景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元

8.41美元0.04(0.44%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.3%
3月1.08%
1年13.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.41
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/30
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/29
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/28
      8.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      8.30
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/23
      8.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/22
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/21
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      8.20
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.22
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/16
      8.25
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      8.23
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/14
      8.20
      0.11
      1.37%
    • 2022/11/10
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/09
      8.04
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/03
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/02
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/26
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/25
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/21
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      7.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      7.99
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價