歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

102.67美元0.39(0.38%)

2023/09/20更新

績效 /

1月1.01%

3月1.62%

1年13.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
102.67
0.39
0.38%
2023/09/19
102.28
0.08
0.08%
2023/09/18
102.20
0.11
0.11%
2023/09/15
102.31
0.24
0.23%
2023/09/14
102.55
0.00
0.00%
2023/09/13
102.55
0.09
0.09%
2023/09/12
102.46
0.49
0.48%
2023/09/11
102.95
0.47
0.46%
2023/09/08
102.48
0.31
0.30%
2023/09/07
102.17
0.12
0.12%
2023/09/06
102.29
0.27
0.26%
2023/09/05
102.56
1.25
1.20%
2023/09/04
103.81
0.31
0.30%
2023/09/01
104.12
0.43
0.41%
2023/08/31
104.55
0.94
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
105.49
1.04
1.00%
2023/08/29
104.45
0.89
0.86%
2023/08/28
103.56
0.70
0.68%
2023/08/25
102.86
0.41
0.40%
2023/08/24
103.27
0.45
0.43%
2023/08/23
103.72
0.28
0.27%
2023/08/22
103.44
0.44
0.42%
2023/08/21
103.88
0.12
0.12%
2023/08/18
103.76
0.14
0.14%
2023/08/17
103.90
0.67
0.64%
2023/08/16
104.57
0.88
0.84%
2023/08/14
105.45
0.65
0.61%
2023/08/11
106.10
0.76
0.71%
2023/08/10
106.86
0.57
0.54%
2023/08/09
106.29
0.36
0.34%

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