Yahoo奇摩財經歐義銳榮靈活策略入息基金 D2
120.02美元0.54(0.45%)
2021/09/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.23%--
- 一個月1.99%0.77%0.28%
- 三個月2.36%1.60%1.75%
- 一年13.27%14.40%15.34%
- 三年(年度化)3.02%9.62%4.75%
- 五年(年度化)4.31%8.98%5.42%
- 十年(年度化)-7.05%4.95%
- 年初至今0.84%5.95%8.34%
基金總覽
基金組別
歐元靈活型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.84%
基金規模
7,940.37百萬截至 2021-09-23
成立時間
2015-07-13
晨星評等
投資策略
子基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國26.05%
- 2.歐元區13.91%
- 3.歐洲不包含歐元區8.00%
- 4.英國4.56%
- 1.工業10.42%
- 2.科技7.47%
- 3.防守性消費6.47%
- 4.周期性消費6.17%
- 5.金融服務5.63%
- 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.25%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.37%
- 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差9.27-
- 月報酬夏普值0.51-
- 1.美國26.05%
- 2.歐元區13.91%
- 3.歐洲不包含歐元區8.00%
- 4.英國4.56%
- 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.25%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.37%
- 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.29%
- 1.工業10.42%
- 2.科技7.47%
- 3.防守性消費6.47%
- 4.周期性消費6.17%
- 5.金融服務5.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差9.27-
- 月報酬夏普值0.51-