復華全球消費基金-新臺幣

19.72新台幣0.45(2.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.03%
3月8.56%
1年46.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      2.40%
      0.87%
    • 三個月
      8.56%
      12.26%
      8.88%
    • 一年
      46.58%
      19.36%
      30.19%
    • 三年(年度化)
      15.18%
      9.36%
      9.17%
    • 五年(年度化)
      13.60%
      11.85%
      12.32%
    • 十年(年度化)
      -
      11.65%
      9.31%
    • 年初至今
      3.07%
      2.40%
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    1,525.42百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.76%
    2. 2.已開發亞洲12.78%
    3. 3.日本12.17%
    4. 4.新興亞洲8.43%
    5. 5.歐元區5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.11%
    2. 2.周期性消費30.33%
    3. 3.工業10.14%
    4. 4.防守性消費6.75%
    5. 5.電訊服務3.44%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc3.70%
    2. 2.Advanced Micro Devices Inc3.64%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.40%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.13%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.8
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.76%
    2. 2.已開發亞洲12.78%
    3. 3.日本12.17%
    4. 4.新興亞洲8.43%
    5. 5.歐元區5.16%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc3.70%
    2. 2.Advanced Micro Devices Inc3.64%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.40%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.13%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.11%
    2. 2.周期性消費30.33%
    3. 3.工業10.14%
    4. 4.防守性消費6.75%
    5. 5.電訊服務3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.8
      -