復華全球消費基金-新臺幣

17.89新台幣0.04(0.22%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.09%
1年0.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      3.17%
      1.37%
    • 三個月
      3.09%
      1.58%
      0.11%
    • 一年
      0.85%
      17.98%
      18.75%
    • 三年(年度化)
      13.46%
      12.96%
      13.56%
    • 五年(年度化)
      12.16%
      11.98%
      10.45%
    • 十年(年度化)
      -
      13.10%
      9.92%
    • 年初至今
      8.58%
      6.06%
      6.78%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.58%
    基金規模
    772.22百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.54%
    2. 2.已開發亞洲8.02%
    3. 3.日本7.16%
    4. 4.歐元區7.05%
    5. 5.新興亞洲5.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費52.10%
    2. 2.防守性消費20.83%
    3. 3.科技13.05%
    4. 4.電訊服務5.51%
    5. 5.工業0.97%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.28%
    3. 3.McDonald's Corp2.96%
    4. 4.Apple Inc2.63%
    5. 5.Lowe's Companies Inc2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.54%
    2. 2.已開發亞洲8.02%
    3. 3.日本7.16%
    4. 4.歐元區7.05%
    5. 5.新興亞洲5.69%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.28%
    3. 3.McDonald's Corp2.96%
    4. 4.Apple Inc2.63%
    5. 5.Lowe's Companies Inc2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費52.10%
    2. 2.防守性消費20.83%
    3. 3.科技13.05%
    4. 4.電訊服務5.51%
    5. 5.工業0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -