施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

98.13美元1.61(1.67%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月12.93%
3月27.67%
1年21.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.11%
      -
      -
    • 一個月
      12.93%
      8.85%
      12.03%
    • 三個月
      27.67%
      6.96%
      26.89%
    • 一年
      21.79%
      17.60%
      23.26%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      15.76%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      -
      8.97%
      3.58%
    • 十年(年度化)
      -
      0.60%
      2.89%
    • 年初至今
      15.90%
      2.03%
      17.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.90%
    基金規模
    312.23百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於與黃金相關的公司的股票,旨在提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大48.89%
    2. 2.大洋洲20.85%
    3. 3.非洲12.49%
    4. 4.英國7.65%
    5. 5.美國3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.89%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.21%
    2. 2.Barrick Gold Corp6.63%
    3. 3.Gold Fields Ltd ADR6.57%
    4. 4.Kirkland Lake Gold Ltd6.43%
    5. 5.Northern Star Resources Ltd5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      41.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大48.89%
    2. 2.大洋洲20.85%
    3. 3.非洲12.49%
    4. 4.英國7.65%
    5. 5.美國3.27%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.21%
    2. 2.Barrick Gold Corp6.63%
    3. 3.Gold Fields Ltd ADR6.57%
    4. 4.Kirkland Lake Gold Ltd6.43%
    5. 5.Northern Star Resources Ltd5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      41.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -