野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

8.58離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.79%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      8.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      8.57
      0.03
      0.40%
    • 2021/02/18
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      8.53
      0.05
      0.64%
    • 2021/02/09
      8.47
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/08
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/04
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      8.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/28
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      8.42
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/21
      8.43
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/20
      8.40
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/19
      8.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/18
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.37
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/13
      8.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/11
      8.36
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/08
      8.39
      0.06
      0.73%
    • 2021/01/07
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/06
      8.48
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價