安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

94.25美元0.05(0.05%)

2025/05/19更新

績效 /

1月2.72%

3月1.14%

1年8.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
94.25
0.05
0.05%
2025/05/16
94.30
0.19
0.20%
2025/05/15
94.11
0.07
0.07%
2025/05/14
94.18
0.11
0.12%
2025/05/13
94.29
0.25
0.27%
2025/05/12
94.04
0.67
0.72%
2025/05/08
93.37
0.19
0.20%
2025/05/07
93.18
0.03
0.03%
2025/05/06
93.15
0.06
0.06%
2025/05/05
93.21
0.01
0.01%
2025/05/02
93.22
0.43
0.46%
2025/04/30
92.79
0.76
0.81%
2025/04/29
93.55
0.14
0.15%
2025/04/28
93.41
0.05
0.05%
2025/04/25
93.36
0.30
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
93.06
0.26
0.28%
2025/04/23
92.80
0.57
0.62%
2025/04/22
92.23
0.01
0.01%
2025/04/17
92.24
0.33
0.36%
2025/04/16
91.91
0.01
0.01%
2025/04/15
91.92
0.20
0.22%
2025/04/14
91.72
0.57
0.63%
2025/04/11
91.15
0.20
0.22%
2025/04/10
90.95
0.07
0.08%
2025/04/09
91.02
0.26
0.29%
2025/04/08
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0.11
0.12%
2025/04/07
90.65
0.80
0.88%
2025/04/04
91.45
1.02
1.10%
2025/04/03
92.47
0.94
1.01%
2025/04/02
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