野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

8.49離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.42%
1年17.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      8.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      8.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/28
      8.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/23
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      8.45
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/21
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      8.43
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/16
      8.40
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/15
      8.38
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      8.39
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/13
      8.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/12
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      8.38
      0.04
      0.51%
    • 2021/04/08
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      8.43
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/06
      8.40
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/01
      8.36
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/31
      8.39
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/30
      8.39
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/29
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/25
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      8.41
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/23
      8.45
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價