復華全球消費基金-新臺幣
20.27新台幣0.05(0.25%)
2025/01/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.55%--
- 一個月4.39%1.01%5.21%
- 三個月3.79%0.93%3.75%
- 一年34.86%13.63%5.02%
- 三年(年度化)7.17%2.19%3.12%
- 五年(年度化)7.95%8.51%2.34%
- 十年(年度化)7.30%8.55%4.23%
- 年初至今1.94%13.63%1.86%
基金總覽
基金組別
產業股票 - 消費品及服務
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.94%
基金規模
1,127.06百萬截至 2024-10-31
成立時間
2013-11-13
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將各子基金投資於前項所列之有價證券，並依下列規範進行投資：
原則上，該基金自成立日起六個月後，投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於前款外國有價證券之總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國44.68%
- 2.已開發亞洲14.92%
- 3.歐元區10.30%
- 4.新興亞洲9.55%
- 5.日本7.64%
- 1.周期性消費47.53%
- 2.科技22.62%
- 3.防守性消費11.14%
- 4.工業5.41%
- 5.健康護理1.16%
- 1.Microsoft Corp3.90%
- 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.58%
- 3.Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares3.43%
- 4.Amazon.com Inc3.27%
- 5.Fast Retailing Co Ltd2.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差19.91-
- 月報酬夏普值-0.13-
- 1.美國44.68%
- 2.已開發亞洲14.92%
- 3.歐元區10.30%
- 4.新興亞洲9.55%
- 5.日本7.64%
- 1.Microsoft Corp3.90%
- 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.58%
- 3.Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares3.43%
- 4.Amazon.com Inc3.27%
- 5.Fast Retailing Co Ltd2.60%
- 1.周期性消費47.53%
- 2.科技22.62%
- 3.防守性消費11.14%
- 4.工業5.41%
- 5.健康護理1.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差19.91-
- 月報酬夏普值-0.13-
