安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

95.44美元0.2(0.21%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.93%

3月1.83%

1年7.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
95.44
0.20
0.21%
2026/01/16
95.64
0.04
0.04%
2026/01/15
95.60
0.01
0.01%
2026/01/14
95.59
0.04
0.04%
2026/01/13
95.63
0.09
0.09%
2026/01/12
95.54
0.01
0.01%
2026/01/09
95.55
0.08
0.08%
2026/01/08
95.47
0.03
0.03%
2026/01/07
95.50
0.03
0.03%
2026/01/06
95.47
0.19
0.20%
2026/01/05
95.28
0.03
0.03%
2026/01/02
95.31
0.02
0.02%
2025/12/31
95.29
0.01
0.01%
2025/12/30
95.28
0.44
0.46%
2025/12/29
95.72
0.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
95.64
0.13
0.14%
2025/12/22
95.51
0.08
0.08%
2025/12/19
95.59
0.21
0.22%
2025/12/18
95.38
0.15
0.16%
2025/12/17
95.23
0.02
0.02%
2025/12/16
95.25
0.08
0.08%
2025/12/15
95.33
0.01
0.01%
2025/12/12
95.34
0.05
0.05%
2025/12/11
95.39
0.12
0.13%
2025/12/10
95.27
0.02
0.02%
2025/12/09
95.25
0.05
0.05%
2025/12/08
95.30
0.13
0.14%
2025/12/05
95.43
0.06
0.06%
2025/12/04
95.37
0.02
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2025/12/03
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