鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元

12.37美元0.1(0.8%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.14%
3月4.44%
1年28.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.70%
      1.58%
    • 三個月
      4.44%
      6.46%
      5.76%
    • 一年
      28.96%
      27.94%
      26.75%
    • 三年(年度化)
      7.31%
      8.10%
      7.48%
    • 五年(年度化)
      8.38%
      8.91%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      5.57%
      7.72%
      7.79%
    • 年初至今
      15.25%
      15.35%
      16.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.25%
    基金規模
    709.68百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2001-12-27
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.26%
    2. 2.英國29.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.26%
    4. 4.美國3.05%
    5. 5.已開發亞洲2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.98%
    2. 2.金融服務13.57%
    3. 3.防守性消費12.34%
    4. 4.工業12.04%
    5. 5.周期性消費11.44%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.95%
    2. 2.DCC PLC4.01%
    3. 3.Sanofi SA3.63%
    4. 4.Novo Nordisk A/S B3.41%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.26%
    2. 2.英國29.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.26%
    4. 4.美國3.05%
    5. 5.已開發亞洲2.09%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.95%
    2. 2.DCC PLC4.01%
    3. 3.Sanofi SA3.63%
    4. 4.Novo Nordisk A/S B3.41%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.98%
    2. 2.金融服務13.57%
    3. 3.防守性消費12.34%
    4. 4.工業12.04%
    5. 5.周期性消費11.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -