施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

94.83美元0.23(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.17%
3月0.35%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      94.83
      0.23
      0.25%
    • 2022/08/11
      95.06
      0.25
      0.26%
    • 2022/08/10
      94.81
      0.14
      0.15%
    • 2022/08/09
      94.67
      0.09
      0.09%
    • 2022/08/08
      94.59
      0.13
      0.13%
    • 2022/08/05
      94.71
      0.22
      0.23%
    • 2022/08/04
      94.93
      0.50
      0.54%
    • 2022/08/03
      94.42
      0.66
      0.69%
    • 2022/08/02
      95.08
      0.52
      0.55%
    • 2022/08/01
      94.57
      0.36
      0.38%
    • 2022/07/29
      94.21
      0.37
      0.40%
    • 2022/07/28
      93.84
      0.08
      0.09%
    • 2022/07/27
      93.76
      0.14
      0.15%
    • 2022/07/26
      93.90
      0.32
      0.35%
    • 2022/07/25
      93.57
      0.25
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      93.33
      1.02
      1.11%
    • 2022/07/21
      92.30
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/20
      92.38
      0.62
      0.67%
    • 2022/07/19
      91.76
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/18
      91.80
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/15
      91.86
      0.13
      0.14%
    • 2022/07/14
      91.74
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/13
      91.79
      0.35
      0.38%
    • 2022/07/12
      92.14
      0.29
      0.31%
    • 2022/07/11
      91.86
      0.26
      0.29%
    • 2022/07/08
      91.59
      0.29
      0.32%
    • 2022/07/07
      91.30
      0.29
      0.32%
    • 2022/07/06
      91.59
      0.21
      0.23%
    • 2022/07/05
      91.38
      0.19
      0.21%
    • 2022/07/04
      91.19
      0.05
      0.05%

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