野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

8.08離岸人民幣0.01(0.17%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.53%
1年5.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/21
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/20
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/19
      8.09
      0.07
      0.88%
    • 2021/10/18
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/15
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/14
      7.97
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/13
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/12
      7.94
      0.08
      1.03%
    • 2021/10/08
      8.02
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/07
      8.05
      0.06
      0.79%
    • 2021/10/06
      8.11
      0.06
      0.69%
    • 2021/10/05
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/01
      8.20
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/29
      8.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/28
      8.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/27
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/24
      8.24
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/23
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      8.26
      0.04
      0.50%
    • 2021/09/17
      8.30
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/16
      8.35
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/15
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/09
      8.37
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/08
      8.34
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價