施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

101.54美元0.08(0.08%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.14%
1年9.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      1.61%
      0.76%
    • 三個月
      1.14%
      1.40%
      1.02%
    • 一年
      9.12%
      1.94%
      7.60%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      1.90%
      6.06%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      0.46%
      2.12%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      3.56%
    • 年初至今
      0.40%
      1.60%
      0.38%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    391.27百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券，以提供資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司，包括新興市場國家，所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券（按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別）。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Mar 263.49%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 262.76%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 262.03%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 261.86%
    5. 5.The Cigna Group 4.875%1.57%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      5.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    風險評估
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    1. 1.US Treasury Bond Future Mar 263.49%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 262.76%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 262.03%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 261.86%
    5. 5.The Cigna Group 4.875%1.57%
    前五大大行業比重

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    項目
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    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.72
      -
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