安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

11.96美元0.06(0.5%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.73%
1年1.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/29
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/28
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/27
      12.11
      0.09
      0.74%
    • 2021/07/26
      12.20
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/09
      12.21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      12.22
      0.04
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/17
      12.20
      0.01
      0.08%

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