國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

7.67新台幣0.01(0.12%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.26%
3月8.68%
1年10.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      0.06%
      6.89%
    • 三個月
      8.68%
      5.72%
      10.76%
    • 一年
      10.56%
      10.96%
      15.10%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      1.58%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      -
      2.34%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      4.81%
      2.98%
    • 年初至今
      10.43%
      10.18%
      15.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.43%
    基金規模
    5,417.65百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    前五大持股
    1. 1.Moto Finance Plc1.31%
    2. 2.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.19%
    3. 3.American Airlines, Inc.1.14%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Moto Finance Plc1.31%
    2. 2.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.19%
    3. 3.American Airlines, Inc.1.14%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -