法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

60.28美元0.27(0.45%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.75%
3月1.29%
1年8.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      -
      0.54%
    • 三個月
      1.29%
      -
      0.27%
    • 一年
      8.29%
      -
      6.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.39%
    • 年初至今
      0.78%
      -
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    471.52百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap7.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 236.40%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.91%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.97%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap7.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 236.40%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.91%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.97%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -