國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

8.32新台幣0.03(0.36%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.77%
1年12.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/15
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      8.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/07
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      8.34
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/02
      8.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      8.34
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      8.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      8.34
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/19
      8.30
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/18
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      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      8.29
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      0.05%
    • 2024/04/15
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      0.04%
    • 2024/04/12
      8.30
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      8.30
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      8.28
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      0.06%
    • 2024/04/02
      8.29
      0.04
      0.45%

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