施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

111.55美元0.21(0.19%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.74%

3月0.19%

1年13.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
111.55
0.21
0.19%
2021/05/06
111.34
0.15
0.14%
2021/05/05
111.19
0.11
0.10%
2021/05/04
111.30
0.15
0.14%
2021/05/03
111.15
0.10
0.09%
2021/04/30
111.05
0.06
0.05%
2021/04/29
111.00
0.34
0.31%
2021/04/28
111.34
0.23
0.21%
2021/04/27
111.56
0.05
0.05%
2021/04/26
111.51
0.10
0.09%
2021/04/23
111.61
0.20
0.18%
2021/04/22
111.41
0.00
0.00%
2021/04/21
111.41
0.07
0.06%
2021/04/20
111.35
0.12
0.10%
2021/04/19
111.46
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
111.47
0.13
0.12%
2021/04/15
111.34
0.16
0.15%
2021/04/14
111.17
0.07
0.07%
2021/04/13
111.10
0.06
0.06%
2021/04/12
111.16
0.12
0.11%
2021/04/09
111.04
0.10
0.09%
2021/04/08
111.13
0.06
0.06%
2021/04/07
111.07
0.12
0.11%
2021/04/06
110.95
0.21
0.19%
2021/04/01
110.75
0.37
0.33%
2021/03/31
110.38
0.30
0.27%
2021/03/30
110.08
0.39
0.35%
2021/03/29
110.47
0.15
0.13%
2021/03/26
110.32
0.28
0.25%
2021/03/25
110.60
0.08
0.08%

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