法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)

60.76美元0.35(0.58%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.16%
1年4.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      60.76
      0.35
      0.58%
    • 2023/03/22
      60.41
      0.13
      0.22%
    • 2023/03/21
      60.28
      0.27
      0.45%
    • 2023/03/20
      60.01
      0.30
      0.50%
    • 2023/03/17
      60.31
      0.10
      0.17%
    • 2023/03/16
      60.41
      0.04
      0.07%
    • 2023/03/15
      60.45
      0.28
      0.46%
    • 2023/03/14
      60.73
      0.25
      0.41%
    • 2023/03/13
      60.98
      0.21
      0.35%
    • 2023/03/10
      60.77
      0.17
      0.28%
    • 2023/03/09
      60.60
      0.21
      0.35%
    • 2023/03/08
      60.81
      0.27
      0.44%
    • 2023/03/07
      61.08
      0.09
      0.15%
    • 2023/03/06
      61.17
      0.34
      0.56%
    • 2023/03/03
      60.83
      0.45
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      60.38
      0.46
      0.76%
    • 2023/03/01
      60.84
      0.87
      1.41%
    • 2023/02/28
      61.71
      0.18
      0.29%
    • 2023/02/27
      61.89
      0.13
      0.21%
    • 2023/02/24
      61.76
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/23
      61.77
      0.50
      0.82%
    • 2023/02/22
      61.27
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/21
      61.24
      0.47
      0.76%
    • 2023/02/20
      61.71
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/17
      61.73
      0.30
      0.48%
    • 2023/02/16
      62.03
      0.10
      0.16%
    • 2023/02/15
      62.13
      0.30
      0.48%
    • 2023/02/14
      62.43
      0.10
      0.16%
    • 2023/02/13
      62.33
      0.08
      0.13%
    • 2023/02/10
      62.41
      0.73
      1.16%

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