野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

6.57離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.63%
3月9.58%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      6.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/19
      6.56
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/16
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/15
      6.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/07
      6.52
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/06
      6.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/05
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/02
      6.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      6.54
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/31
      6.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/30
      6.52
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/29
      6.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      6.49
      0.03
      0.41%
    • 2024/01/25
      6.47
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/24
      6.45
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      6.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/22
      6.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/19
      6.43
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/18
      6.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      6.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/16
      6.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/15
      6.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/12
      6.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/11
      6.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/10
      6.38
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/09
      6.36
      0.02
      0.34%
    • 2024/01/08
      6.34
      0.02
      0.36%
    • 2024/01/05
      6.36
      0.01
      0.23%
    • 2024/01/04
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/03
      6.37
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價