施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積

60.52美元0.13(0.21%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.39%
1年4.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      0.16%
    • 三個月
      1.39%
      -
      1.13%
    • 一年
      4.41%
      -
      5.02%
    • 三年(年度化)
      11.14%
      -
      6.22%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      -
      1.28%
    • 十年(年度化)
      4.24%
      -
      2.35%
    • 年初至今
      2.12%
      -
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    1,607.10百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -