安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

91.15美元0.41(0.45%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.19%
3月6.29%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      91.15
      0.41
      0.45%
    • 2023/02/02
      91.56
      1.03
      1.14%
    • 2023/02/01
      90.53
      0.29
      0.32%
    • 2023/01/31
      90.24
      0.33
      0.36%
    • 2023/01/30
      90.57
      0.24
      0.26%
    • 2023/01/27
      90.81
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/26
      90.76
      0.23
      0.25%
    • 2023/01/25
      90.53
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      90.55
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/23
      90.59
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/20
      90.47
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/19
      90.55
      0.42
      0.46%
    • 2023/01/18
      90.97
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/17
      90.88
      0.19
      0.21%
    • 2023/01/13
      90.69
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      90.58
      0.41
      0.46%
    • 2023/01/11
      90.17
      0.31
      0.35%
    • 2023/01/10
      89.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      89.86
      0.56
      0.63%
    • 2023/01/06
      89.30
      0.90
      1.02%
    • 2023/01/05
      88.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      88.40
      0.46
      0.52%
    • 2023/01/03
      87.94
      0.48
      0.55%
    • 2022/12/30
      87.46
      0.39
      0.44%
    • 2022/12/29
      87.85
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/28
      87.94
      0.57
      0.64%
    • 2022/12/27
      88.51
      0.19
      0.21%
    • 2022/12/23
      88.70
      0.10
      0.11%
    • 2022/12/22
      88.80
      0.11
      0.12%
    • 2022/12/21
      88.91
      0.33
      0.37%

    下載歷史報價