柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

8.04美元0.04(0.53%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.32%
3月3.94%
1年16.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.32%
      -
      4.00%
    • 三個月
      3.94%
      -
      3.20%
    • 一年
      16.22%
      -
      13.26%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      -
      2.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.62%
    • 年初至今
      15.74%
      -
      12.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.74%
    基金規模
    29.05百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-04-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%2.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.03%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.90%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.69%
    5. 5.Government National Mortgage Association1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%2.05%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.03%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.90%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.69%
    5. 5.Government National Mortgage Association1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -