柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

8.55美元0.05(0.55%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.1%
3月5.61%
1年9.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.55
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/28
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/27
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/24
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/23
      8.57
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/22
      8.54
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/21
      8.48
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/17
      8.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/16
      8.48
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/15
      8.46
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/14
      8.41
      0.05
      0.62%
    • 2022/06/13
      8.46
      0.14
      1.68%
    • 2022/06/10
      8.61
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/09
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/08
      8.71
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.73
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/06
      8.70
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/02
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      8.76
      0.05
      0.62%
    • 2022/05/31
      8.81
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/27
      8.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      8.83
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/25
      8.81
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/24
      8.77
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/23
      8.72
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/20
      8.74
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/19
      8.71
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/18
      8.70
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/17
      8.67
      0.05
      0.56%
    • 2022/05/16
      8.72
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價