野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價

5.98離岸人民幣0(0.07%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.27%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      5.98
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/26
      5.98
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/25
      5.98
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/22
      5.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/21
      5.97
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/20
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      5.99
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      5.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      5.99
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/14
      5.98
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/13
      5.97
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/12
      5.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      5.95
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/08
      5.93
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/07
      5.94
      0.05
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      5.99
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/05
      5.97
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/04
      6.00
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/01
      5.99
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/31
      5.99
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/30
      5.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      5.97
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/28
      5.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      5.96
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/24
      5.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      5.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/22
      5.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/21
      5.94
      0.03
      0.53%
    • 2023/08/18
      5.98
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/17
      5.99
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價