歐義銳榮靈活策略入息基金 D2

119.09美元0.74(0.62%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.02%
1年17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      119.09
      0.74
      0.62%
    • 2021/03/03
      119.83
      0.16
      0.13%
    • 2021/03/02
      119.67
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/01
      119.57
      0.33
      0.28%
    • 2021/02/26
      119.24
      1.60
      1.32%
    • 2021/02/25
      120.84
      0.26
      0.22%
    • 2021/02/24
      120.58
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/23
      120.42
      0.30
      0.25%
    • 2021/02/22
      120.12
      0.79
      0.66%
    • 2021/02/18
      119.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      119.31
      0.96
      0.80%
    • 2021/02/16
      120.27
      0.30
      0.25%
    • 2021/02/15
      120.57
      0.32
      0.27%
    • 2021/02/12
      120.25
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/11
      120.10
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      119.99
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/09
      119.83
      0.41
      0.34%
    • 2021/02/08
      119.42
      0.55
      0.46%
    • 2021/02/05
      118.87
      0.55
      0.47%
    • 2021/02/04
      118.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      118.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      118.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      118.48
      0.88
      0.74%
    • 2021/01/28
      119.36
      0.39
      0.33%
    • 2021/01/27
      118.97
      1.63
      1.35%
    • 2021/01/26
      120.60
      0.45
      0.38%
    • 2021/01/25
      120.15
      0.61
      0.51%
    • 2021/01/22
      120.76
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/21
      120.87
      0.44
      0.37%
    • 2021/01/20
      120.43
      0.03
      0.03%

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