安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

9.03美元0.01(0.1%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.27%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      9.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/19
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      9.02
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/14
      8.99
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/13
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/08
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      9.06
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/06
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/05
      9.05
      0.06
      0.63%
    • 2024/02/02
      9.11
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/01
      9.09
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/30
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/26
      9.04
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/25
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/24
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/23
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/18
      9.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/17
      9.02
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/16
      9.06
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/15
      9.07
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/12
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/11
      9.02
      0.01
      0.15%

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