第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N

27.07美元0.65(2.34%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月4.66%
3月4.49%
1年12.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      0.84%
      7.80%
    • 三個月
      4.49%
      9.34%
      6.98%
    • 一年
      12.72%
      26.29%
      39.69%
    • 三年(年度化)
      19.82%
      11.42%
      29.52%
    • 五年(年度化)
      3.58%
      17.32%
      10.60%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      19.95%
    • 年初至今
      3.91%
      29.31%
      5.00%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 科技
    基金公司/總代理人
    第一金證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    114.95百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2018-03-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後：1.投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於機器人及自動化股票產業應占投資總額之百分之六十(含)以上；
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.30%
    2. 2.日本21.16%
    3. 3.歐元區10.90%
    4. 4.已開發亞洲7.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.88%
    2. 2.科技36.99%
    3. 3.健康護理7.25%
    4. 4.周期性消費2.38%
    5. 5.電訊服務0.82%
    前五大持股
    1. 1.Intuitive Surgical Inc3.45%
    2. 2.Teradyne Inc2.53%
    3. 3.Emerson Electric Co2.43%
    4. 4.Harmonic Drive Systems Inc2.20%
    5. 5.Fuji Corp2.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國41.30%
    2. 2.日本21.16%
    3. 3.歐元區10.90%
    4. 4.已開發亞洲7.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.90%
    前五大持股
    1. 1.Intuitive Surgical Inc3.45%
    2. 2.Teradyne Inc2.53%
    3. 3.Emerson Electric Co2.43%
    4. 4.Harmonic Drive Systems Inc2.20%
    5. 5.Fuji Corp2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.88%
    2. 2.科技36.99%
    3. 3.健康護理7.25%
    4. 4.周期性消費2.38%
    5. 5.電訊服務0.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    風險評估
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