野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

6.75離岸人民幣0.01(0.2%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.43%
1年19.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      6.75
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/13
      6.74
      0.04
      0.58%
    • 2024/09/12
      6.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      6.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/09
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2024/09/06
      6.75
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/05
      6.78
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/04
      6.77
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/03
      6.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/02
      6.80
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/30
      6.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      6.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      6.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      6.81
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      6.81
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/23
      6.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/22
      6.78
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/21
      6.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      6.78
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      0.11%
    • 2024/08/16
      6.77
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/15
      6.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/14
      6.76
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      0.17%
    • 2024/08/13
      6.75
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      0.15%
    • 2024/08/12
      6.74
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    • 2024/08/08
      6.73
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    • 2024/08/07
      6.73
      0.03
      0.48%
    • 2024/08/06
      6.76
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      0.05%
    • 2024/08/05
      6.76
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      0.64%

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