施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

99.13美元0.25(0.26%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.76%
1年12.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      99.13
      0.25
      0.26%
    • 2024/12/02
      98.87
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/29
      98.79
      0.21
      0.22%
    • 2024/11/28
      98.58
      0.27
      0.27%
    • 2024/11/27
      98.85
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/26
      98.68
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/25
      98.55
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/22
      98.30
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/21
      98.22
      0.21
      0.21%
    • 2024/11/20
      98.01
      0.36
      0.37%
    • 2024/11/19
      98.37
      0.45
      0.46%
    • 2024/11/18
      97.92
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/15
      98.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      98.08
      0.23
      0.24%
    • 2024/11/13
      98.32
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      98.37
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/11
      98.50
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/08
      98.40
      0.44
      0.45%
    • 2024/11/07
      97.95
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/06
      97.83
      0.34
      0.35%
    • 2024/11/05
      98.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      98.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/01
      98.16
      0.20
      0.20%
    • 2024/10/31
      97.96
      1.01
      1.02%
    • 2024/10/30
      98.97
      0.38
      0.38%
    • 2024/10/29
      98.59
      0.29
      0.29%
    • 2024/10/28
      98.88
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/25
      98.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/24
      98.92
      0.15
      0.16%
    • 2024/10/23
      98.76
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