法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

59.36美元0.22(0.37%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.04%
1年11.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      1.35%
      0.35%
    • 三個月
      2.04%
      5.37%
      1.34%
    • 一年
      11.07%
      8.36%
      9.60%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      4.99%
      2.10%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.75%
    • 年初至今
      4.10%
      0.39%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    402.21百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 243.27%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.85%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.73%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 241.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 243.27%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.85%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.73%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 241.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -