野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

6.47離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.39%
3月4.01%
1年8.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      6.46
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/20
      6.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      6.47
      0.05
      0.81%
    • 2024/12/18
      6.53
      0.04
      0.59%
    • 2024/12/17
      6.56
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/16
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/12
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      6.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/09
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      6.60
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/05
      6.63
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/04
      6.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      6.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/29
      6.61
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/28
      6.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      6.59
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/26
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/22
      6.60
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/21
      6.61
      0.05
      0.75%
    • 2024/11/20
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      6.66
      0.02
      0.23%

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