施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

112.92美元0.05(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.52%
1年6.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      0.25%
    • 三個月
      2.52%
      -
      1.01%
    • 一年
      6.86%
      -
      4.50%
    • 三年(年度化)
      7.42%
      -
      4.61%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      -
      3.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.79%
    • 年初至今
      1.49%
      -
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    714.24百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 212.97%
    2. 2.Bank of America Corporation 2.687%2.16%
    3. 3.Apple Inc. 2.65%1.84%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 211.65%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.625%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 212.97%
    2. 2.Bank of America Corporation 2.687%2.16%
    3. 3.Apple Inc. 2.65%1.84%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 211.65%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.625%1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -