法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

58.50美元0.02(0.03%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.76%
3月0.93%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      58.50
      0.02
      0.03%
    • 2023/12/06
      58.52
      0.38
      0.65%
    • 2023/12/05
      58.14
      0.38
      0.66%
    • 2023/12/04
      57.76
      0.09
      0.16%
    • 2023/12/01
      57.67
      0.38
      0.66%
    • 2023/11/30
      58.05
      0.06
      0.10%
    • 2023/11/29
      58.11
      0.58
      1.01%
    • 2023/11/28
      57.53
      0.05
      0.09%
    • 2023/11/27
      57.48
      0.10
      0.17%
    • 2023/11/24
      57.38
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/23
      57.41
      0.07
      0.12%
    • 2023/11/22
      57.34
      0.21
      0.37%
    • 2023/11/21
      57.13
      0.38
      0.67%
    • 2023/11/20
      56.75
      0.20
      0.35%
    • 2023/11/17
      56.55
      0.20
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      56.35
      0.23
      0.41%
    • 2023/11/15
      56.12
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/14
      56.09
      0.59
      1.06%
    • 2023/11/13
      55.50
      0.16
      0.29%
    • 2023/11/10
      55.66
      0.09
      0.16%
    • 2023/11/09
      55.75
      0.21
      0.38%
    • 2023/11/08
      55.96
      0.12
      0.22%
    • 2023/11/07
      55.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      55.84
      0.20
      0.36%
    • 2023/11/03
      56.04
      0.48
      0.86%
    • 2023/11/02
      55.56
      0.50
      0.91%
    • 2023/10/31
      55.06
      0.12
      0.22%
    • 2023/10/30
      54.94
      0.07
      0.13%
    • 2023/10/27
      54.87
      0.15
      0.27%
    • 2023/10/26
      54.72
      0.05
      0.09%

    下載歷史報價