歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

109.40美元0.75(0.68%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.04%
3月4.95%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      109.40
      0.75
      0.68%
    • 2024/11/29
      110.15
      0.26
      0.24%
    • 2024/11/28
      109.89
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/27
      109.99
      0.88
      0.81%
    • 2024/11/26
      109.11
      0.35
      0.32%
    • 2024/11/25
      109.46
      1.10
      1.02%
    • 2024/11/22
      108.36
      0.51
      0.47%
    • 2024/11/21
      108.87
      0.31
      0.29%
    • 2024/11/20
      108.56
      0.66
      0.60%
    • 2024/11/19
      109.22
      0.28
      0.26%
    • 2024/11/18
      109.50
      0.60
      0.55%
    • 2024/11/15
      108.90
      0.99
      0.90%
    • 2024/11/14
      109.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      109.84
      0.28
      0.25%
    • 2024/11/12
      110.12
      1.16
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      111.28
      0.84
      0.75%
    • 2024/11/08
      112.12
      0.86
      0.76%
    • 2024/11/07
      112.98
      1.08
      0.97%
    • 2024/11/06
      111.90
      1.20
      1.06%
    • 2024/11/05
      113.10
      0.43
      0.38%
    • 2024/11/04
      112.67
      0.77
      0.69%
    • 2024/10/31
      111.90
      0.60
      0.53%
    • 2024/10/30
      112.50
      0.26
      0.23%
    • 2024/10/29
      112.24
      0.58
      0.51%
    • 2024/10/28
      112.82
      0.16
      0.14%
    • 2024/10/25
      112.66
      0.22
      0.20%
    • 2024/10/24
      112.44
      0.28
      0.25%
    • 2024/10/23
      112.16
      0.64
      0.57%
    • 2024/10/22
      112.80
      0.55
      0.49%
    • 2024/10/21
      113.35
      0.74
      0.65%

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