法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

59.41美元0.01(0.02%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.29%
1年12.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      59.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/24
      59.40
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/23
      59.39
      0.24
      0.40%
    • 2024/05/22
      59.63
      0.16
      0.27%
    • 2024/05/21
      59.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/17
      59.77
      0.14
      0.23%
    • 2024/05/16
      59.91
      0.15
      0.25%
    • 2024/05/15
      59.76
      0.43
      0.73%
    • 2024/05/14
      59.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      59.33
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/10
      59.27
      0.09
      0.15%
    • 2024/05/08
      59.18
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/07
      59.17
      0.16
      0.27%
    • 2024/05/06
      59.01
      0.10
      0.17%
    • 2024/05/03
      58.91
      0.44
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      58.47
      0.36
      0.61%
    • 2024/04/30
      58.83
      0.25
      0.42%
    • 2024/04/29
      59.08
      0.28
      0.48%
    • 2024/04/26
      58.80
      0.09
      0.15%
    • 2024/04/25
      58.71
      0.23
      0.39%
    • 2024/04/24
      58.94
      0.24
      0.41%
    • 2024/04/23
      59.18
      0.13
      0.22%
    • 2024/04/22
      59.05
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/19
      59.02
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/18
      59.00
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/17
      58.96
      0.32
      0.55%
    • 2024/04/16
      58.64
      0.41
      0.69%
    • 2024/04/15
      59.05
      0.56
      0.94%
    • 2024/04/12
      59.61
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/11
      59.66
      0.36
      0.60%

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