施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積

65.97美元0.03(0.05%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.74%
1年12.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      0.02%
    • 三個月
      1.74%
      -
      1.13%
    • 一年
      12.37%
      -
      10.11%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      -
      5.70%
    • 五年(年度化)
      7.01%
      -
      5.55%
    • 十年(年度化)
      6.58%
      -
      4.64%
    • 年初至今
      4.21%
      -
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    2,633.80百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 212.82%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bills0.77%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 212.82%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bills0.77%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -