國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

7.81新台幣0.03(0.35%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.73%

3月0.38%

1年1.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.81
0.03
0.35%
2023/06/01
7.84
0.01
0.13%
2023/05/31
7.83
0.01
0.16%
2023/05/30
7.82
0.01
0.16%
2023/05/26
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2023/05/24
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0.02
0.28%
2023/05/23
7.83
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0.05%
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0.07%
2023/05/16
7.83
0.02
0.28%
2023/05/15
7.85
0.01
0.07%
2023/05/12
7.85
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
7.86
0.00
0.01%
2023/05/10
7.86
0.02
0.20%
2023/05/09
7.84
0.00
0.04%
2023/05/05
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0.01
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2023/05/04
7.84
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0.37%
2023/05/03
7.87
0.05
0.57%
2023/05/02
7.91
0.01
0.12%
2023/04/28
7.92
0.02
0.25%
2023/04/27
7.90
0.01
0.12%
2023/04/26
7.89
0.01
0.09%
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2023/04/21
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2023/04/20
7.87
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2023/04/19
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