施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

132.19美元1.02(0.77%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月8.24%
3月5.05%
1年20.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      132.19
      1.02
      0.77%
    • 2024/07/25
      133.20
      3.23
      2.37%
    • 2024/07/24
      136.44
      0.38
      0.28%
    • 2024/07/23
      136.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      136.03
      0.45
      0.33%
    • 2024/07/19
      136.48
      4.19
      2.98%
    • 2024/07/18
      140.67
      1.88
      1.32%
    • 2024/07/17
      142.55
      3.59
      2.58%
    • 2024/07/16
      138.96
      1.50
      1.07%
    • 2024/07/15
      140.46
      0.83
      0.60%
    • 2024/07/12
      139.63
      0.98
      0.70%
    • 2024/07/11
      138.65
      4.73
      3.53%
    • 2024/07/10
      133.93
      0.95
      0.71%
    • 2024/07/09
      132.98
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/08
      133.02
      1.80
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      131.23
      1.70
      1.31%
    • 2024/07/04
      129.53
      3.54
      2.81%
    • 2024/07/03
      125.99
      2.69
      2.18%
    • 2024/07/02
      123.30
      1.18
      0.95%
    • 2024/07/01
      124.48
      0.54
      0.43%
    • 2024/06/28
      125.02
      1.03
      0.83%
    • 2024/06/27
      123.99
      1.87
      1.53%
    • 2024/06/26
      122.12
      2.01
      1.62%
    • 2024/06/25
      124.14
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/24
      124.33
      1.98
      1.56%
    • 2024/06/21
      126.31
      2.71
      2.19%
    • 2024/06/20
      123.60
      0.48
      0.39%
    • 2024/06/19
      123.12
      2.40
      1.99%
    • 2024/06/18
      120.72
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/17
      120.96
      1.10
      0.91%

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