安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

95.34美元0.05(0.05%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.99%
1年6.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.16%
      0.66%
    • 三個月
      0.99%
      2.06%
      0.94%
    • 一年
      6.75%
      6.23%
      6.28%
    • 三年(年度化)
      8.85%
      1.19%
      8.13%
    • 五年(年度化)
      4.39%
      3.05%
      3.83%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      5.09%
    • 年初至今
      7.54%
      4.63%
      7.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.54%
    基金規模
    2,709.58百萬截至 2025-12-11
    成立時間
    2016-08-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    尋求從一個積極管理的債券投資組合,取得閣下以美元計價的投資的高收入及長期增長。附屬基金接受積極管理,以透過主要投資於屬於洲際交易所美銀美國高收益主要II基準指數(「基準」)領域一部分的證券,捕捉美國高收益債務市場中的機遇。作為投資過程的一部分,投資經理對附屬基金投資組合的組成成分擁有廣泛酌情權,並可以根據其投資信念,對不包含在基準內的公司、國家或界別作出投資參與或持有在存續期、地理分佈及/或界別或發行人挑選方面不同於基準的持倉,儘管基準的成分一般為附屬基金投資組合的代表。因此,與基準的偏差可能屬重大。附屬基金投資於由美國公司發行的次投資級別企業債券(高孳息債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc.1.17%
    2. 2.Cloud Software Group Inc.0.93%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.91%
    4. 4.United States Treasury Bills0.90%
    5. 5.Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      4.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc.1.17%
    2. 2.Cloud Software Group Inc.0.93%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.91%
    4. 4.United States Treasury Bills0.90%
    5. 5.Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation0.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      4.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -