施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積

64.59美元0.01(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.89%
1年27.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      64.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      64.60
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/08
      64.55
      0.26
      0.41%
    • 2021/04/07
      64.29
      0.09
      0.14%
    • 2021/04/06
      64.39
      0.25
      0.39%
    • 2021/04/01
      64.14
      0.03
      0.05%
    • 2021/03/31
      64.17
      0.23
      0.36%
    • 2021/03/30
      63.94
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/29
      63.96
      0.07
      0.11%
    • 2021/03/26
      63.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      63.90
      0.04
      0.07%
    • 2021/03/24
      63.86
      0.06
      0.10%
    • 2021/03/23
      63.79
      0.07
      0.11%
    • 2021/03/22
      63.72
      0.07
      0.10%
    • 2021/03/19
      63.65
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      63.75
      0.08
      0.13%
    • 2021/03/17
      63.83
      0.08
      0.12%
    • 2021/03/16
      63.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/15
      63.91
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/12
      63.97
      0.11
      0.17%
    • 2021/03/11
      63.86
      0.15
      0.24%
    • 2021/03/10
      63.71
      0.04
      0.07%
    • 2021/03/09
      63.75
      0.08
      0.13%
    • 2021/03/08
      63.83
      0.10
      0.16%
    • 2021/03/05
      63.94
      0.12
      0.18%
    • 2021/03/04
      64.05
      0.05
      0.08%
    • 2021/03/03
      64.11
      0.04
      0.07%
    • 2021/03/02
      64.06
      0.11
      0.18%
    • 2021/03/01
      63.95
      0.24
      0.38%
    • 2021/02/26
      63.71
      0.29
      0.46%

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