柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

7.94美元0.01(0.14%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.3%
1年3.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/15
      7.93
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/14
      7.90
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/12
      7.92
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/09
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      7.94
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/07
      7.97
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/06
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/05
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/02
      7.94
      0.08
      0.99%
    • 2025/04/30
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/29
      8.04
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/28
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/25
      8.00
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      7.97
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/23
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/22
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/21
      7.90
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/17
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      7.95
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/15
      7.93
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      7.92
      0.07
      0.90%
    • 2025/04/11
      7.85
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/10
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/09
      7.87
      0.06
      0.75%
    • 2025/04/08
      7.93
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/07
      7.96
      0.07
      0.84%
    • 2025/04/02
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/01
      8.05
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價