安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

94.34美元0.06(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      94.34
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/19
      94.28
      0.27
      0.29%
    • 2024/12/18
      94.55
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/17
      94.73
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/16
      94.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      94.88
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/12
      95.04
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/11
      95.13
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/10
      95.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      95.10
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/06
      95.14
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/05
      95.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      94.99
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/03
      94.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      94.87
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      94.77
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/27
      94.65
      0.38
      0.40%
    • 2024/11/26
      95.03
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/25
      95.13
      0.20
      0.21%
    • 2024/11/22
      94.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      94.90
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/20
      94.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      94.80
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/18
      94.67
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/15
      94.60
      0.21
      0.22%
    • 2024/11/14
      94.81
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/13
      94.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      94.85
      0.19
      0.20%
    • 2024/11/08
      95.04
      0.24
      0.25%
    • 2024/11/07
      94.80
      0.26
      0.28%

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