法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

57.63美元0.11(0.19%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.97%
1年9.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.35%
      1.06%
    • 三個月
      1.97%
      5.37%
      3.40%
    • 一年
      9.06%
      8.36%
      15.09%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      4.99%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      4.31%
    • 年初至今
      0.17%
      0.39%
      0.30%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    433.34百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言，藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券，另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略，能降低投資風險與增加投資報酬。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.36%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 5.5%2.89%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 4.35%2.57%
    4. 4.BNP Paribas Local Em Bd X C2.27%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 4.75%2.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.36%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 5.5%2.89%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 4.35%2.57%
    4. 4.BNP Paribas Local Em Bd X C2.27%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 4.75%2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
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