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JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
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163.41
美元
1.53
(0.95%)
2024/05/03
更新
績效 /
1月
0.83%
3月
8.7%
1年
6.95%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.21%
-
-
一個月
0.83%
-
1.04%
三個月
8.70%
-
10.00%
一年
6.95%
-
9.06%
三年(年度化)
7.17%
-
3.98%
五年(年度化)
8.11%
-
9.30%
十年(年度化)
-
-
2.92%
年初至今
2.87%
-
3.59%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.87%
基金規模
1,084.97百萬
截至 2024-05-03
成立時間
2018-11-27
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
40.41%
2.
英國
15.95%
3.
加拿大
14.39%
4.
大洋洲
9.85%
5.
拉丁美洲
5.82%
前五大大行業比重
1.
能源
52.30%
2.
基本物料
46.38%
前五大持股
1.
Exxon Mobil Corp
8.62%
2.
Rio Tinto PLC Registered Shares
7.33%
3.
Shell PLC
5.98%
4.
Freeport-McMoRan Inc
5.46%
5.
BHP Group Ltd
5.28%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.88
-
月報酬標準差
22.07
-
月報酬夏普值
0.34
-
風險評估
投資區域
1.
美國
40.41%
2.
英國
15.95%
3.
加拿大
14.39%
4.
大洋洲
9.85%
5.
拉丁美洲
5.82%
前五大持股
1.
Exxon Mobil Corp
8.62%
2.
Rio Tinto PLC Registered Shares
7.33%
3.
Shell PLC
5.98%
4.
Freeport-McMoRan Inc
5.46%
5.
BHP Group Ltd
5.28%
前五大大行業比重
1.
能源
52.30%
2.
基本物料
46.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.88
-
月報酬標準差
22.07
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風險評估
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