施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

109.67美元4.22(3.7%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月4.11%
3月15.63%
1年32.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      109.67
      4.22
      3.70%
    • 2021/09/16
      113.89
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/15
      113.92
      0.23
      0.20%
    • 2021/09/14
      114.15
      2.84
      2.55%
    • 2021/09/13
      111.31
      1.68
      1.49%
    • 2021/09/10
      112.99
      0.33
      0.29%
    • 2021/09/09
      113.32
      0.41
      0.36%
    • 2021/09/08
      113.73
      3.29
      2.81%
    • 2021/09/07
      117.02
      1.82
      1.58%
    • 2021/09/03
      115.20
      0.50
      0.43%
    • 2021/09/02
      115.70
      0.91
      0.78%
    • 2021/09/01
      116.61
      2.22
      1.94%
    • 2021/08/31
      114.40
      2.43
      2.08%
    • 2021/08/30
      116.83
      4.00
      3.54%
    • 2021/08/27
      112.83
      0.33
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      112.50
      1.99
      1.74%
    • 2021/08/25
      114.49
      0.38
      0.33%
    • 2021/08/24
      114.87
      3.98
      3.59%
    • 2021/08/23
      110.89
      1.39
      1.27%
    • 2021/08/20
      109.50
      1.03
      0.93%
    • 2021/08/19
      110.53
      2.86
      2.53%
    • 2021/08/18
      113.39
      0.97
      0.85%
    • 2021/08/17
      114.36
      0.50
      0.44%
    • 2021/08/16
      114.87
      1.67
      1.48%
    • 2021/08/13
      113.19
      1.49
      1.30%
    • 2021/08/12
      114.68
      2.27
      2.02%
    • 2021/08/11
      112.41
      1.38
      1.22%
    • 2021/08/10
      113.79
      3.12
      2.67%
    • 2021/08/09
      116.91
      3.94
      3.26%
    • 2021/08/06
      120.85
      3.22
      2.60%

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