施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積

60.74美元0.15(0.24%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.5%
3月1.24%
1年7.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      6.50%
      -
      5.20%
    • 三個月
      1.24%
      -
      2.06%
    • 一年
      7.97%
      -
      10.48%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      -
      0.10%
    • 五年(年度化)
      2.90%
      -
      1.46%
    • 十年(年度化)
      5.24%
      -
      3.44%
    • 年初至今
      9.00%
      -
      10.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.00%
    基金規模
    1,828.59百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.98%
    2. 2.Euro Bobl Future June 221.28%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.19%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.93%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.98%
    2. 2.Euro Bobl Future June 221.28%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.19%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.93%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -