施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積

59.53美元0.03(0.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.25%
3月1.23%
1年9.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      -
      4.84%
    • 三個月
      1.23%
      -
      0.53%
    • 一年
      9.31%
      -
      10.93%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      -
      0.72%
    • 五年(年度化)
      2.26%
      -
      0.84%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      -
      2.72%
    • 年初至今
      10.81%
      -
      11.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.81%
    基金規模
    1,858.70百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 225.44%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.81%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.63%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.14%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 220.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 225.44%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.81%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.63%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.14%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 220.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -