法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

60.76美元0.35(0.58%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.64%

3月0.16%

1年4.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
60.76
0.35
0.58%
2023/03/22
60.41
0.13
0.22%
2023/03/21
60.28
0.27
0.45%
2023/03/20
60.01
0.30
0.50%
2023/03/17
60.31
0.10
0.17%
2023/03/16
60.41
0.04
0.07%
2023/03/15
60.45
0.28
0.46%
2023/03/14
60.73
0.25
0.41%
2023/03/13
60.98
0.21
0.35%
2023/03/10
60.77
0.17
0.28%
2023/03/09
60.60
0.21
0.35%
2023/03/08
60.81
0.27
0.44%
2023/03/07
61.08
0.09
0.15%
2023/03/06
61.17
0.34
0.56%
2023/03/03
60.83
0.45
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
60.38
0.46
0.76%
2023/03/01
60.84
0.87
1.41%
2023/02/28
61.71
0.18
0.29%
2023/02/27
61.89
0.13
0.21%
2023/02/24
61.76
0.01
0.02%
2023/02/23
61.77
0.50
0.82%
2023/02/22
61.27
0.03
0.05%
2023/02/21
61.24
0.47
0.76%
2023/02/20
61.71
0.02
0.03%
2023/02/17
61.73
0.30
0.48%
2023/02/16
62.03
0.10
0.16%
2023/02/15
62.13
0.30
0.48%
2023/02/14
62.43
0.10
0.16%
2023/02/13
62.33
0.08
0.13%
2023/02/10
62.41
0.73
1.16%

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