施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

94.83美元0.23(0.25%)

2022/08/12更新

績效 /

1月3.17%

3月0.35%

1年13.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
94.83
0.23
0.25%
2022/08/11
95.06
0.25
0.26%
2022/08/10
94.81
0.14
0.15%
2022/08/09
94.67
0.09
0.09%
2022/08/08
94.59
0.13
0.13%
2022/08/05
94.71
0.22
0.23%
2022/08/04
94.93
0.50
0.54%
2022/08/03
94.42
0.66
0.69%
2022/08/02
95.08
0.52
0.55%
2022/08/01
94.57
0.36
0.38%
2022/07/29
94.21
0.37
0.40%
2022/07/28
93.84
0.08
0.09%
2022/07/27
93.76
0.14
0.15%
2022/07/26
93.90
0.32
0.35%
2022/07/25
93.57
0.25
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
93.33
1.02
1.11%
2022/07/21
92.30
0.08
0.08%
2022/07/20
92.38
0.62
0.67%
2022/07/19
91.76
0.04
0.05%
2022/07/18
91.80
0.06
0.06%
2022/07/15
91.86
0.13
0.14%
2022/07/14
91.74
0.05
0.06%
2022/07/13
91.79
0.35
0.38%
2022/07/12
92.14
0.29
0.31%
2022/07/11
91.86
0.26
0.29%
2022/07/08
91.59
0.29
0.32%
2022/07/07
91.30
0.29
0.32%
2022/07/06
91.59
0.21
0.23%
2022/07/05
91.38
0.19
0.21%
2022/07/04
91.19
0.05
0.05%

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