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1月
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3月
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1年
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風險評估
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原幣報酬
指數
同組別
一週
1.27%
-
-
一個月
0.67%
1.00%
0.21%
三個月
4.02%
10.74%
4.37%
一年
20.38%
14.46%
3.53%
三年(年度化)
1.75%
5.81%
3.20%
五年(年度化)
5.66%
9.58%
4.65%
十年(年度化)
-
6.45%
3.48%
年初至今
0.92%
1.00%
2.74%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元靈活型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.92%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2015-07-13
晨星評等
投資策略
子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
25.34%
2.
歐元區
15.73%
3.
歐洲不包含歐元區
5.39%
4.
英國
4.98%
前五大大行業比重
1.
工業
9.38%
2.
防守性消費
7.91%
3.
健康護理
6.45%
4.
科技
6.36%
5.
金融服務
5.56%
前五大持股
1.
Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc
9.16%
2.
France (Republic Of) 0.01%
6.55%
3.
Spain (Kingdom of) 0.01%
4.94%
4.
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
4.38%
5.
Portugal (Republic Of) 0.01%
4.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.1
-
月報酬標準差
9.19
-
月報酬夏普值
0.18
-
風險評估
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1.
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1.
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金融服務
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風險概要(三年)
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