安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

11.40美元0.01(0.09%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.04%
3月6.56%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/20
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/19
      11.41
      0.06
      0.53%
    • 2021/10/18
      11.35
      0.18
      1.61%
    • 2021/10/15
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/14
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      11.11
      0.09
      0.80%
    • 2021/10/11
      11.20
      0.22
      1.93%
    • 2021/10/08
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2021/10/07
      11.49
      0.10
      0.86%
    • 2021/10/06
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/05
      11.65
      0.10
      0.85%
    • 2021/10/04
      11.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/28
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/24
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/23
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/21
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/20
      11.88
      0.11
      0.92%
    • 2021/09/17
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      12.02
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/15
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.12
      0.01
      0.08%

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