安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

8.97美元0(0.02%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.25%
3月11.6%
1年16.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/25
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/19
      8.99
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/18
      8.94
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/17
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/12
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/11
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      8.84
      0.08
      0.91%
    • 2023/01/06
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.74
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/30
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/27
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/23
      8.69
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/22
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/21
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/20
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/19
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/16
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      8.73
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/13
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/12
      8.68
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價