法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

59.01美元0.05(0.09%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月1.24%
3月5.32%
1年5.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      1.35%
      0.39%
    • 三個月
      5.32%
      5.37%
      5.11%
    • 一年
      5.09%
      8.36%
      8.91%
    • 三年(年度化)
      -
      4.99%
      3.18%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.13%
    • 年初至今
      1.20%
      0.39%
      0.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    359.60百萬截至 2024-02-15
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.07%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap7.67%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.23%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.63%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 242.54%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.07%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap7.67%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.23%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.63%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 242.54%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -