歐義銳榮靈活策略入息基金 D2

123.51美元2.39(1.9%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.98%
1年20.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      123.51
      2.39
      1.90%
    • 2021/06/16
      125.90
      0.30
      0.24%
    • 2021/06/15
      126.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      126.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/11
      126.18
      0.49
      0.39%
    • 2021/06/10
      126.67
      0.25
      0.20%
    • 2021/06/09
      126.92
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/08
      127.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/07
      127.13
      0.26
      0.21%
    • 2021/06/04
      126.87
      0.55
      0.44%
    • 2021/06/03
      126.32
      0.71
      0.56%
    • 2021/06/02
      127.03
      0.35
      0.28%
    • 2021/06/01
      127.38
      0.48
      0.38%
    • 2021/05/31
      126.90
      0.29
      0.23%
    • 2021/05/28
      126.61
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      126.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/26
      126.69
      0.23
      0.18%
    • 2021/05/25
      126.92
      0.66
      0.52%
    • 2021/05/21
      126.26
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/20
      126.38
      0.61
      0.49%
    • 2021/05/19
      125.77
      0.55
      0.44%
    • 2021/05/18
      126.32
      0.46
      0.37%
    • 2021/05/17
      125.86
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/14
      125.99
      1.75
      1.41%
    • 2021/05/12
      124.24
      1.48
      1.18%
    • 2021/05/11
      125.72
      1.06
      0.84%
    • 2021/05/10
      126.78
      0.24
      0.19%
    • 2021/05/07
      126.54
      1.33
      1.06%
    • 2021/05/06
      125.21
      0.99
      0.80%
    • 2021/05/05
      124.22
      0.46
      0.37%

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