施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

94.67美元1.02(1.09%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.27%
3月8.67%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      94.67
      1.02
      1.09%
    • 2023/02/01
      93.66
      0.24
      0.26%
    • 2023/01/31
      93.42
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/30
      93.35
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/27
      93.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/26
      93.46
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/25
      93.55
      0.42
      0.45%
    • 2023/01/24
      93.14
      0.19
      0.20%
    • 2023/01/23
      92.95
      0.17
      0.19%
    • 2023/01/20
      93.12
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/19
      93.27
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/18
      93.34
      0.93
      1.01%
    • 2023/01/17
      92.40
      0.14
      0.15%
    • 2023/01/16
      92.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/13
      92.53
      0.26
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      92.27
      0.52
      0.57%
    • 2023/01/11
      91.75
      0.28
      0.31%
    • 2023/01/10
      91.47
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/09
      91.40
      0.53
      0.59%
    • 2023/01/06
      90.87
      0.30
      0.33%
    • 2023/01/05
      90.57
      0.22
      0.24%
    • 2023/01/04
      90.79
      0.31
      0.34%
    • 2023/01/03
      90.48
      0.42
      0.47%
    • 2023/01/02
      90.06
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/30
      89.94
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      89.97
      0.08
      0.09%
    • 2022/12/28
      90.05
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/27
      90.10
      0.27
      0.30%
    • 2022/12/23
      90.37
      0.12
      0.14%
    • 2022/12/22
      90.49
      0.13
      0.15%

    下載歷史報價