復華全球消費基金-新臺幣

14.19新台幣0.11(0.77%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.25%
1年1.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      3.07%
      0.36%
    • 三個月
      3.25%
      5.91%
      3.07%
    • 一年
      1.92%
      10.05%
      13.08%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      4.74%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      1.37%
      7.63%
      3.36%
    • 十年(年度化)
      -
      8.75%
      4.31%
    • 年初至今
      7.92%
      15.00%
      10.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.92%
    基金規模
    919.70百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.05%
    2. 2.已開發亞洲16.50%
    3. 3.歐元區14.48%
    4. 4.日本8.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.06%
    2. 2.科技22.73%
    3. 3.防守性消費14.54%
    4. 4.電訊服務3.38%
    5. 5.工業2.85%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.43%
    3. 3.Amazon.com Inc3.96%
    4. 4.Stellantis NV3.19%
    5. 5.Ferrari NV2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.05%
    2. 2.已開發亞洲16.50%
    3. 3.歐元區14.48%
    4. 4.日本8.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.32%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.43%
    3. 3.Amazon.com Inc3.96%
    4. 4.Stellantis NV3.19%
    5. 5.Ferrari NV2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.06%
    2. 2.科技22.73%
    3. 3.防守性消費14.54%
    4. 4.電訊服務3.38%
    5. 5.工業2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -