施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

96.93美元0.22(0.23%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.41%
1年10.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.61%
      1.06%
    • 三個月
      3.41%
      1.40%
      2.94%
    • 一年
      10.69%
      1.94%
      7.67%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      1.90%
      0.08%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      0.46%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      2.54%
    • 年初至今
      4.09%
      1.60%
      2.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    299.80百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,以提供資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司,包 括新興市場國家,所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券(按標準 普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 245.57%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 245.02%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 244.50%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 243.45%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 245.57%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 245.02%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 244.50%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 243.45%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -