安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

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2024/10/04更新
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3月3.67%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/03
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/02
      9.59
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      0.11%
    • 2024/10/01
      9.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/27
      9.57
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      0.02%
    • 2024/09/26
      9.56
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    • 2024/09/25
      9.57
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      0.22%
    • 2024/09/24
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/17
      9.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/16
      9.54
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/12
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/10
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/09
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/05
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/04
      9.47
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      0.14%
    • 2024/09/03
      9.46
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      0.02%
    • 2024/09/02
      9.46
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      0.16%
    • 2024/08/30
      9.48
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    • 2024/08/29
      9.48
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    • 2024/08/28
      9.48
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    • 2024/08/27
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