法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

57.41美元0.09(0.16%)

2024/12/23更新

績效 /

1月0.99%

3月2.14%

1年6.64%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.90%
2.股票0.00%
3.債券90.05%
4.其他6.05%

前五大投資區域

1.新興亞洲0.08%

前十大行業比重

1.房地產0.08%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future Dec 245.90%
2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.52%
3.CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%1.27%
4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.23%
5.Ivory Coast (Republic Of) 8.25%1.16%
6.Philippines (Republic Of) 9.5%1.11%
7.Euro Bund Future Dec 241.10%
8.Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%1.08%
9.BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C1.06%
10.Turkiye Is Bankasi AS 7.75%1.00%

資產分佈

1.現金3.90%
2.股票0.00%
3.債券90.05%
4.其他6.05%

前十大行業比重

1.房地產0.08%

前五大投資區域

1.新興亞洲0.08%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future Dec 245.90%
2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.52%
3.CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%1.27%
4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.23%
5.Ivory Coast (Republic Of) 8.25%1.16%
6.Philippines (Republic Of) 9.5%1.11%
7.Euro Bund Future Dec 241.10%
8.Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%1.08%
9.BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C1.06%
10.Turkiye Is Bankasi AS 7.75%1.00%

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