柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

7.91美元0.02(0.27%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.02%
1年0.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.91
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      7.87
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      7.89
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/16
      7.86
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      7.88
      0.06
      0.79%
    • 2024/04/12
      7.94
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      7.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/10
      7.93
      0.09
      1.13%
    • 2024/04/09
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/03
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      8.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      8.01
      0.08
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.10
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/26
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      8.08
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      8.04
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      8.03
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/13
      8.08
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      0.07%
    • 2024/03/12
      8.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/11
      8.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      8.11
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