安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

8.40美元0(0%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.33%
3月6.56%
1年28.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/29
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/28
      8.41
      0.07
      0.83%
    • 2022/09/27
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/26
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/23
      8.55
      0.07
      0.81%
    • 2022/09/22
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/21
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/20
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/19
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/16
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/15
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      8.69
      0.07
      0.80%
    • 2022/09/13
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/12
      8.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/08
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/07
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/05
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/02
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/01
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/31
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/30
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/29
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/26
      8.84
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/25
      8.80
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    • 2022/08/24
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/23
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/22
      8.80
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價