復華全球消費基金-新臺幣

14.31新台幣0.19(1.35%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.63%
1年0.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      3.37%
      1.73%
    • 三個月
      0.63%
      3.02%
      3.24%
    • 一年
      0.83%
      2.39%
      4.43%
    • 三年(年度化)
      0.64%
      8.46%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      7.45%
      3.91%
    • 十年(年度化)
      -
      8.22%
      5.63%
    • 年初至今
      8.00%
      8.58%
      11.27%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.00%
    基金規模
    982.38百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.19%
    2. 2.已開發亞洲25.03%
    3. 3.歐元區13.34%
    4. 4.新興亞洲5.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費52.02%
    2. 2.科技17.22%
    3. 3.防守性消費14.26%
    4. 4.電訊服務3.05%
    5. 5.金融服務2.90%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.46%
    2. 2.Tesla Inc3.97%
    3. 3.Microsoft Corp3.80%
    4. 4.Yuanta/P-Shrs CSI 300 2X ETF3.44%
    5. 5.Stellantis NV3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.19%
    2. 2.已開發亞洲25.03%
    3. 3.歐元區13.34%
    4. 4.新興亞洲5.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.46%
    2. 2.Tesla Inc3.97%
    3. 3.Microsoft Corp3.80%
    4. 4.Yuanta/P-Shrs CSI 300 2X ETF3.44%
    5. 5.Stellantis NV3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費52.02%
    2. 2.科技17.22%
    3. 3.防守性消費14.26%
    4. 4.電訊服務3.05%
    5. 5.金融服務2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -