施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積

68.58美元0.24(0.36%)
2024/04/18更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      68.58
      0.24
      0.36%
    • 2024/04/17
      68.34
      0.27
      0.40%
    • 2024/04/16
      68.61
      0.30
      0.43%
    • 2024/04/15
      68.90
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/12
      68.92
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/11
      69.01
      0.29
      0.41%
    • 2024/04/10
      69.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      69.28
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      0.08%
    • 2024/04/08
      69.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      69.23
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/04
      69.27
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/03
      69.18
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/02
      69.31
      0.20
      0.28%
    • 2024/03/28
      69.51
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/27
      69.39
      0.16
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      69.23
      0.18
      0.26%
    • 2024/03/25
      69.41
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/22
      69.36
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      0.11%
    • 2024/03/21
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      0.20%
    • 2024/03/20
      69.15
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      0.09%
    • 2024/03/19
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      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      69.11
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    • 2024/03/15
      69.11
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    • 2024/03/14
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      0.04%
    • 2024/03/13
      69.18
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      0.31%
    • 2024/03/12
      68.97
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      69.05
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    • 2024/03/07
      68.91
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      0.19%
    • 2024/03/06
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