施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積

64.78美元0.05(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.85%
1年21.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.53%
    • 三個月
      0.85%
      -
      0.55%
    • 一年
      21.84%
      -
      19.68%
    • 三年(年度化)
      6.61%
      -
      5.91%
    • 五年(年度化)
      7.41%
      -
      6.44%
    • 十年(年度化)
      6.19%
      -
      4.72%
    • 年初至今
      2.32%
      -
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    2,566.22百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -