法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

57.96美元0.13(0.23%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.7%
1年8.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      57.96
      0.13
      0.23%
    • 2025/02/05
      57.83
      0.40
      0.70%
    • 2025/02/04
      57.43
      0.15
      0.26%
    • 2025/02/03
      57.28
      0.55
      0.95%
    • 2025/01/31
      57.83
      0.08
      0.14%
    • 2025/01/30
      57.91
      0.24
      0.42%
    • 2025/01/29
      57.67
      0.07
      0.12%
    • 2025/01/28
      57.60
      0.06
      0.10%
    • 2025/01/27
      57.54
      0.09
      0.16%
    • 2025/01/24
      57.45
      0.13
      0.23%
    • 2025/01/23
      57.32
      0.14
      0.24%
    • 2025/01/22
      57.46
      0.05
      0.09%
    • 2025/01/21
      57.41
      0.21
      0.37%
    • 2025/01/20
      57.20
      0.06
      0.11%
    • 2025/01/17
      57.14
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      57.08
      0.11
      0.19%
    • 2025/01/15
      56.97
      0.47
      0.83%
    • 2025/01/14
      56.50
      0.09
      0.16%
    • 2025/01/13
      56.41
      0.24
      0.42%
    • 2025/01/10
      56.65
      0.31
      0.54%
    • 2025/01/09
      56.96
      0.14
      0.25%
    • 2025/01/08
      56.82
      0.17
      0.30%
    • 2025/01/07
      56.99
      0.14
      0.25%
    • 2025/01/06
      57.13
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/03
      57.14
      0.14
      0.25%
    • 2025/01/02
      57.00
      0.47
      0.82%
    • 2024/12/31
      57.47
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/30
      57.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/27
      57.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/24
      57.49
      0.08
      0.14%

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