摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)

210.46美元3.04(1.47%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月6.12%
3月13.27%
1年33.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      6.12%
      -
      8.91%
    • 三個月
      13.27%
      -
      15.93%
    • 一年
      33.52%
      -
      39.58%
    • 三年(年度化)
      8.99%
      -
      11.21%
    • 五年(年度化)
      13.19%
      -
      11.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.19%
    • 年初至今
      43.28%
      -
      53.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 天然資源
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    43.28%
    基金規模
    965.19百萬截至 2025-12-05
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球天然資源公司，以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地（包括新興市場）之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.98%
    2. 2.加拿大23.29%
    3. 3.英國9.09%
    4. 4.新興亞洲6.35%
    5. 5.歐元區5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.98%
    2. 2.能源44.03%
    3. 3.科技0.39%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.45%
    2. 2.Newmont Corp4.24%
    3. 3.Shell PLC4.03%
    4. 4.Agnico Eagle Mines Ltd4.00%
    5. 5.Valero Energy Corp3.38%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國34.98%
    2. 2.加拿大23.29%
    3. 3.英國9.09%
    4. 4.新興亞洲6.35%
    5. 5.歐元區5.78%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.45%
    2. 2.Newmont Corp4.24%
    3. 3.Shell PLC4.03%
    4. 4.Agnico Eagle Mines Ltd4.00%
    5. 5.Valero Energy Corp3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.98%
    2. 2.能源44.03%
    3. 3.科技0.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
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