安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

9.23美元0.01(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.4%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      9.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/19
      9.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      9.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/14
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/13
      9.21
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/12
      9.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/11
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/10
      9.16
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/07
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/06
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/05
      9.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      9.17
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      9.15
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/31
      9.11
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      9.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/29
      9.11
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/28
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/24
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/23
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      9.15
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/15
      9.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/14
      9.10
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      0.11%
    • 2024/05/13
      9.09
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    • 2024/05/10
      9.10
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      0.04%
    • 2024/05/08
      9.09
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      0.04%
    • 2024/05/07
      9.09
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      0.17%

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