施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型

11.20新台幣0.04(0.36%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.58%
1年15.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/07
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/06
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/04
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/31
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/30
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/29
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/28
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/27
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/24
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/21
      11.17
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/15
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/08
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/06
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/03
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/29
      11.00
      0.03
      0.27%

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