復華全球消費基金-新臺幣

18.60新台幣0.11(0.59%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月4.22%
3月10.88%
1年37.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      4.11%
      1.63%
    • 三個月
      10.88%
      8.30%
      3.86%
    • 一年
      37.37%
      40.30%
      50.63%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      14.66%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      12.27%
      12.51%
      10.96%
    • 十年(年度化)
      -
      11.63%
      9.12%
    • 年初至今
      4.96%
      5.69%
      6.27%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.96%
    基金規模
    1,414.84百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.80%
    2. 2.已開發亞洲15.38%
    3. 3.新興亞洲12.38%
    4. 4.歐元區8.42%
    5. 5.日本5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費37.33%
    2. 2.科技27.10%
    3. 3.防守性消費10.14%
    4. 4.電訊服務5.18%
    5. 5.工業4.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.94%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.56%
    3. 3.McDonald's Corp2.98%
    4. 4.Apple Inc2.96%
    5. 5.Amazon.com Inc2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.80%
    2. 2.已開發亞洲15.38%
    3. 3.新興亞洲12.38%
    4. 4.歐元區8.42%
    5. 5.日本5.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.94%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.56%
    3. 3.McDonald's Corp2.98%
    4. 4.Apple Inc2.96%
    5. 5.Amazon.com Inc2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費37.33%
    2. 2.科技27.10%
    3. 3.防守性消費10.14%
    4. 4.電訊服務5.18%
    5. 5.工業4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -