施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

112.87美元0.28(0.25%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.87%

3月2.53%

1年7.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
112.87
0.28
0.25%
2021/07/28
113.15
0.12
0.11%
2021/07/27
113.27
0.01
0.01%
2021/07/26
113.27
0.13
0.12%
2021/07/23
113.13
0.04
0.03%
2021/07/22
113.17
0.05
0.04%
2021/07/21
113.12
0.33
0.29%
2021/07/20
113.45
0.08
0.07%
2021/07/19
113.37
0.33
0.29%
2021/07/16
113.04
0.04
0.04%
2021/07/15
113.08
0.29
0.25%
2021/07/14
112.79
0.04
0.04%
2021/07/13
112.75
0.10
0.09%
2021/07/12
112.85
0.10
0.09%
2021/07/09
112.75
0.24
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
112.99
0.00
0.00%
2021/07/07
112.99
0.40
0.36%
2021/07/06
112.59
0.06
0.06%
2021/07/05
112.53
0.01
0.01%
2021/07/02
112.52
0.14
0.13%
2021/07/01
112.38
0.06
0.06%
2021/06/30
112.44
0.19
0.17%
2021/06/29
112.25
0.09
0.08%
2021/06/28
112.15
0.07
0.06%
2021/06/25
112.22
0.10
0.09%
2021/06/24
112.12
0.29
0.26%
2021/06/23
112.40
0.13
0.11%
2021/06/22
112.28
0.17
0.15%
2021/06/21
112.45
0.01
0.01%
2021/06/18
112.46
0.31
0.28%

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