復華全球消費基金-新臺幣

17.88新台幣0.15(0.83%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月3.05%
3月4.5%
1年21.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      1.62%
      2.47%
    • 三個月
      4.50%
      0.08%
      0.91%
    • 一年
      21.72%
      12.56%
      3.58%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      1.77%
      5.93%
    • 五年(年度化)
      6.60%
      9.23%
      2.87%
    • 十年(年度化)
      6.18%
      7.87%
      3.82%
    • 年初至今
      19.20%
      3.56%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.20%
    基金規模
    842.33百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.55%
    2. 2.歐元區14.20%
    3. 3.日本12.26%
    4. 4.新興亞洲10.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費44.36%
    2. 2.科技22.67%
    3. 3.防守性消費16.70%
    4. 4.工業2.98%
    5. 5.健康護理2.36%
    前五大持股
    1. 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.44%
    2. 2.Amazon.com Inc6.16%
    3. 3.Microsoft Corp5.79%
    4. 4.NVIDIA Corp4.98%
    5. 5.Sony Group Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.55%
    2. 2.歐元區14.20%
    3. 3.日本12.26%
    4. 4.新興亞洲10.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.82%
    前五大持股
    1. 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.44%
    2. 2.Amazon.com Inc6.16%
    3. 3.Microsoft Corp5.79%
    4. 4.NVIDIA Corp4.98%
    5. 5.Sony Group Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費44.36%
    2. 2.科技22.67%
    3. 3.防守性消費16.70%
    4. 4.工業2.98%
    5. 5.健康護理2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -