安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

91.14美元0.01(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.58%
1年8.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      91.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      91.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      91.14
      0.31
      0.34%
    • 2024/04/15
      91.45
      0.29
      0.32%
    • 2024/04/12
      91.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      91.75
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/10
      91.92
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/09
      92.32
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/08
      92.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      92.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      92.25
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/03
      92.18
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/02
      92.13
      0.43
      0.47%
    • 2024/03/28
      92.56
      0.39
      0.42%
    • 2024/03/27
      92.95
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      92.82
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      92.87
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/22
      92.99
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/21
      92.88
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/20
      92.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/19
      92.62
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/18
      92.47
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/15
      92.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
      92.45
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/13
      92.66
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/12
      92.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/11
      92.51
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/08
      92.57
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/07
      92.42
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/06
      92.30
      0.11
      0.12%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。