景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元

9.84美元0.01(0.06%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.24%
1年2.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/25
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/22
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/21
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/20
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/15
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/13
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      9.81
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/08
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/05
      9.89
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/27
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      9.96
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/17
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      10.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      10.03
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    • 2021/09/14
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.03
      0.00
      0.01%

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