景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元

9.96美元0.04(0.39%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.59%
1年3.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      -
    • 三個月
      0.59%
      -
      -
    • 一年
      3.59%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.67%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    88.58百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 6.8%2.71%
    2. 2.Gaz Capital S.A. 4.95%2.56%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%2.51%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 4.12%2.49%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.12%2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 6.8%2.71%
    2. 2.Gaz Capital S.A. 4.95%2.56%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II 4.25%2.51%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 4.12%2.49%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.12%2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -