施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

93.49美元2.85(2.96%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月6.51%
3月8.83%
1年26.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.60%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      3.59%
      4.93%
    • 三個月
      8.83%
      6.73%
      9.56%
    • 一年
      26.57%
      22.23%
      18.66%
    • 三年(年度化)
      13.95%
      9.18%
      11.64%
    • 五年(年度化)
      -
      9.89%
      6.64%
    • 十年(年度化)
      -
      4.07%
      1.38%
    • 年初至今
      6.42%
      7.83%
      9.30%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.42%
    基金規模
    418.63百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於與黃金相關的公司的股票,旨在提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大41.13%
    2. 2.大洋洲22.22%
    3. 3.非洲11.23%
    4. 4.英國7.57%
    5. 5.美國4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.28%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.92%
    2. 2.Newmont Corp6.50%
    3. 3.Gold Fields Ltd ADR5.93%
    4. 4.Barrick Gold Corp5.77%
    5. 5.Newcrest Mining Ltd5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      33.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大41.13%
    2. 2.大洋洲22.22%
    3. 3.非洲11.23%
    4. 4.英國7.57%
    5. 5.美國4.20%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.92%
    2. 2.Newmont Corp6.50%
    3. 3.Gold Fields Ltd ADR5.93%
    4. 4.Barrick Gold Corp5.77%
    5. 5.Newcrest Mining Ltd5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      33.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -