歐義銳榮靈活策略入息基金 D2

120.84美元0.26(0.22%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.67%

3月4.02%

1年20.38%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.27%
-
-
一個月
0.67%
1.00%
0.21%
三個月
4.02%
10.74%
4.37%
一年
20.38%
14.46%
3.53%
三年(年度化)
1.75%
5.81%
3.20%
五年(年度化)
5.66%
9.58%
4.65%
十年(年度化)
-
6.45%
3.48%
年初至今
0.92%
1.00%
2.74%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元靈活型股債混合 - 全球

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.92%

基金規模

0.00百萬截至 2021-02-25

成立時間

2015-07-13

晨星評等

投資策略

子基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國25.34%
2.歐元區15.73%
3.歐洲不包含歐元區5.39%
4.英國4.98%

前五大大行業比重

1.工業9.38%
2.防守性消費7.91%
3.健康護理6.45%
4.科技6.36%
5.金融服務5.56%

前五大持股

1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.16%
2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.38%
5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.1
-
月報酬標準差
9.19
-
月報酬夏普值
0.18
-

投資區域

1.美國25.34%
2.歐元區15.73%
3.歐洲不包含歐元區5.39%
4.英國4.98%

前五大持股

1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.16%
2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.38%
5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.11%

前五大大行業比重

1.工業9.38%
2.防守性消費7.91%
3.健康護理6.45%
4.科技6.36%
5.金融服務5.56%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.1
-
月報酬標準差
9.19
-
月報酬夏普值
0.18
-

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