國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)

8.79新台幣0.01(0.06%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.55%
1年3.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/25
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/22
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/20
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      8.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/18
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/06
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      8.82
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      8.82
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/01
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      8.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/27
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      8.87
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      0.04%
    • 2021/09/16
      8.86
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    • 2021/09/15
      8.86
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    • 2021/09/14
      8.85
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    • 2021/09/13
      8.85
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      0.15%
    • 2021/09/10
      8.83
      0.01
      0.11%

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