野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

5.87離岸人民幣0(0.05%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月4.3%
3月6.63%
1年20.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      5.87
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      5.86
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/22
      5.85
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/21
      5.83
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/18
      5.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      5.87
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/16
      5.90
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/15
      5.87
      0.08
      1.44%
    • 2022/11/14
      5.79
      0.07
      1.14%
    • 2022/11/11
      5.73
      0.15
      2.76%
    • 2022/11/10
      5.57
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/09
      5.56
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/08
      5.54
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/07
      5.55
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/04
      5.58
      0.06
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      5.52
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/02
      5.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      5.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      5.56
      0.04
      0.63%
    • 2022/10/28
      5.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      5.60
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/26
      5.62
      0.07
      1.29%
    • 2022/10/25
      5.55
      0.11
      1.94%
    • 2022/10/21
      5.66
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/20
      5.67
      0.05
      0.81%
    • 2022/10/19
      5.72
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/18
      5.75
      0.02
      0.41%
    • 2022/10/17
      5.77
      0.04
      0.67%
    • 2022/10/14
      5.81
      0.06
      0.99%
    • 2022/10/13
      5.87
      0.03
      0.56%

    下載歷史報價