安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

12.18美元0.01(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.53%
1年7.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.19
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/20
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      12.18
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/16
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/15
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/14
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/13
      12.11
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/12
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/31
      12.19
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價