法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

55.81美元0.05(0.09%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.83%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      55.81
      0.05
      0.09%
    • 2025/05/14
      55.86
      0.06
      0.11%
    • 2025/05/13
      55.92
      0.17
      0.31%
    • 2025/05/12
      55.75
      0.41
      0.74%
    • 2025/05/08
      55.34
      0.08
      0.14%
    • 2025/05/07
      55.42
      0.32
      0.58%
    • 2025/05/06
      55.10
      0.13
      0.24%
    • 2025/05/05
      54.97
      0.16
      0.29%
    • 2025/05/02
      55.13
      0.56
      1.01%
    • 2025/04/30
      55.69
      0.30
      0.54%
    • 2025/04/29
      55.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      55.99
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/25
      55.97
      0.35
      0.63%
    • 2025/04/24
      55.62
      0.15
      0.27%
    • 2025/04/23
      55.47
      0.50
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      54.97
      0.12
      0.22%
    • 2025/04/17
      55.09
      0.21
      0.38%
    • 2025/04/16
      54.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      54.88
      0.27
      0.49%
    • 2025/04/14
      54.61
      1.09
      2.04%
    • 2025/04/11
      53.52
      0.54
      1.00%
    • 2025/04/10
      54.06
      0.38
      0.71%
    • 2025/04/09
      53.68
      0.47
      0.87%
    • 2025/04/08
      54.15
      0.22
      0.41%
    • 2025/04/07
      53.93
      1.35
      2.44%
    • 2025/04/04
      55.28
      0.81
      1.44%
    • 2025/04/03
      56.09
      0.41
      0.73%
    • 2025/04/02
      56.50
      0.07
      0.12%
    • 2025/04/01
      56.57
      0.25
      0.44%
    • 2025/03/31
      56.82
      0.09
      0.16%

    下載歷史報價