施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

90.49美元0.31(0.35%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.38%
1年2.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      90.49
      0.31
      0.35%
    • 2023/05/26
      90.18
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/25
      90.28
      0.69
      0.76%
    • 2023/05/24
      90.97
      0.16
      0.17%
    • 2023/05/23
      90.81
      0.13
      0.15%
    • 2023/05/22
      90.94
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/19
      90.89
      0.07
      0.07%
    • 2023/05/18
      90.96
      0.39
      0.43%
    • 2023/05/17
      91.35
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/16
      91.41
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/15
      91.53
      0.26
      0.28%
    • 2023/05/12
      91.78
      0.25
      0.27%
    • 2023/05/11
      92.04
      0.46
      0.50%
    • 2023/05/10
      91.58
      0.46
      0.50%
    • 2023/05/09
      91.12
      0.38
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      91.50
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/05
      91.56
      0.26
      0.28%
    • 2023/05/04
      91.82
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/03
      91.96
      0.52
      0.57%
    • 2023/05/02
      91.45
      0.40
      0.43%
    • 2023/04/28
      91.84
      0.30
      0.33%
    • 2023/04/27
      91.54
      0.65
      0.71%
    • 2023/04/26
      92.19
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/25
      92.23
      0.35
      0.38%
    • 2023/04/24
      91.88
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/21
      91.90
      0.09
      0.10%
    • 2023/04/20
      91.81
      0.21
      0.23%
    • 2023/04/19
      91.59
      0.16
      0.17%
    • 2023/04/18
      91.75
      0.12
      0.13%
    • 2023/04/17
      91.64
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價