施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型

10.81新台幣0.09(0.83%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.64%
3月8.47%
1年4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.81
      0.09
      0.83%
    • 2025/06/11
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/03
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/29
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/27
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/26
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/23
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/22
      10.93
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/20
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      10.98
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/14
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/13
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2025/05/12
      10.99
      0.11
      1.01%
    • 2025/05/09
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/06
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/05
      10.80
      0.33
      2.97%
    • 2025/05/02
      11.13
      0.26
      2.28%
    • 2025/04/30
      11.39
      0.08
      0.70%

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