安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

12.20美元0.01(0.08%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.16%
1年0.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.78%
      0.08%
    • 三個月
      0.16%
      3.79%
      0.91%
    • 一年
      0.91%
      3.43%
      3.98%
    • 三年(年度化)
      2.32%
      4.03%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      5.86%
      3.87%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.60%
    • 年初至今
      2.56%
      3.79%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.56%
    基金規模
    200.25百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2012-07-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.39%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.42%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 1.85%1.36%
    4. 4.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.17%
    5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.39%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.42%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 1.85%1.36%
    4. 4.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.17%
    5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -