安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

12.31美元0.01(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.65%
1年2.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/26
      12.31
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/25
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/17
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/15
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/11
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.36
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/25
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.38
      0.03
      0.24%

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