瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
30.78美元0.4(1.31%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.08%--
- 一個月2.49%0.68%2.81%
- 三個月2.17%0.92%6.61%
- 一年14.25%5.05%3.84%
- 三年(年度化)4.29%15.90%5.21%
- 五年(年度化)7.27%4.99%5.47%
- 十年(年度化)5.78%6.54%4.56%
- 年初至今14.30%0.92%2.84%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金以表現勝過MSCI全球指數（「基準」）的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域，因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股，或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重，並可投資於並不包含在基準內的公司或界別，從而利用特定的投資機遇。因此，預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國52.05%
- 2.歐元區12.74%
- 3.日本8.72%
- 4.英國7.34%
- 5.加拿大4.62%
- 1.金融服務21.65%
- 2.工業12.22%
- 3.健康護理10.51%
- 4.科技10.12%
- 5.周期性消費8.07%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)6.83%
- 2.Apple Inc2.07%
- 3.JPMorgan Chase & Co1.49%
- 4.Alphabet Inc Class C1.40%
- 5.Microsoft Corp1.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差15.05-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.美國52.05%
- 2.歐元區12.74%
- 3.日本8.72%
- 4.英國7.34%
- 5.加拿大4.62%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)6.83%
- 2.Apple Inc2.07%
- 3.JPMorgan Chase & Co1.49%
- 4.Alphabet Inc Class C1.40%
- 5.Microsoft Corp1.16%
- 1.金融服務21.65%
- 2.工業12.22%
- 3.健康護理10.51%
- 4.科技10.12%
- 5.周期性消費8.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差15.05-
- 月報酬夏普值0.18-