施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

131.28美元1.49(1.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月8.78%
3月13.24%
1年15.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      131.28
      1.49
      1.12%
    • 2024/12/19
      132.77
      5.59
      4.04%
    • 2024/12/18
      138.36
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/17
      138.54
      2.23
      1.58%
    • 2024/12/16
      140.77
      3.50
      2.43%
    • 2024/12/13
      144.28
      5.33
      3.56%
    • 2024/12/12
      149.61
      3.57
      2.45%
    • 2024/12/11
      146.03
      0.62
      0.42%
    • 2024/12/10
      145.41
      1.94
      1.36%
    • 2024/12/09
      143.47
      0.97
      0.67%
    • 2024/12/06
      144.44
      0.88
      0.60%
    • 2024/12/05
      145.31
      0.75
      0.52%
    • 2024/12/04
      144.57
      3.72
      2.65%
    • 2024/12/03
      140.84
      1.82
      1.27%
    • 2024/12/02
      142.66
      0.37
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      143.02
      0.35
      0.25%
    • 2024/11/28
      142.67
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/27
      142.72
      1.11
      0.78%
    • 2024/11/26
      141.61
      4.39
      3.01%
    • 2024/11/25
      146.00
      0.99
      0.67%
    • 2024/11/22
      146.99
      2.16
      1.49%
    • 2024/11/21
      144.82
      0.92
      0.64%
    • 2024/11/20
      143.91
      1.76
      1.24%
    • 2024/11/19
      142.15
      5.08
      3.70%
    • 2024/11/18
      137.07
      1.55
      1.14%
    • 2024/11/15
      135.53
      2.05
      1.53%
    • 2024/11/14
      133.48
      4.25
      3.09%
    • 2024/11/13
      137.73
      0.84
      0.61%
    • 2024/11/12
      138.58
      7.37
      5.05%
    • 2024/11/11
      145.95
      3.73
      2.50%

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