保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型

10.37新台幣0.03(0.33%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.37%
1年4.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      4.81%
    • 三個月
      1.37%
      -
      2.64%
    • 一年
      4.23%
      -
      26.60%
    • 三年(年度化)
      1.10%
      -
      16.19%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.07%
    • 年初至今
      2.95%
      -
      16.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    180.36百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2016-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及 債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投 資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.36%
    2. 2.歐元區4.02%
    3. 3.新興亞洲3.45%
    4. 4.日本2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.88%
    2. 2.金融服務10.01%
    3. 3.周期性消費6.01%
    4. 4.電訊服務5.17%
    5. 5.健康護理4.84%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc25.96%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist15.02%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.41%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ex US ETF9.24%
    5. 5.Invesco QQQ Trust8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.36%
    2. 2.歐元區4.02%
    3. 3.新興亞洲3.45%
    4. 4.日本2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.25%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc25.96%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist15.02%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.41%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ex US ETF9.24%
    5. 5.Invesco QQQ Trust8.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.88%
    2. 2.金融服務10.01%
    3. 3.周期性消費6.01%
    4. 4.電訊服務5.17%
    5. 5.健康護理4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -