歐義銳榮靈活策略入息基金 D2

98.24美元0.09(0.09%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.35%
1年18.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      98.24
      0.09
      0.09%
    • 2022/08/17
      98.33
      0.91
      0.92%
    • 2022/08/16
      99.24
      0.43
      0.43%
    • 2022/08/12
      99.67
      0.60
      0.60%
    • 2022/08/11
      100.27
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/10
      100.31
      2.21
      2.25%
    • 2022/08/09
      98.10
      0.46
      0.47%
    • 2022/08/08
      98.56
      0.65
      0.66%
    • 2022/08/05
      97.91
      0.74
      0.75%
    • 2022/08/04
      98.65
      0.87
      0.89%
    • 2022/08/03
      97.78
      0.12
      0.12%
    • 2022/08/02
      97.90
      1.38
      1.39%
    • 2022/08/01
      99.28
      0.61
      0.62%
    • 2022/07/29
      98.67
      0.88
      0.90%
    • 2022/07/28
      97.79
      0.84
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      96.95
      0.46
      0.48%
    • 2022/07/26
      96.49
      1.26
      1.29%
    • 2022/07/25
      97.75
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/22
      97.78
      0.29
      0.30%
    • 2022/07/21
      97.49
      0.19
      0.20%
    • 2022/07/20
      97.30
      0.38
      0.39%
    • 2022/07/19
      97.68
      1.81
      1.89%
    • 2022/07/18
      95.87
      1.10
      1.16%
    • 2022/07/15
      94.77
      1.69
      1.82%
    • 2022/07/14
      93.08
      1.71
      1.80%
    • 2022/07/13
      94.79
      0.19
      0.20%
    • 2022/07/12
      94.60
      0.21
      0.22%
    • 2022/07/11
      94.81
      1.28
      1.33%
    • 2022/07/08
      96.09
      0.18
      0.19%
    • 2022/07/07
      95.91
      0.58
      0.61%

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