BNP Paribas Funds Emerging Bond

美元(0%)
更新
績效 / 
1月10.07%
3月3.03%
1年27.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      10.07%
      -
      6.81%
    • 三個月
      3.03%
      -
      1.18%
    • 一年
      27.05%
      -
      17.69%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.89%
    • 年初至今
      24.06%
      -
      15.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.06%
    基金規模
    438.82百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 229.48%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.86%
    3. 3.Russian Federation 1%5.28%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.11%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.11%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 229.48%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.86%
    3. 3.Russian Federation 1%5.28%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.11%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -