國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

8.04新台幣0.02(0.27%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.69%
3月0.56%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.04
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/08
      8.07
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/05
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      8.04
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/03
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      8.00
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/01
      8.04
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/29
      8.00
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/28
      7.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/27
      7.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      7.93
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      7.94
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      7.92
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/21
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/20
      7.84
      0.07
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.77
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/18
      7.74
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/15
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/14
      7.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/13
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/11
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      7.68
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/07
      7.66
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/06
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      7.62
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/01
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      7.66
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/29
      7.72
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/28
      7.76
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價