野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

6.62離岸人民幣0.01(0.2%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.4%
3月9.08%
1年15.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      6.62
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/29
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/28
      6.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/27
      6.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      6.66
      0.04
      0.63%
    • 2022/06/22
      6.70
      0.06
      0.86%
    • 2022/06/21
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      6.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      6.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      6.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/14
      6.75
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/13
      6.79
      0.09
      1.24%
    • 2022/06/10
      6.88
      0.05
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      6.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/08
      6.93
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/07
      6.97
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/06
      6.99
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/02
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/31
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/30
      6.96
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      6.95
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/26
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/25
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/24
      6.92
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/23
      6.95
      0.04
      0.61%
    • 2022/05/20
      6.90
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/19
      6.87
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價