歐義銳榮靈活策略入息基金 D2

119.20美元0.01(0.01%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.77%
1年11.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      119.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      119.21
      1.09
      0.91%
    • 2021/09/17
      120.30
      0.81
      0.67%
    • 2021/09/16
      121.11
      0.44
      0.36%
    • 2021/09/15
      121.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/14
      121.58
      0.30
      0.25%
    • 2021/09/13
      121.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/10
      121.85
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/09
      122.06
      0.22
      0.18%
    • 2021/09/08
      122.28
      0.66
      0.54%
    • 2021/09/07
      122.94
      0.68
      0.55%
    • 2021/09/06
      123.62
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/03
      123.69
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/02
      123.84
      0.31
      0.25%
    • 2021/09/01
      123.53
      0.50
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      123.03
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/30
      123.12
      0.15
      0.12%
    • 2021/08/27
      122.97
      0.66
      0.54%
    • 2021/08/26
      122.31
      0.18
      0.15%
    • 2021/08/25
      122.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/24
      122.52
      0.23
      0.19%
    • 2021/08/23
      122.29
      0.86
      0.71%
    • 2021/08/20
      121.43
      0.27
      0.22%
    • 2021/08/19
      121.16
      0.71
      0.58%
    • 2021/08/18
      121.87
      0.36
      0.30%
    • 2021/08/17
      122.23
      1.09
      0.88%
    • 2021/08/16
      123.32
      0.20
      0.16%
    • 2021/08/13
      123.52
      0.78
      0.64%
    • 2021/08/12
      122.74
      0.13
      0.11%
    • 2021/08/11
      122.87
      0.68
      0.56%

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