施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

90.49美元0.31(0.35%)

2023/05/29更新

績效 /

1月1.12%

3月0.38%

1年2.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
90.49
0.31
0.35%
2023/05/26
90.18
0.09
0.10%
2023/05/25
90.28
0.69
0.76%
2023/05/24
90.97
0.16
0.17%
2023/05/23
90.81
0.13
0.15%
2023/05/22
90.94
0.05
0.05%
2023/05/19
90.89
0.07
0.07%
2023/05/18
90.96
0.39
0.43%
2023/05/17
91.35
0.06
0.07%
2023/05/16
91.41
0.12
0.13%
2023/05/15
91.53
0.26
0.28%
2023/05/12
91.78
0.25
0.27%
2023/05/11
92.04
0.46
0.50%
2023/05/10
91.58
0.46
0.50%
2023/05/09
91.12
0.38
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
91.50
0.06
0.07%
2023/05/05
91.56
0.26
0.28%
2023/05/04
91.82
0.14
0.15%
2023/05/03
91.96
0.52
0.57%
2023/05/02
91.45
0.40
0.43%
2023/04/28
91.84
0.30
0.33%
2023/04/27
91.54
0.65
0.71%
2023/04/26
92.19
0.03
0.04%
2023/04/25
92.23
0.35
0.38%
2023/04/24
91.88
0.02
0.02%
2023/04/21
91.90
0.09
0.10%
2023/04/20
91.81
0.21
0.23%
2023/04/19
91.59
0.16
0.17%
2023/04/18
91.75
0.12
0.13%
2023/04/17
91.64
0.07
0.08%

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