施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

95.18美元0.17(0.18%)
2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      95.18
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/17
      95.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      95.01
      0.41
      0.43%
    • 2024/04/15
      95.42
      0.55
      0.57%
    • 2024/04/12
      95.97
      0.25
      0.27%
    • 2024/04/11
      95.71
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/10
      95.90
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/09
      96.24
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/08
      96.19
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/05
      96.01
      0.27
      0.28%
    • 2024/04/04
      96.28
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/03
      95.94
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/02
      95.83
      0.54
      0.56%
    • 2024/03/28
      96.37
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/27
      96.63
      0.16
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      96.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      96.47
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/22
      96.60
      0.32
      0.33%
    • 2024/03/21
      96.28
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/20
      96.10
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/19
      96.02
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/18
      95.98
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/15
      95.94
      0.20
      0.21%
    • 2024/03/14
      96.14
      0.14
      0.15%
    • 2024/03/13
      96.28
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      0.05%
    • 2024/03/12
      96.24
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    • 2024/03/11
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      0.33%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.39%
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