景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元

9.04美元0.01(0.06%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.02%
1年5.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/15
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/09
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      9.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      9.05
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/21
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/20
      9.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      9.03
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價