法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

59.13美元0.07(0.12%)
2024/07/25更新
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3月3.58%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      59.13
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/24
      59.20
      0.15
      0.25%
    • 2024/07/23
      59.35
      0.13
      0.22%
    • 2024/07/22
      59.22
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/19
      59.12
      0.14
      0.24%
    • 2024/07/18
      59.26
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/17
      59.34
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/16
      59.42
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/15
      59.36
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/12
      59.43
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/11
      59.41
      0.36
      0.61%
    • 2024/07/10
      59.05
      0.16
      0.27%
    • 2024/07/09
      58.89
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/08
      58.98
      0.18
      0.31%
    • 2024/07/05
      58.80
      0.25
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      58.55
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/03
      58.49
      0.35
      0.60%
    • 2024/07/02
      58.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      58.15
      0.92
      1.56%
    • 2024/06/28
      59.07
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/27
      59.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      59.25
      0.11
      0.19%
    • 2024/06/25
      59.36
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/24
      59.32
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/21
      59.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      59.29
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    • 2024/06/19
      59.40
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      0.07%
    • 2024/06/18
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      0.37%
    • 2024/06/17
      59.14
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      0.34%
    • 2024/06/14
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