施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

111.10美元0.15(0.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.95%
1年4.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      111.10
      0.15
      0.13%
    • 2021/10/14
      110.95
      0.34
      0.30%
    • 2021/10/13
      110.62
      0.11
      0.10%
    • 2021/10/12
      110.51
      0.13
      0.12%
    • 2021/10/11
      110.64
      0.25
      0.23%
    • 2021/10/08
      110.89
      0.12
      0.11%
    • 2021/10/07
      111.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/06
      111.00
      0.37
      0.34%
    • 2021/10/05
      111.38
      0.12
      0.11%
    • 2021/10/04
      111.50
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/01
      111.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/30
      111.53
      0.49
      0.44%
    • 2021/09/29
      112.02
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/28
      111.97
      0.34
      0.30%
    • 2021/09/27
      112.31
      0.26
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      112.57
      0.56
      0.50%
    • 2021/09/23
      113.13
      0.18
      0.16%
    • 2021/09/22
      112.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      112.96
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/20
      113.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/17
      113.04
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/16
      113.14
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/15
      113.29
      0.20
      0.17%
    • 2021/09/14
      113.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      113.08
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      113.04
      0.22
      0.19%
    • 2021/09/09
      112.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      112.86
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/07
      112.76
      0.18
      0.16%
    • 2021/09/06
      112.94
      0.02
      0.02%

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