野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

6.36離岸人民幣0(0.03%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.96%
3月4.06%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      6.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      6.36
      0.05
      0.78%
    • 2023/03/17
      6.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      6.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/15
      6.42
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/14
      6.44
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/13
      6.46
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      6.44
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/08
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/07
      6.47
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/06
      6.50
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/03
      6.49
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/02
      6.47
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/01
      6.51
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      6.47
      0.04
      0.61%
    • 2023/02/23
      6.51
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/22
      6.49
      0.03
      0.52%
    • 2023/02/21
      6.52
      0.03
      0.48%
    • 2023/02/20
      6.55
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/17
      6.55
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/16
      6.56
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/15
      6.58
      0.05
      0.72%
    • 2023/02/14
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/13
      6.61
      0.05
      0.76%
    • 2023/02/10
      6.66
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/09
      6.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/08
      6.70
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/07
      6.70
      0.04
      0.66%
    • 2023/02/06
      6.74
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價