柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

7.96美元0.03(0.34%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4.54%

3月1.01%

1年0.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
7.96
0.03
0.34%
2023/11/27
7.93
0.05
0.63%
2023/11/24
7.89
0.03
0.35%
2023/11/22
7.91
0.01
0.07%
2023/11/21
7.91
0.01
0.11%
2023/11/20
7.90
0.02
0.20%
2023/11/17
7.88
0.01
0.18%
2023/11/16
7.87
0.05
0.59%
2023/11/15
7.82
0.04
0.48%
2023/11/14
7.86
0.10
1.28%
2023/11/13
7.76
0.00
0.04%
2023/11/10
7.76
0.01
0.08%
2023/11/09
7.75
0.05
0.67%
2023/11/08
7.80
0.02
0.29%
2023/11/07
7.78
0.04
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
7.74
0.04
0.56%
2023/11/03
7.78
0.06
0.82%
2023/11/02
7.72
0.07
0.93%
2023/11/01
7.65
0.02
0.20%
2023/10/31
7.63
0.01
0.09%
2023/10/30
7.63
0.01
0.18%
2023/10/27
7.64
0.00
0.02%
2023/10/26
7.64
0.05
0.70%
2023/10/25
7.59
0.05
0.62%
2023/10/24
7.63
0.02
0.20%
2023/10/23
7.62
0.04
0.55%
2023/10/20
7.58
0.01
0.18%
2023/10/19
7.56
0.04
0.55%
2023/10/18
7.60
0.03
0.36%
2023/10/17
7.63
0.06
0.79%

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