國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

7.80新台幣0.05(0.61%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.06%
1年2.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.72%
      0.79%
    • 三個月
      0.06%
      3.09%
      0.83%
    • 一年
      2.34%
      6.68%
      5.46%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      0.44%
      6.16%
    • 五年(年度化)
      -
      1.33%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      -
      3.25%
      2.35%
    • 年初至今
      0.64%
      2.44%
      1.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    5,115.62百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.41%
    2. 2.American Airlines, Inc.1.40%
    3. 3.Boxer Parent Company Inc1.19%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l.1.16%
    5. 5.ContourGlobal Power Holdings S.A.1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.41%
    2. 2.American Airlines, Inc.1.40%
    3. 3.Boxer Parent Company Inc1.19%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l.1.16%
    5. 5.ContourGlobal Power Holdings S.A.1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -