法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

55.81美元0.05(0.09%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.69%

3月1.83%

1年3.17%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
55.81
0.05
0.09%
2025/05/14
55.86
0.06
0.11%
2025/05/13
55.92
0.17
0.31%
2025/05/12
55.75
0.41
0.74%
2025/05/08
55.34
0.08
0.14%
2025/05/07
55.42
0.32
0.58%
2025/05/06
55.10
0.13
0.24%
2025/05/05
54.97
0.16
0.29%
2025/05/02
55.13
0.56
1.01%
2025/04/30
55.69
0.30
0.54%
2025/04/29
55.99
0.00
0.00%
2025/04/28
55.99
0.02
0.04%
2025/04/25
55.97
0.35
0.63%
2025/04/24
55.62
0.15
0.27%
2025/04/23
55.47
0.50
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
54.97
0.12
0.22%
2025/04/17
55.09
0.21
0.38%
2025/04/16
54.88
0.00
0.00%
2025/04/15
54.88
0.27
0.49%
2025/04/14
54.61
1.09
2.04%
2025/04/11
53.52
0.54
1.00%
2025/04/10
54.06
0.38
0.71%
2025/04/09
53.68
0.47
0.87%
2025/04/08
54.15
0.22
0.41%
2025/04/07
53.93
1.35
2.44%
2025/04/04
55.28
0.81
1.44%
2025/04/03
56.09
0.41
0.73%
2025/04/02
56.50
0.07
0.12%
2025/04/01
56.57
0.25
0.44%
2025/03/31
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