復華全球消費基金-新臺幣

14.15新台幣0.29(2.09%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.43%
3月2.55%
1年18.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      4.43%
      3.76%
      9.30%
    • 三個月
      2.55%
      8.45%
      0.40%
    • 一年
      18.82%
      18.51%
      23.55%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      4.91%
      0.86%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      6.29%
      1.80%
    • 十年(年度化)
      -
      9.14%
      5.52%
    • 年初至今
      19.69%
      20.99%
      25.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.69%
    基金規模
    633.71百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.63%
    2. 2.已開發亞洲21.42%
    3. 3.新興亞洲11.69%
    4. 4.日本9.09%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費46.13%
    2. 2.防守性消費19.71%
    3. 3.科技7.61%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.健康護理3.74%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc6.10%
    2. 2.Amazon.com Inc5.20%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.81%
    4. 4.McDonald's Corp3.54%
    5. 5.Crocs Inc3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.63%
    2. 2.已開發亞洲21.42%
    3. 3.新興亞洲11.69%
    4. 4.日本9.09%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.12%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc6.10%
    2. 2.Amazon.com Inc5.20%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.81%
    4. 4.McDonald's Corp3.54%
    5. 5.Crocs Inc3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費46.13%
    2. 2.防守性消費19.71%
    3. 3.科技7.61%
    4. 4.工業6.30%
    5. 5.健康護理3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -