施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

112.87美元0.28(0.25%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.53%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      112.87
      0.28
      0.25%
    • 2021/07/28
      113.15
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/27
      113.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      113.27
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/23
      113.13
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/22
      113.17
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      113.12
      0.33
      0.29%
    • 2021/07/20
      113.45
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/19
      113.37
      0.33
      0.29%
    • 2021/07/16
      113.04
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/15
      113.08
      0.29
      0.25%
    • 2021/07/14
      112.79
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      112.75
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/12
      112.85
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/09
      112.75
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      112.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      112.99
      0.40
      0.36%
    • 2021/07/06
      112.59
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/05
      112.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      112.52
      0.14
      0.13%
    • 2021/07/01
      112.38
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/30
      112.44
      0.19
      0.17%
    • 2021/06/29
      112.25
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/28
      112.15
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/25
      112.22
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/24
      112.12
      0.29
      0.26%
    • 2021/06/23
      112.40
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/22
      112.28
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/21
      112.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      112.46
      0.31
      0.28%

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