歐義銳榮靈活策略入息基金 D2

116.03美元1.1(0.94%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.84%
1年2.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      116.03
      1.10
      0.94%
    • 2022/01/21
      117.13
      0.95
      0.81%
    • 2022/01/20
      118.08
      0.37
      0.31%
    • 2022/01/19
      118.45
      0.18
      0.15%
    • 2022/01/18
      118.63
      1.22
      1.02%
    • 2022/01/17
      119.85
      0.24
      0.20%
    • 2022/01/14
      120.09
      0.47
      0.39%
    • 2022/01/13
      120.56
      0.45
      0.38%
    • 2022/01/12
      120.11
      0.93
      0.78%
    • 2022/01/11
      119.18
      0.59
      0.50%
    • 2022/01/10
      118.59
      0.65
      0.55%
    • 2022/01/07
      119.24
      0.40
      0.34%
    • 2022/01/06
      118.84
      0.68
      0.57%
    • 2022/01/05
      119.52
      0.11
      0.09%
    • 2022/01/04
      119.41
      0.83
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      118.58
      0.63
      0.53%
    • 2021/12/31
      119.21
      0.41
      0.35%
    • 2021/12/30
      118.80
      0.34
      0.29%
    • 2021/12/29
      119.14
      0.75
      0.63%
    • 2021/12/28
      118.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      118.39
      0.59
      0.50%
    • 2021/12/23
      117.80
      0.29
      0.25%
    • 2021/12/22
      117.51
      0.99
      0.85%
    • 2021/12/21
      116.52
      0.49
      0.42%
    • 2021/12/20
      116.03
      0.59
      0.51%
    • 2021/12/17
      116.62
      0.88
      0.75%
    • 2021/12/16
      117.50
      1.05
      0.90%
    • 2021/12/15
      116.45
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/14
      116.38
      0.11
      0.09%
    • 2021/12/13
      116.49
      0.61
      0.52%

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