施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

212.09美元1.1(0.52%)

2025/07/15更新

績效 /

1月3.13%

3月7.58%

1年50.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
212.09
1.10
0.52%
2025/07/14
210.99
2.76
1.33%
2025/07/11
208.22
1.27
0.61%
2025/07/10
206.95
2.62
1.28%
2025/07/09
204.33
9.68
4.52%
2025/07/08
214.01
5.08
2.43%
2025/07/07
208.93
2.38
1.12%
2025/07/04
211.30
1.37
0.65%
2025/07/03
209.94
0.68
0.32%
2025/07/02
209.26
0.95
0.45%
2025/07/01
210.21
5.67
2.77%
2025/06/30
204.54
4.77
2.28%
2025/06/27
209.31
0.07
0.03%
2025/06/26
209.24
1.50
0.72%
2025/06/25
207.74
3.07
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
210.81
1.27
0.61%
2025/06/23
209.54
1.55
0.73%
2025/06/20
211.09
1.90
0.89%
2025/06/19
212.99
2.17
1.01%
2025/06/18
215.16
1.89
0.87%
2025/06/17
217.05
2.19
1.00%
2025/06/16
219.24
0.30
0.14%
2025/06/13
218.94
4.78
2.23%
2025/06/12
214.16
2.76
1.31%
2025/06/11
211.40
2.80
1.31%
2025/06/10
214.20
1.15
0.54%
2025/06/09
213.05
4.80
2.20%
2025/06/06
217.84
0.41
0.19%
2025/06/05
217.43
3.48
1.63%
2025/06/04
213.95
1.04
0.49%

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