Yahoo奇摩財經歐義銳榮靈活策略入息基金 D2
124.22美元0.46(0.37%)
2021/05/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月3.45%3.16%0.81%
- 三個月4.81%3.75%1.42%
- 一年31.83%28.26%17.62%
- 三年(年度化)3.95%8.41%3.86%
- 五年(年度化)5.10%8.80%4.47%
- 十年(年度化)-6.04%3.74%
- 年初至今3.95%2.72%4.55%
基金總覽
基金組別
歐元靈活型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.95%
基金規模
8,359.93百萬截至 2021-04-30
成立時間
2015-07-13
晨星評等
投資策略
子基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國26.83%
- 2.歐元區14.78%
- 3.歐洲不包含歐元區6.80%
- 4.英國4.86%
- 1.工業9.63%
- 2.防守性消費8.20%
- 3.科技7.26%
- 4.金融服務5.63%
- 5.周期性消費5.53%
- 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.10%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.52%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.92%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.35%
- 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差9.28-
- 月報酬夏普值0.48-
- 1.美國26.83%
- 2.歐元區14.78%
- 3.歐洲不包含歐元區6.80%
- 4.英國4.86%
- 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.10%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.52%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.92%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.35%
- 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.10%
- 1.工業9.63%
- 2.防守性消費8.20%
- 3.科技7.26%
- 4.金融服務5.63%
- 5.周期性消費5.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差9.28-
- 月報酬夏普值0.48-