歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

106.70美元0.45(0.42%)
2024/04/16更新
績效 / 
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3月0.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      106.70
      0.45
      0.42%
    • 2024/04/15
      107.15
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/12
      107.36
      1.20
      1.11%
    • 2024/04/11
      108.56
      0.61
      0.56%
    • 2024/04/10
      109.17
      1.40
      1.27%
    • 2024/04/09
      110.57
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/08
      110.53
      0.49
      0.45%
    • 2024/04/05
      110.04
      0.58
      0.52%
    • 2024/04/04
      110.62
      0.23
      0.21%
    • 2024/04/03
      110.39
      0.62
      0.57%
    • 2024/04/02
      109.77
      0.83
      0.75%
    • 2024/03/28
      110.60
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/27
      110.67
      0.44
      0.40%
    • 2024/03/26
      110.23
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/25
      110.27
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      110.23
      0.53
      0.48%
    • 2024/03/21
      110.76
      0.55
      0.50%
    • 2024/03/20
      110.21
      0.24
      0.22%
    • 2024/03/19
      109.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      109.98
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/15
      110.04
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/14
      109.95
      0.91
      0.82%
    • 2024/03/13
      110.86
      0.41
      0.37%
    • 2024/03/12
      110.45
      0.31
      0.28%
    • 2024/03/11
      110.14
      0.35
      0.32%
    • 2024/03/08
      110.49
      0.19
      0.17%
    • 2024/03/07
      110.30
      0.54
      0.49%
    • 2024/03/06
      109.76
      0.53
      0.49%
    • 2024/03/05
      109.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/04
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