瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

23.52美元0.15(0.61%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.95%
1年22.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      4.70%
      2.18%
    • 三個月
      5.95%
      7.33%
      6.51%
    • 一年
      22.27%
      16.75%
      21.57%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      3.98%
      4.67%
    • 五年(年度化)
      8.31%
      9.35%
      8.43%
    • 十年(年度化)
      5.55%
      6.37%
      5.89%
    • 年初至今
      5.04%
      3.64%
      4.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.04%
    基金規模
    422.91百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.64%
    2. 2.歐元區8.28%
    3. 3.英國6.35%
    4. 4.日本5.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.24%
    2. 2.金融服務12.20%
    3. 3.健康護理10.37%
    4. 4.周期性消費9.90%
    5. 5.工業7.99%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.52%
    2. 2.iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist1.74%
    3. 3.United States Treasury Bills1.73%
    4. 4.Microsoft Corp1.64%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.64%
    2. 2.歐元區8.28%
    3. 3.英國6.35%
    4. 4.日本5.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.34%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.52%
    2. 2.iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist1.74%
    3. 3.United States Treasury Bills1.73%
    4. 4.Microsoft Corp1.64%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.24%
    2. 2.金融服務12.20%
    3. 3.健康護理10.37%
    4. 4.周期性消費9.90%
    5. 5.工業7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -