國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)

8.90新台幣0(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.6%
1年3.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      8.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/15
      8.89
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/14
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/12
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      8.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      8.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
      8.93
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      8.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/22
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      8.91
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/18
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      8.88
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      0.09%
    • 2021/06/16
      8.87
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      0.06%
    • 2021/06/15
      8.87
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    • 2021/06/11
      8.86
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      0.06%
    • 2021/06/10
      8.86
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      0.06%
    • 2021/06/09
      8.87
      0.02
      0.22%

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