法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

56.51美元0.15(0.27%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.4%
3月4.37%
1年11.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      1.50%
      2.15%
    • 三個月
      4.37%
      2.62%
      2.19%
    • 一年
      11.25%
      5.77%
      11.33%
    • 三年(年度化)
      -
      4.32%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      -
      0.47%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      1.19%
    • 年初至今
      1.20%
      4.48%
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    412.47百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Treasury Note7.84%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.51%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.84%
    4. 4.Future on Ultra US Treasury Bond2.69%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Treasury Note7.84%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.51%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.84%
    4. 4.Future on Ultra US Treasury Bond2.69%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -