柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

8.31美元0.03(0.33%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.54%
3月0.2%
1年12.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.31
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/07
      8.34
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/06
      8.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/05
      8.25
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/02
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/01
      8.28
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/30
      8.21
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/29
      8.19
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/28
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      8.23
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/23
      8.21
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      8.17
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/21
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      8.14
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.17
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/15
      8.12
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/14
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/11
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      8.06
      0.17
      2.10%
    • 2022/11/09
      7.89
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/08
      7.90
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/07
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      7.87
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      7.91
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/28
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/27
      7.96
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價