保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型

10.23新台幣0(0.03%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.42%
1年4.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      -
      11.68%
    • 三個月
      1.42%
      -
      6.09%
    • 一年
      4.53%
      -
      33.05%
    • 三年(年度化)
      1.57%
      -
      12.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 年初至今
      1.55%
      -
      13.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    101.94百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2016-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及 債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投 資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.86%
    2. 2.加拿大3.61%
    3. 3.歐元區3.25%
    4. 4.英國2.81%
    5. 5.已開發亞洲2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.41%
    2. 2.公用4.80%
    3. 3.防守性消費4.10%
    4. 4.工業3.34%
    5. 5.房地產2.70%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core US Aggregate Bond ETF14.50%
    2. 2.iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist14.02%
    3. 3.SPDR® S&P Global Dividend ETF14.01%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist9.64%
    5. 5.iShares International Select Div ETF6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.86%
    2. 2.加拿大3.61%
    3. 3.歐元區3.25%
    4. 4.英國2.81%
    5. 5.已開發亞洲2.27%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core US Aggregate Bond ETF14.50%
    2. 2.iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist14.02%
    3. 3.SPDR® S&P Global Dividend ETF14.01%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist9.64%
    5. 5.iShares International Select Div ETF6.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.41%
    2. 2.公用4.80%
    3. 3.防守性消費4.10%
    4. 4.工業3.34%
    5. 5.房地產2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -