安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

9.25美元0.02(0.22%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.32%
3月6.75%
1年24.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/22
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/21
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/20
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/15
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/14
      9.30
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/13
      9.37
      0.10
      1.06%
    • 2022/06/10
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/09
      9.48
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/08
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.54
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/31
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/27
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/25
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/20
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/12
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/10
      9.44
      0.01
      0.11%

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