復華全球消費基金-新臺幣

16.59新台幣0.37(2.28%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月8.93%
3月13.55%
1年14.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      8.93%
      0.48%
      5.93%
    • 三個月
      13.55%
      11.34%
      7.08%
    • 一年
      14.81%
      8.94%
      8.38%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      3.47%
      5.48%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      8.97%
      3.51%
    • 十年(年度化)
      5.04%
      8.29%
      3.79%
    • 年初至今
      10.60%
      0.48%
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.60%
    基金規模
    632.62百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.05%
    2. 2.已開發亞洲16.75%
    3. 3.歐元區14.09%
    4. 4.新興亞洲12.52%
    5. 5.日本11.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費52.28%
    2. 2.科技25.15%
    3. 3.防守性消費7.85%
    4. 4.電訊服務3.26%
    5. 5.健康護理3.23%
    前五大持股
    1. 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.82%
    2. 2.Amazon.com Inc5.10%
    3. 3.Microsoft Corp4.51%
    4. 4.Tesla Inc3.57%
    5. 5.Sony Group Corp3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.05%
    2. 2.已開發亞洲16.75%
    3. 3.歐元區14.09%
    4. 4.新興亞洲12.52%
    5. 5.日本11.88%
    前五大持股
    1. 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.82%
    2. 2.Amazon.com Inc5.10%
    3. 3.Microsoft Corp4.51%
    4. 4.Tesla Inc3.57%
    5. 5.Sony Group Corp3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費52.28%
    2. 2.科技25.15%
    3. 3.防守性消費7.85%
    4. 4.電訊服務3.26%
    5. 5.健康護理3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -