法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

58.50美元0.02(0.03%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.76%

3月0.93%

1年1.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
58.50
0.02
0.03%
2023/12/06
58.52
0.38
0.65%
2023/12/05
58.14
0.38
0.66%
2023/12/04
57.76
0.09
0.16%
2023/12/01
57.67
0.38
0.66%
2023/11/30
58.05
0.06
0.10%
2023/11/29
58.11
0.58
1.01%
2023/11/28
57.53
0.05
0.09%
2023/11/27
57.48
0.10
0.17%
2023/11/24
57.38
0.03
0.05%
2023/11/23
57.41
0.07
0.12%
2023/11/22
57.34
0.21
0.37%
2023/11/21
57.13
0.38
0.67%
2023/11/20
56.75
0.20
0.35%
2023/11/17
56.55
0.20
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
56.35
0.23
0.41%
2023/11/15
56.12
0.03
0.05%
2023/11/14
56.09
0.59
1.06%
2023/11/13
55.50
0.16
0.29%
2023/11/10
55.66
0.09
0.16%
2023/11/09
55.75
0.21
0.38%
2023/11/08
55.96
0.12
0.22%
2023/11/07
55.84
0.00
0.00%
2023/11/06
55.84
0.20
0.36%
2023/11/03
56.04
0.48
0.86%
2023/11/02
55.56
0.50
0.91%
2023/10/31
55.06
0.12
0.22%
2023/10/30
54.94
0.07
0.13%
2023/10/27
54.87
0.15
0.27%
2023/10/26
54.72
0.05
0.09%

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