柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

7.96美元0.03(0.34%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.54%
3月1.01%
1年0.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.96
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/27
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2023/11/24
      7.89
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/22
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/21
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      7.88
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/16
      7.87
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/15
      7.82
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/14
      7.86
      0.10
      1.28%
    • 2023/11/13
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/09
      7.75
      0.05
      0.67%
    • 2023/11/08
      7.80
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/07
      7.78
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.74
      0.04
      0.56%
    • 2023/11/03
      7.78
      0.06
      0.82%
    • 2023/11/02
      7.72
      0.07
      0.93%
    • 2023/11/01
      7.65
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/31
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/30
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/27
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      7.64
      0.05
      0.70%
    • 2023/10/25
      7.59
      0.05
      0.62%
    • 2023/10/24
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/23
      7.62
      0.04
      0.55%
    • 2023/10/20
      7.58
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/19
      7.56
      0.04
      0.55%
    • 2023/10/18
      7.60
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/17
      7.63
      0.06
      0.79%

    下載歷史報價