施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

96.72美元0.49(0.5%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.61%
1年10.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      96.72
      0.49
      0.50%
    • 2024/07/24
      97.21
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/23
      97.12
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/22
      97.09
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/19
      96.93
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/18
      97.15
      0.33
      0.34%
    • 2024/07/17
      96.82
      0.26
      0.27%
    • 2024/07/16
      97.08
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/15
      96.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/12
      96.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      96.90
      0.29
      0.30%
    • 2024/07/10
      96.62
      0.43
      0.45%
    • 2024/07/09
      96.19
      0.29
      0.30%
    • 2024/07/08
      96.48
      0.29
      0.30%
    • 2024/07/05
      96.19
      0.21
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      95.98
      0.19
      0.20%
    • 2024/07/03
      95.79
      0.21
      0.22%
    • 2024/07/02
      95.59
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/01
      95.50
      0.48
      0.51%
    • 2024/06/28
      95.99
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/27
      96.11
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/26
      96.22
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/25
      96.39
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/24
      96.23
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/21
      96.41
      0.27
      0.28%
    • 2024/06/20
      96.14
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/19
      96.01
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/18
      96.17
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/17
      96.01
      0.39
      0.41%
    • 2024/06/14
      96.41
      0.18
      0.19%

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