0.46%
2023/03/06
6.50
0.01
0.14%
2023/03/03
6.49
0.01
0.23%
2023/03/02
6.47
0.03
0.53%
2023/03/01
6.51
0.04
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
6.47
0.04
0.61%
2023/02/23
6.51
0.03
0.40%
2023/02/22
6.49
0.03
0.52%
2023/02/21
6.52
0.03
0.48%
2023/02/20
6.55
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0.07%
2023/02/17
6.55
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0.26%
2023/02/16
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0.02
0.28%
2023/02/15
6.58
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2023/02/14
6.63
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2023/02/13
6.61
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