施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

111.10美元0.15(0.13%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.68%

3月0.95%

1年4.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
111.10
0.15
0.13%
2021/10/14
110.95
0.34
0.30%
2021/10/13
110.62
0.11
0.10%
2021/10/12
110.51
0.13
0.12%
2021/10/11
110.64
0.25
0.23%
2021/10/08
110.89
0.12
0.11%
2021/10/07
111.01
0.01
0.01%
2021/10/06
111.00
0.37
0.34%
2021/10/05
111.38
0.12
0.11%
2021/10/04
111.50
0.05
0.05%
2021/10/01
111.55
0.03
0.02%
2021/09/30
111.53
0.49
0.44%
2021/09/29
112.02
0.05
0.04%
2021/09/28
111.97
0.34
0.30%
2021/09/27
112.31
0.26
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
112.57
0.56
0.50%
2021/09/23
113.13
0.18
0.16%
2021/09/22
112.96
0.01
0.01%
2021/09/21
112.96
0.06
0.05%
2021/09/20
113.02
0.02
0.02%
2021/09/17
113.04
0.10
0.09%
2021/09/16
113.14
0.15
0.13%
2021/09/15
113.29
0.20
0.17%
2021/09/14
113.10
0.01
0.01%
2021/09/13
113.08
0.04
0.04%
2021/09/10
113.04
0.22
0.19%
2021/09/09
112.82
0.03
0.03%
2021/09/08
112.86
0.10
0.09%
2021/09/07
112.76
0.18
0.16%
2021/09/06
112.94
0.02
0.02%

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