施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型

11.71新台幣0.01(0.09%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.72%
1年15.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/21
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/20
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/18
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      11.61
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/14
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/13
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/11
      11.65
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/08
      11.61
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.63
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/06
      11.54
      0.09
      0.79%
    • 2024/11/05
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/04
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/01
      11.40
      0.09
      0.78%
    • 2024/10/30
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/29
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      11.52
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    • 2024/10/24
      11.52
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      0.09%
    • 2024/10/23
      11.51
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      0.26%
    • 2024/10/22
      11.54
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    • 2024/10/21
      11.54
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    • 2024/10/18
      11.61
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    • 2024/10/17
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