柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

10.07美元0.02(0.25%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.98%
1年2.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/10
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/07
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/06
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.10
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      0.07%
    • 2021/05/04
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      10.09
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    • 2021/04/29
      10.10
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      0.04%
    • 2021/04/28
      10.10
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    • 2021/04/27
      10.10
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      0.29%
    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
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      0.03%
    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
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      0.02%
    • 2021/04/20
      10.12
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
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      0.32%
    • 2021/04/15
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      0.55%
    • 2021/04/14
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      0.07%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
      10.04
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    • 2021/03/26
      10.06
      0.01
      0.10%

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