施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

99.47美元0.26(0.26%)

2025/06/23更新

績效 /

1月1.59%

3月1.65%

1年8.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
99.47
0.26
0.26%
2025/06/20
99.21
0.11
0.11%
2025/06/19
99.32
0.01
0.01%
2025/06/18
99.33
0.11
0.11%
2025/06/17
99.22
0.08
0.08%
2025/06/16
99.14
0.10
0.10%
2025/06/13
99.24
0.15
0.15%
2025/06/12
99.39
0.31
0.31%
2025/06/11
99.08
0.08
0.09%
2025/06/10
99.00
0.33
0.34%
2025/06/09
98.67
0.00
0.00%
2025/06/06
98.66
0.36
0.37%
2025/06/05
99.03
0.26
0.26%
2025/06/04
98.77
0.18
0.19%
2025/06/03
98.58
0.16
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
98.43
0.02
0.03%
2025/05/30
98.45
0.14
0.14%
2025/05/29
98.31
0.41
0.42%
2025/05/28
98.73
0.04
0.04%
2025/05/27
98.76
0.43
0.44%
2025/05/26
98.33
0.05
0.06%
2025/05/23
98.38
0.34
0.34%
2025/05/22
98.05
0.18
0.18%
2025/05/21
98.22
0.21
0.21%
2025/05/20
98.44
0.36
0.37%
2025/05/19
98.07
0.41
0.42%
2025/05/16
98.49
0.50
0.51%
2025/05/15
97.98
0.10
0.10%
2025/05/14
98.08
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2025/05/13
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