摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)

169.31美元0.94(0.56%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月7.21%
3月6.93%
1年9.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      7.21%
      -
      9.47%
    • 三個月
      6.93%
      -
      11.92%
    • 一年
      9.96%
      -
      9.86%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      -
      5.44%
    • 五年(年度化)
      12.66%
      -
      12.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.72%
    • 年初至今
      16.73%
      -
      16.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.73%
    基金規模
    801.99百萬截至 2025-06-16
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.30%
    2. 2.加拿大23.33%
    3. 3.英國11.46%
    4. 4.大洋洲6.71%
    5. 5.歐元區5.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.15%
    2. 2.能源47.44%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.56%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares5.42%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp4.39%
    4. 4.Shell PLC4.15%
    5. 5.BHP Group Ltd3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.30%
    2. 2.加拿大23.33%
    3. 3.英國11.46%
    4. 4.大洋洲6.71%
    5. 5.歐元區5.45%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.56%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares5.42%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp4.39%
    4. 4.Shell PLC4.15%
    5. 5.BHP Group Ltd3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.15%
    2. 2.能源47.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -