施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積

61.74美元0.21(0.34%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.02%

3月1.13%

1年0.71%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金6.90%
2.股票0.00%
3.債券36.51%
4.其他56.59%

前五大投資區域

1.英國0.04%

前十大行業比重

1.金融服務0.04%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%
6.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.73%
7.Ultra US Treasury Bond Future June 230.72%
8.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.70%
9.Carnival Corporation 7.625%0.70%
10.Husky III Holding Limited 13%0.69%

資產分佈

1.現金6.90%
2.股票0.00%
3.債券36.51%
4.其他56.59%

前十大行業比重

1.金融服務0.04%

前五大投資區域

1.英國0.04%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%
6.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.73%
7.Ultra US Treasury Bond Future June 230.72%
8.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.70%
9.Carnival Corporation 7.625%0.70%
10.Husky III Holding Limited 13%0.69%

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