施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積

80.52美元0.01(0.01%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.76%

3月0.89%

1年7.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
80.52
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2025/12/04
80.53
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2025/12/03
80.49
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0.24%
2025/12/02
80.30
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0.01%
2025/12/01
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2025/11/28
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2025/11/27
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2025/11/18
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0.22
0.28%
2025/11/17
80.16
0.10
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
80.06
0.21
0.27%
2025/11/13
80.27
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0.04%
2025/11/12
80.31
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2025/11/11
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2025/11/10
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2025/11/07
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2025/11/06
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