施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積

60.52美元0.13(0.21%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.84%

3月1.39%

1年4.41%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.77%
-
-
一個月
0.84%
-
0.16%
三個月
1.39%
-
1.13%
一年
4.41%
-
5.02%
三年(年度化)
11.14%
-
6.22%
五年(年度化)
2.67%
-
1.28%
十年(年度化)
4.24%
-
2.35%
年初至今
2.12%
-
1.66%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球高收益債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.12%

基金規模

1,607.10百萬截至 2023-03-22

成立時間

2004-04-16

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.04%

前五大大行業比重

1.金融服務0.04%

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
4.France (Republic Of) 0%1.80%
5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.18
-
月報酬標準差
12.66
-
月報酬夏普值
0.09
-

投資區域

1.英國0.04%

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
4.France (Republic Of) 0%1.80%
5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%

前五大大行業比重

1.金融服務0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.18
-
月報酬標準差
12.66
-
月報酬夏普值
0.09
-

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