安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

88.18美元0.03(0.03%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.13%
1年3.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      0.40%
    • 三個月
      1.13%
      -
      0.77%
    • 一年
      3.53%
      -
      4.99%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      -
      4.96%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      -
      1.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.67%
    • 年初至今
      1.83%
      -
      1.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    2,018.16百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2016-08-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp 5.25%1.14%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.09%
    3. 3.Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. 6.5%0.95%
    4. 4.Verscend Escrow Corp 9.75%0.92%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp 5.25%1.14%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.09%
    3. 3.Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. 6.5%0.95%
    4. 4.Verscend Escrow Corp 9.75%0.92%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -