施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

143.91美元1.76(1.24%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月8.96%
3月0.5%
1年42.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      143.91
      1.76
      1.24%
    • 2024/11/19
      142.15
      5.08
      3.70%
    • 2024/11/18
      137.07
      1.55
      1.14%
    • 2024/11/15
      135.53
      2.05
      1.53%
    • 2024/11/14
      133.48
      4.25
      3.09%
    • 2024/11/13
      137.73
      0.84
      0.61%
    • 2024/11/12
      138.58
      7.37
      5.05%
    • 2024/11/11
      145.95
      3.73
      2.50%
    • 2024/11/08
      149.68
      2.82
      1.92%
    • 2024/11/07
      146.86
      0.68
      0.46%
    • 2024/11/06
      147.54
      4.01
      2.65%
    • 2024/11/05
      151.55
      1.03
      0.68%
    • 2024/11/04
      152.58
      2.51
      1.62%
    • 2024/11/01
      155.09
      0.75
      0.49%
    • 2024/10/31
      154.34
      4.00
      2.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      158.34
      0.84
      0.53%
    • 2024/10/29
      159.18
      0.44
      0.28%
    • 2024/10/28
      158.74
      3.68
      2.27%
    • 2024/10/25
      162.43
      1.61
      0.98%
    • 2024/10/24
      164.04
      0.65
      0.39%
    • 2024/10/23
      164.69
      0.77
      0.47%
    • 2024/10/22
      163.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/21
      163.94
      5.87
      3.72%
    • 2024/10/18
      158.06
      2.13
      1.36%
    • 2024/10/17
      155.94
      1.83
      1.19%
    • 2024/10/16
      154.11
      2.53
      1.67%
    • 2024/10/15
      151.58
      0.93
      0.62%
    • 2024/10/14
      150.66
      0.61
      0.41%
    • 2024/10/11
      150.05
      5.56
      3.85%
    • 2024/10/10
      144.49
      0.20
      0.14%

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