柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

10.00美元0.02(0.21%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.94%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/07
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/05
      10.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      10.04
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/27
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      10.11
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      10.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/14
      10.17
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      10.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.14
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/08
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      10.10
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/03
      10.12
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/02
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.13
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/31
      10.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
      10.17
      0.02
      0.18%

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