施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

99.47美元0.26(0.26%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.65%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      99.47
      0.26
      0.26%
    • 2025/06/20
      99.21
      0.11
      0.11%
    • 2025/06/19
      99.32
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/18
      99.33
      0.11
      0.11%
    • 2025/06/17
      99.22
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/16
      99.14
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/13
      99.24
      0.15
      0.15%
    • 2025/06/12
      99.39
      0.31
      0.31%
    • 2025/06/11
      99.08
      0.08
      0.09%
    • 2025/06/10
      99.00
      0.33
      0.34%
    • 2025/06/09
      98.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      98.66
      0.36
      0.37%
    • 2025/06/05
      99.03
      0.26
      0.26%
    • 2025/06/04
      98.77
      0.18
      0.19%
    • 2025/06/03
      98.58
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      98.43
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/30
      98.45
      0.14
      0.14%
    • 2025/05/29
      98.31
      0.41
      0.42%
    • 2025/05/28
      98.73
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/27
      98.76
      0.43
      0.44%
    • 2025/05/26
      98.33
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/23
      98.38
      0.34
      0.34%
    • 2025/05/22
      98.05
      0.18
      0.18%
    • 2025/05/21
      98.22
      0.21
      0.21%
    • 2025/05/20
      98.44
      0.36
      0.37%
    • 2025/05/19
      98.07
      0.41
      0.42%
    • 2025/05/16
      98.49
      0.50
      0.51%
    • 2025/05/15
      97.98
      0.10
      0.10%
    • 2025/05/14
      98.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      98.08
      0.14
      0.15%

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