安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

93.23美元0.13(0.14%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.06%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      93.23
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/11
      93.10
      0.23
      0.25%
    • 2024/07/10
      92.87
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/09
      92.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      92.80
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/05
      92.65
      0.23
      0.25%
    • 2024/07/03
      92.42
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/02
      92.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/01
      92.25
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/28
      92.39
      0.41
      0.44%
    • 2024/06/27
      92.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      92.79
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/25
      92.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      92.90
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/21
      92.83
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      92.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      92.77
      0.22
      0.24%
    • 2024/06/17
      92.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/14
      92.59
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/13
      92.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/12
      92.73
      0.42
      0.46%
    • 2024/06/11
      92.31
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      92.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
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      0.16
      0.17%
    • 2024/06/06
      92.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
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      0.18%
    • 2024/06/04
      92.26
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/03
      92.18
      0.30
      0.33%
    • 2024/05/31
      91.88
      0.28
      0.30%
    • 2024/05/30
      92.16
      0.10
      0.11%

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