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股市VIP 復華全球消費基金-新臺幣
14.19新台幣0.11(0.77%)
2023/09/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.56%--
- 一個月1.13%3.07%0.36%
- 三個月3.25%5.91%3.07%
- 一年1.92%10.05%13.08%
- 三年(年度化)5.58%4.74%1.01%
- 五年(年度化)1.37%7.63%3.36%
- 十年(年度化)-8.75%4.31%
- 年初至今7.92%15.00%10.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將各子基金投資於前項所列之有價證券，並依下列規範進行投資：
原則上，該基金自成立日起六個月後，投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於前款外國有價證券之總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國41.05%
- 2.已開發亞洲16.50%
- 3.歐元區14.48%
- 4.日本8.35%
- 5.歐洲不包含歐元區7.32%
- 1.周期性消費51.06%
- 2.科技22.73%
- 3.防守性消費14.54%
- 4.電訊服務3.38%
- 5.工業2.85%
- 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.57%
- 2.Microsoft Corp4.43%
- 3.Amazon.com Inc3.96%
- 4.Stellantis NV3.19%
- 5.Ferrari NV2.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.66-
- 月報酬標準差18.03-
- 月報酬夏普值-0.54-
- 1.美國41.05%
- 2.已開發亞洲16.50%
- 3.歐元區14.48%
- 4.日本8.35%
- 5.歐洲不包含歐元區7.32%
- 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.57%
- 2.Microsoft Corp4.43%
- 3.Amazon.com Inc3.96%
- 4.Stellantis NV3.19%
- 5.Ferrari NV2.96%
- 1.周期性消費51.06%
- 2.科技22.73%
- 3.防守性消費14.54%
- 4.電訊服務3.38%
- 5.工業2.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.66-
- 月報酬標準差18.03-
- 月報酬夏普值-0.54-
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