施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積

66.16美元0.08(0.13%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.14%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      0.41%
    • 三個月
      0.14%
      -
      0.91%
    • 一年
      3.99%
      -
      1.45%
    • 三年(年度化)
      7.48%
      -
      5.39%
    • 五年(年度化)
      5.78%
      -
      4.31%
    • 十年(年度化)
      6.91%
      -
      4.83%
    • 年初至今
      0.88%
      -
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    2,505.36百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 213.33%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 212.14%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%0.71%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.66%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 213.33%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 212.14%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%0.71%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.66%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -