歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

114.55美元1.01(0.89%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.19%
3月4.95%
1年7.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      114.55
      1.01
      0.89%
    • 2025/04/23
      113.54
      0.57
      0.50%
    • 2025/04/22
      114.11
      1.64
      1.46%
    • 2025/04/17
      112.47
      0.27
      0.24%
    • 2025/04/16
      112.74
      0.18
      0.16%
    • 2025/04/15
      112.92
      0.10
      0.09%
    • 2025/04/14
      113.02
      1.53
      1.37%
    • 2025/04/11
      111.49
      2.26
      2.07%
    • 2025/04/10
      109.23
      1.09
      1.01%
    • 2025/04/09
      108.14
      2.96
      2.81%
    • 2025/04/08
      105.18
      0.16
      0.15%
    • 2025/04/07
      105.34
      2.49
      2.31%
    • 2025/04/04
      107.83
      4.56
      4.06%
    • 2025/04/02
      112.37
      0.67
      0.60%
    • 2025/04/01
      111.70
      0.29
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      111.41
      0.24
      0.22%
    • 2025/03/28
      111.65
      0.43
      0.38%
    • 2025/03/27
      112.08
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/26
      112.07
      0.24
      0.21%
    • 2025/03/25
      112.31
      0.07
      0.06%
    • 2025/03/24
      112.24
      0.30
      0.27%
    • 2025/03/21
      111.94
      0.75
      0.67%
    • 2025/03/20
      112.69
      0.82
      0.72%
    • 2025/03/19
      113.51
      0.29
      0.26%
    • 2025/03/18
      113.80
      0.10
      0.09%
    • 2025/03/17
      113.70
      1.00
      0.89%
    • 2025/03/14
      112.70
      0.82
      0.73%
    • 2025/03/13
      111.88
      1.10
      0.97%
    • 2025/03/12
      112.98
      0.34
      0.30%
    • 2025/03/11
      113.32
      0.15
      0.13%

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