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復華全球消費基金-新臺幣
17.92新台幣0.12(0.67%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.34%--
- 一個月0.00%0.41%1.70%
- 三個月8.21%1.09%0.58%
- 一年20.43%5.81%0.02%
- 三年(年度化)0.98%1.58%6.09%
- 五年(年度化)6.10%8.04%2.08%
- 十年(年度化)6.16%7.82%3.65%
- 年初至今19.47%3.98%1.46%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將各子基金投資於前項所列之有價證券，並依下列規範進行投資：
原則上，該基金自成立日起六個月後，投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於前款外國有價證券之總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國38.52%
- 2.已開發亞洲20.58%
- 3.歐元區12.37%
- 4.日本11.14%
- 5.新興亞洲8.65%
- 1.周期性消費44.88%
- 2.科技24.94%
- 3.防守性消費12.44%
- 4.工業5.44%
- 5.電訊服務2.85%
- 1.NVIDIA Corp5.50%
- 2.Microsoft Corp5.14%
- 3.Amazon.com Inc5.14%
- 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.34-
- 月報酬標準差18.89-
- 月報酬夏普值-0.40-
- 1.美國38.52%
- 2.已開發亞洲20.58%
- 3.歐元區12.37%
- 4.日本11.14%
- 5.新興亞洲8.65%
- 1.NVIDIA Corp5.50%
- 2.Microsoft Corp5.14%
- 3.Amazon.com Inc5.14%
- 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.87%
- 1.周期性消費44.88%
- 2.科技24.94%
- 3.防守性消費12.44%
- 4.工業5.44%
- 5.電訊服務2.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.34-
- 月報酬標準差18.89-
- 月報酬夏普值-0.40-
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