施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

94.25美元2.52(2.75%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月18.36%
3月15.76%
1年17.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      94.25
      2.52
      2.75%
    • 2022/11/29
      91.73
      2.52
      2.68%
    • 2022/11/28
      94.25
      1.13
      1.19%
    • 2022/11/25
      95.38
      0.57
      0.60%
    • 2022/11/24
      95.95
      2.29
      2.44%
    • 2022/11/23
      93.66
      2.60
      2.85%
    • 2022/11/22
      91.07
      0.75
      0.83%
    • 2022/11/21
      90.32
      0.64
      0.70%
    • 2022/11/18
      90.96
      0.41
      0.45%
    • 2022/11/17
      90.55
      2.31
      2.49%
    • 2022/11/16
      92.87
      2.65
      2.78%
    • 2022/11/15
      95.52
      1.02
      1.08%
    • 2022/11/14
      94.50
      1.31
      1.37%
    • 2022/11/11
      95.81
      5.84
      6.49%
    • 2022/11/10
      89.98
      2.23
      2.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      87.74
      5.01
      6.06%
    • 2022/11/08
      82.73
      0.31
      0.37%
    • 2022/11/07
      82.43
      2.17
      2.70%
    • 2022/11/04
      80.26
      5.45
      7.28%
    • 2022/11/03
      74.81
      5.47
      6.81%
    • 2022/11/02
      80.28
      1.14
      1.40%
    • 2022/11/01
      81.43
      1.80
      2.26%
    • 2022/10/31
      79.63
      1.16
      1.44%
    • 2022/10/28
      80.79
      1.57
      1.91%
    • 2022/10/27
      82.36
      1.76
      2.19%
    • 2022/10/26
      80.60
      2.30
      2.94%
    • 2022/10/25
      78.30
      1.02
      1.29%
    • 2022/10/24
      79.32
      3.23
      4.24%
    • 2022/10/21
      76.09
      0.13
      0.18%
    • 2022/10/20
      76.22
      1.50
      1.93%

    下載歷史報價