施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積

64.01美元0.21(0.32%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.23%
1年6.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.67%
    • 三個月
      3.23%
      -
      3.44%
    • 一年
      6.83%
      -
      5.82%
    • 三年(年度化)
      6.32%
      -
      4.84%
    • 五年(年度化)
      8.89%
      -
      7.21%
    • 十年(年度化)
      6.34%
      -
      4.60%
    • 年初至今
      1.10%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Dec 205.57%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    3. 3.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 200.64%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 6.625%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Dec 205.57%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    3. 3.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 200.64%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 6.625%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -