施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

140.84美元1.82(1.27%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月9.19%
3月0.52%
1年25.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      140.84
      1.82
      1.27%
    • 2024/12/02
      142.66
      0.37
      0.26%
    • 2024/11/29
      143.02
      0.35
      0.25%
    • 2024/11/28
      142.67
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/27
      142.72
      1.11
      0.78%
    • 2024/11/26
      141.61
      4.39
      3.01%
    • 2024/11/25
      146.00
      0.99
      0.67%
    • 2024/11/22
      146.99
      2.16
      1.49%
    • 2024/11/21
      144.82
      0.92
      0.64%
    • 2024/11/20
      143.91
      1.76
      1.24%
    • 2024/11/19
      142.15
      5.08
      3.70%
    • 2024/11/18
      137.07
      1.55
      1.14%
    • 2024/11/15
      135.53
      2.05
      1.53%
    • 2024/11/14
      133.48
      4.25
      3.09%
    • 2024/11/13
      137.73
      0.84
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      138.58
      7.37
      5.05%
    • 2024/11/11
      145.95
      3.73
      2.50%
    • 2024/11/08
      149.68
      2.82
      1.92%
    • 2024/11/07
      146.86
      0.68
      0.46%
    • 2024/11/06
      147.54
      4.01
      2.65%
    • 2024/11/05
      151.55
      1.03
      0.68%
    • 2024/11/04
      152.58
      2.51
      1.62%
    • 2024/11/01
      155.09
      0.75
      0.49%
    • 2024/10/31
      154.34
      4.00
      2.53%
    • 2024/10/30
      158.34
      0.84
      0.53%
    • 2024/10/29
      159.18
      0.44
      0.28%
    • 2024/10/28
      158.74
      3.68
      2.27%
    • 2024/10/25
      162.43
      1.61
      0.98%
    • 2024/10/24
      164.04
      0.65
      0.39%
    • 2024/10/23
      164.69
      0.77
      0.47%

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