法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

59.90美元0.09(0.15%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.88%
1年15.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      59.90
      0.09
      0.15%
    • 2024/09/11
      59.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/10
      59.79
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/09
      59.75
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/06
      59.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/05
      59.76
      0.15
      0.25%
    • 2024/09/04
      59.61
      0.09
      0.15%
    • 2024/09/03
      59.52
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/02
      59.59
      0.57
      0.95%
    • 2024/08/30
      60.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/29
      60.18
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/28
      60.20
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/27
      60.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/26
      60.18
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/23
      60.15
      0.18
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      59.97
      0.16
      0.27%
    • 2024/08/21
      60.13
      0.08
      0.13%
    • 2024/08/20
      60.05
      0.18
      0.30%
    • 2024/08/19
      59.87
      0.16
      0.27%
    • 2024/08/16
      59.71
      0.10
      0.17%
    • 2024/08/14
      59.61
      0.22
      0.37%
    • 2024/08/13
      59.39
      0.15
      0.25%
    • 2024/08/12
      59.24
      0.12
      0.20%
    • 2024/08/09
      59.12
      0.23
      0.39%
    • 2024/08/08
      58.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/07
      58.90
      0.08
      0.14%
    • 2024/08/06
      58.82
      0.05
      0.09%
    • 2024/08/05
      58.87
      0.33
      0.56%
    • 2024/08/02
      59.20
      0.14
      0.24%
    • 2024/08/01
      59.06
      0.38
      0.64%

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