施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型

9.65新台幣0.04(0.41%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.82%

3月3.1%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
9.65
0.04
0.41%
2022/01/21
9.69
0.02
0.21%
2022/01/20
9.71
0.02
0.21%
2022/01/19
9.73
0.01
0.10%
2022/01/18
9.72
0.09
0.92%
2022/01/17
9.81
0.01
0.10%
2022/01/14
9.80
0.05
0.51%
2022/01/13
9.85
0.03
0.30%
2022/01/12
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0.02
0.20%
2022/01/11
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2022/01/07
9.86
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0.00%
2022/01/06
9.86
0.02
0.20%
2022/01/05
9.88
0.05
0.50%
2022/01/04
9.93
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
9.92
0.00
0.00%
2021/12/30
9.92
0.00
0.00%
2021/12/29
9.92
0.01
0.10%
2021/12/28
9.93
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2021/12/27
9.93
0.04
0.40%
2021/12/24
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0.30%
2021/12/23
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0.02
0.20%
2021/12/22
9.90
0.03
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2021/12/21
9.87
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0.41%
2021/12/20
9.83
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9.86
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9.91
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2021/12/15
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2021/12/14
9.89
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2021/12/13
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0.01
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