安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

91.14美元0.31(0.34%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.41%
1年8.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      1.16%
      0.58%
    • 三個月
      0.41%
      2.06%
      0.24%
    • 一年
      8.19%
      6.23%
      7.39%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      1.19%
      0.78%
    • 五年(年度化)
      3.55%
      3.05%
      2.79%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.16%
    • 年初至今
      0.46%
      4.63%
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    1,931.99百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2016-08-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    尋求從一個積極管理的債券投資組合,取得閣下以美元計價的投資的高收入及長期增長。附屬基金接受積極管理,以透過主要投資於屬於洲際交易所美銀美國高收益主要II基準指數(「基準」)領域一部分的證券,捕捉美國高收益債務市場中的機遇。作為投資過程的一部分,投資經理對附屬基金投資組合的組成成分擁有廣泛酌情權,並可以根據其投資信念,對不包含在基準內的公司、國家或界別作出投資參與或持有在存續期、地理分佈及/或界別或發行人挑選方面不同於基準的持倉,儘管基準的成分一般為附屬基金投資組合的代表。因此,與基準的偏差可能屬重大。 附屬基金投資於由美國公司發行的次投資級別企業債券(高孳息債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp1.07%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc1.00%
    3. 3.Verscend Escrow Corp0.96%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.93%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp1.07%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc1.00%
    3. 3.Verscend Escrow Corp0.96%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.93%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -