歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

106.16美元0.45(0.43%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.01%
3月7.88%
1年0.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      106.16
      0.45
      0.43%
    • 2024/12/19
      105.71
      1.44
      1.34%
    • 2024/12/18
      107.15
      1.09
      1.01%
    • 2024/12/17
      108.24
      0.45
      0.41%
    • 2024/12/16
      108.69
      0.32
      0.29%
    • 2024/12/13
      109.01
      0.24
      0.22%
    • 2024/12/12
      108.77
      0.33
      0.30%
    • 2024/12/11
      109.10
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/10
      109.25
      1.27
      1.15%
    • 2024/12/09
      110.52
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/06
      110.29
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/05
      110.49
      0.63
      0.57%
    • 2024/12/04
      109.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      109.87
      0.47
      0.43%
    • 2024/12/02
      109.40
      0.75
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      110.15
      0.26
      0.24%
    • 2024/11/28
      109.89
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/27
      109.99
      0.88
      0.81%
    • 2024/11/26
      109.11
      0.35
      0.32%
    • 2024/11/25
      109.46
      1.10
      1.02%
    • 2024/11/22
      108.36
      0.51
      0.47%
    • 2024/11/21
      108.87
      0.31
      0.29%
    • 2024/11/20
      108.56
      0.66
      0.60%
    • 2024/11/19
      109.22
      0.28
      0.26%

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