施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

91.74美元0.11(0.12%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.43%
3月1.77%
1年14.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      6.43%
      -
      3.84%
    • 三個月
      1.77%
      -
      1.01%
    • 一年
      14.37%
      -
      7.92%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      -
      0.51%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.13%
    • 年初至今
      14.25%
      -
      8.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.25%
    基金規模
    515.23百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.38%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 223.00%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 222.85%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 222.20%
    5. 5.Societe Generale S.A. 4.351%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.38%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 223.00%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 222.85%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 222.20%
    5. 5.Societe Generale S.A. 4.351%2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -