施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積

65.97美元0.03(0.05%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.74%
1年12.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      65.97
      0.03
      0.05%
    • 2021/08/03
      66.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/02
      66.01
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/30
      65.98
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/29
      65.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/28
      65.93
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/27
      65.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      65.98
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/23
      65.96
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/22
      65.90
      0.08
      0.12%
    • 2021/07/21
      65.82
      0.15
      0.23%
    • 2021/07/20
      65.67
      0.15
      0.23%
    • 2021/07/19
      65.82
      0.12
      0.18%
    • 2021/07/16
      65.94
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/15
      65.97
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      65.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      66.01
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/12
      65.98
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/09
      65.94
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/08
      65.88
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/07
      65.94
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/06
      65.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      65.87
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/02
      65.84
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/01
      65.79
      0.10
      0.15%
    • 2021/06/30
      65.89
      0.17
      0.27%
    • 2021/06/29
      65.71
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/28
      65.67
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/25
      65.63
      0.06
      0.09%
    • 2021/06/24
      65.57
      0.04
      0.06%

    下載歷史報價