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復華全球消費基金-新臺幣
19.42新台幣0.18(0.92%)
2024/09/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.46%--
- 一個月5.60%3.03%2.86%
- 三個月8.67%5.45%7.27%
- 一年41.03%12.06%20.77%
- 三年(年度化)3.59%2.69%1.93%
- 五年(年度化)8.34%8.88%4.48%
- 十年(年度化)7.20%8.38%5.32%
- 年初至今29.47%9.20%9.37%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將各子基金投資於前項所列之有價證券，並依下列規範進行投資：
原則上，該基金自成立日起六個月後，投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於前款外國有價證券之總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國38.52%
- 2.已開發亞洲20.58%
- 3.歐元區12.37%
- 4.日本11.14%
- 5.新興亞洲8.65%
- 1.周期性消費44.88%
- 2.科技24.94%
- 3.防守性消費12.44%
- 4.工業5.44%
- 5.電訊服務2.85%
- 1.NVIDIA Corp5.50%
- 2.Microsoft Corp5.14%
- 3.Amazon.com Inc5.14%
- 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差19.40-
- 月報酬夏普值-0.33-
- 1.美國38.52%
- 2.已開發亞洲20.58%
- 3.歐元區12.37%
- 4.日本11.14%
- 5.新興亞洲8.65%
- 1.NVIDIA Corp5.50%
- 2.Microsoft Corp5.14%
- 3.Amazon.com Inc5.14%
- 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.54%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.87%
- 1.周期性消費44.88%
- 2.科技24.94%
- 3.防守性消費12.44%
- 4.工業5.44%
- 5.電訊服務2.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差19.40-
- 月報酬夏普值-0.33-
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