施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

111.26美元0.4(0.36%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.12%
1年3.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      111.26
      0.40
      0.36%
    • 2021/02/19
      112.39
      0.17
      0.15%
    • 2021/02/18
      112.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/17
      112.51
      0.18
      0.16%
    • 2021/02/16
      112.69
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/15
      112.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      112.85
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/11
      113.08
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/10
      112.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/09
      112.91
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/08
      112.75
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/05
      112.65
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/03
      112.61
      0.21
      0.18%
    • 2021/02/02
      112.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      112.83
      0.51
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      112.33
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/28
      112.49
      0.52
      0.46%
    • 2021/01/27
      113.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/26
      113.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      113.01
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/22
      112.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      112.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/20
      112.91
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/19
      112.80
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/18
      112.81
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/15
      112.86
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/14
      112.94
      0.28
      0.25%
    • 2021/01/13
      112.66
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/12
      112.57
      0.39
      0.34%
    • 2021/01/11
      112.96
      0.13
      0.12%

    下載歷史報價