歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

102.79美元0.71(0.7%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.13%

3月1.93%

1年8.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
102.79
0.71
0.70%
2023/03/28
102.08
0.56
0.55%
2023/03/27
101.52
0.53
0.53%
2023/03/24
100.99
1.30
1.27%
2023/03/23
102.29
0.84
0.83%
2023/03/22
101.45
0.37
0.36%
2023/03/21
101.82
1.08
1.07%
2023/03/20
100.74
1.46
1.47%
2023/03/17
99.28
0.54
0.54%
2023/03/16
99.82
1.53
1.56%
2023/03/15
98.29
2.87
2.84%
2023/03/14
101.16
0.51
0.51%
2023/03/13
100.65
0.64
0.63%
2023/03/10
101.29
0.39
0.39%
2023/03/09
100.90
0.37
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
101.27
0.27
0.27%
2023/03/07
101.54
1.55
1.50%
2023/03/06
103.09
0.65
0.64%
2023/03/03
102.44
0.41
0.40%
2023/03/02
102.03
0.22
0.22%
2023/03/01
102.25
0.58
0.57%
2023/02/28
101.67
0.28
0.28%
2023/02/27
101.95
0.92
0.91%
2023/02/24
101.03
0.94
0.92%
2023/02/23
101.97
0.22
0.22%
2023/02/22
102.19
0.64
0.62%
2023/02/21
102.83
0.79
0.76%
2023/02/20
103.62
0.16
0.16%
2023/02/17
103.46
0.05
0.05%
2023/02/16
103.41
0.28
0.27%

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