保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型

9.92新台幣0.04(0.38%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.04%
1年3.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      -
      1.57%
    • 三個月
      1.04%
      -
      7.81%
    • 一年
      3.19%
      -
      28.32%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      -
      13.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 年初至今
      1.47%
      -
      5.37%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    104.51百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及 債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投 資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.25%
    2. 2.歐元區6.99%
    3. 3.英國4.26%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.89%
    5. 5.已開發亞洲2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.70%
    2. 2.公用4.40%
    3. 3.工業3.77%
    4. 4.防守性消費3.28%
    5. 5.基本物料2.83%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core US Aggregate Bond ETF14.51%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist10.93%
    3. 3.Vanguard Total Bond Market ETF9.63%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist9.13%
    5. 5.iShares International Select Div ETF8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.25%
    2. 2.歐元區6.99%
    3. 3.英國4.26%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.89%
    5. 5.已開發亞洲2.09%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core US Aggregate Bond ETF14.51%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist10.93%
    3. 3.Vanguard Total Bond Market ETF9.63%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist9.13%
    5. 5.iShares International Select Div ETF8.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.70%
    2. 2.公用4.40%
    3. 3.工業3.77%
    4. 4.防守性消費3.28%
    5. 5.基本物料2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -