歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

102.67美元0.39(0.38%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.62%
1年13.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      102.67
      0.39
      0.38%
    • 2023/09/19
      102.28
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/18
      102.20
      0.11
      0.11%
    • 2023/09/15
      102.31
      0.24
      0.23%
    • 2023/09/14
      102.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      102.55
      0.09
      0.09%
    • 2023/09/12
      102.46
      0.49
      0.48%
    • 2023/09/11
      102.95
      0.47
      0.46%
    • 2023/09/08
      102.48
      0.31
      0.30%
    • 2023/09/07
      102.17
      0.12
      0.12%
    • 2023/09/06
      102.29
      0.27
      0.26%
    • 2023/09/05
      102.56
      1.25
      1.20%
    • 2023/09/04
      103.81
      0.31
      0.30%
    • 2023/09/01
      104.12
      0.43
      0.41%
    • 2023/08/31
      104.55
      0.94
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      105.49
      1.04
      1.00%
    • 2023/08/29
      104.45
      0.89
      0.86%
    • 2023/08/28
      103.56
      0.70
      0.68%
    • 2023/08/25
      102.86
      0.41
      0.40%
    • 2023/08/24
      103.27
      0.45
      0.43%
    • 2023/08/23
      103.72
      0.28
      0.27%
    • 2023/08/22
      103.44
      0.44
      0.42%
    • 2023/08/21
      103.88
      0.12
      0.12%
    • 2023/08/18
      103.76
      0.14
      0.14%
    • 2023/08/17
      103.90
      0.67
      0.64%
    • 2023/08/16
      104.57
      0.88
      0.84%
    • 2023/08/14
      105.45
      0.65
      0.61%
    • 2023/08/11
      106.10
      0.76
      0.71%
    • 2023/08/10
      106.86
      0.57
      0.54%
    • 2023/08/09
      106.29
      0.36
      0.34%

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