施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

97.82美元0.12(0.12%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.81%
1年7.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      97.82
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/20
      97.94
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/19
      97.80
      0.82
      0.83%
    • 2024/12/18
      98.62
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/17
      98.67
      0.21
      0.22%
    • 2024/12/16
      98.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/13
      98.94
      0.34
      0.34%
    • 2024/12/12
      99.27
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/11
      99.43
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/10
      99.31
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/09
      99.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/06
      99.37
      0.31
      0.32%
    • 2024/12/05
      99.05
      0.24
      0.25%
    • 2024/12/04
      98.81
      0.32
      0.32%
    • 2024/12/03
      99.13
      0.25
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      98.87
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/29
      98.79
      0.21
      0.22%
    • 2024/11/28
      98.58
      0.27
      0.27%
    • 2024/11/27
      98.85
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/26
      98.68
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/25
      98.55
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/22
      98.30
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/21
      98.22
      0.21
      0.21%
    • 2024/11/20
      98.01
      0.36
      0.37%
    • 2024/11/19
      98.37
      0.45
      0.46%

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