復華全球消費基金-新臺幣

15.06新台幣0.17(1.14%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.05%
3月7.35%
1年19.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      9.68%
      9.49%
    • 三個月
      7.35%
      1.49%
      6.67%
    • 一年
      19.38%
      8.07%
      21.70%
    • 三年(年度化)
      4.44%
      8.78%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      8.41%
      4.18%
    • 十年(年度化)
      -
      10.49%
      7.00%
    • 年初至今
      15.49%
      13.70%
      21.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.49%
    基金規模
    20.06百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.67%
    2. 2.新興亞洲19.94%
    3. 3.已開發亞洲12.68%
    4. 4.日本7.15%
    5. 5.歐元區4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.50%
    2. 2.防守性消費29.45%
    3. 3.科技14.59%
    4. 4.工業9.03%
    5. 5.金融服務4.47%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc4.98%
    2. 2.Amazon.com Inc4.76%
    3. 3.McDonald's Corp4.31%
    4. 4.Costco Wholesale Corp4.11%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.67%
    2. 2.新興亞洲19.94%
    3. 3.已開發亞洲12.68%
    4. 4.日本7.15%
    5. 5.歐元區4.87%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc4.98%
    2. 2.Amazon.com Inc4.76%
    3. 3.McDonald's Corp4.31%
    4. 4.Costco Wholesale Corp4.11%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.50%
    2. 2.防守性消費29.45%
    3. 3.科技14.59%
    4. 4.工業9.03%
    5. 5.金融服務4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -