景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元

8.23美元0.01(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.49%
3月5.9%
1年16.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/30
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/29
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/28
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/23
      8.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/22
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      8.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/16
      8.34
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/15
      8.35
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/14
      8.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/13
      8.36
      0.09
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.45
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/09
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      0.28%
    • 2022/06/08
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      0.09%
    • 2022/06/07
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
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      0.23%
    • 2022/06/02
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/27
      8.53
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    • 2022/05/26
      8.54
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
      8.52
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      0.13%
    • 2022/05/20
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      8.49
      0.01
      0.06%

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