柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

8.07美元0.04(0.44%)

2023/05/25更新

績效 /

1月2.48%

3月0.59%

1年4.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
8.07
0.04
0.44%
2023/05/24
8.10
0.01
0.17%
2023/05/23
8.12
0.01
0.11%
2023/05/22
8.11
0.01
0.07%
2023/05/19
8.11
0.02
0.19%
2023/05/18
8.13
0.02
0.30%
2023/05/17
8.15
0.01
0.16%
2023/05/16
8.17
0.02
0.28%
2023/05/15
8.19
0.03
0.37%
2023/05/12
8.22
0.03
0.39%
2023/05/11
8.25
0.02
0.26%
2023/05/10
8.23
0.04
0.54%
2023/05/09
8.19
0.01
0.11%
2023/05/08
8.19
0.03
0.41%
2023/05/05
8.23
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
8.26
0.01
0.07%
2023/05/03
8.26
0.02
0.24%
2023/05/02
8.24
0.04
0.47%
2023/04/28
8.28
0.03
0.39%
2023/04/27
8.24
0.03
0.42%
2023/04/26
8.28
0.02
0.27%
2023/04/25
8.30
0.04
0.49%
2023/04/24
8.26
0.03
0.35%
2023/04/21
8.23
0.01
0.10%
2023/04/20
8.24
0.02
0.30%
2023/04/19
8.22
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0.16%
2023/04/18
8.23
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0.10%
2023/04/17
8.22
0.03
0.38%
2023/04/14
8.25
0.03
0.39%
2023/04/13
8.28
0.01
0.10%

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