歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

100.16美元0.1(0.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.92%
3月5.04%
1年12.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      100.16
      0.10
      0.10%
    • 2022/11/24
      100.06
      0.46
      0.46%
    • 2022/11/23
      99.60
      1.02
      1.04%
    • 2022/11/22
      98.58
      0.92
      0.94%
    • 2022/11/21
      97.66
      1.01
      1.02%
    • 2022/11/18
      98.67
      0.92
      0.94%
    • 2022/11/17
      97.75
      0.88
      0.89%
    • 2022/11/16
      98.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/15
      98.64
      0.44
      0.45%
    • 2022/11/14
      98.20
      0.07
      0.07%
    • 2022/11/11
      98.13
      1.32
      1.36%
    • 2022/11/10
      96.81
      3.44
      3.68%
    • 2022/11/09
      93.37
      0.64
      0.68%
    • 2022/11/08
      94.01
      1.07
      1.15%
    • 2022/11/07
      92.94
      1.28
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      91.66
      2.50
      2.80%
    • 2022/11/03
      89.16
      1.56
      1.72%
    • 2022/11/02
      90.72
      0.65
      0.71%
    • 2022/10/31
      91.37
      0.70
      0.76%
    • 2022/10/28
      92.07
      0.25
      0.27%
    • 2022/10/27
      91.82
      0.42
      0.46%
    • 2022/10/26
      92.24
      1.07
      1.17%
    • 2022/10/25
      91.17
      1.53
      1.71%
    • 2022/10/24
      89.64
      1.70
      1.93%
    • 2022/10/21
      87.94
      0.25
      0.29%
    • 2022/10/20
      87.69
      0.19
      0.22%
    • 2022/10/19
      87.50
      1.09
      1.23%
    • 2022/10/18
      88.59
      0.85
      0.97%
    • 2022/10/17
      87.74
      1.43
      1.66%
    • 2022/10/14
      86.31
      0.03
      0.04%

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