柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

8.06美元0.01(0.16%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.7%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/12
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/10
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/08
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      8.03
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/03
      7.99
      0.04
      0.55%
    • 2024/07/02
      7.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/01
      7.92
      0.08
      1.01%
    • 2024/06/28
      8.00
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/27
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      8.01
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/25
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      8.05
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/18
      8.06
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/17
      8.03
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/14
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      8.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/12
      8.04
      0.05
      0.69%
    • 2024/06/11
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      7.97
      0.06
      0.74%
    • 2024/06/06
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/04
      8.01
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/03
      7.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/31
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/30
      7.94
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價