施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

111.55美元0.21(0.19%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.19%
1年13.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      111.55
      0.21
      0.19%
    • 2021/05/06
      111.34
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/05
      111.19
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/04
      111.30
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/03
      111.15
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/30
      111.05
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/29
      111.00
      0.34
      0.31%
    • 2021/04/28
      111.34
      0.23
      0.21%
    • 2021/04/27
      111.56
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/26
      111.51
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/23
      111.61
      0.20
      0.18%
    • 2021/04/22
      111.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      111.41
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/20
      111.35
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/19
      111.46
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      111.47
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/15
      111.34
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/14
      111.17
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/13
      111.10
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/12
      111.16
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/09
      111.04
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/08
      111.13
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/07
      111.07
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/06
      110.95
      0.21
      0.19%
    • 2021/04/01
      110.75
      0.37
      0.33%
    • 2021/03/31
      110.38
      0.30
      0.27%
    • 2021/03/30
      110.08
      0.39
      0.35%
    • 2021/03/29
      110.47
      0.15
      0.13%
    • 2021/03/26
      110.32
      0.28
      0.25%
    • 2021/03/25
      110.60
      0.08
      0.08%

    下載歷史報價