施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

106.00美元5.46(5.43%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月8.61%
3月10.55%
1年19.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      106.00
      5.46
      5.43%
    • 2023/03/17
      100.54
      1.92
      1.95%
    • 2023/03/16
      98.62
      2.22
      2.20%
    • 2023/03/15
      100.84
      1.52
      1.53%
    • 2023/03/14
      99.32
      0.89
      0.91%
    • 2023/03/13
      98.43
      6.37
      6.92%
    • 2023/03/10
      92.06
      0.29
      0.31%
    • 2023/03/09
      92.35
      0.35
      0.38%
    • 2023/03/08
      91.99
      3.30
      3.46%
    • 2023/03/07
      95.29
      2.11
      2.17%
    • 2023/03/06
      97.40
      0.85
      0.88%
    • 2023/03/03
      96.56
      0.84
      0.88%
    • 2023/03/02
      95.72
      0.74
      0.78%
    • 2023/03/01
      94.98
      1.80
      1.93%
    • 2023/02/28
      93.18
      0.62
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      92.56
      1.33
      1.46%
    • 2023/02/24
      91.23
      2.22
      2.37%
    • 2023/02/23
      93.45
      2.25
      2.35%
    • 2023/02/22
      95.70
      0.82
      0.85%
    • 2023/02/21
      96.52
      1.08
      1.11%
    • 2023/02/17
      97.60
      0.24
      0.25%
    • 2023/02/16
      97.36
      3.26
      3.24%
    • 2023/02/15
      100.62
      1.43
      1.40%
    • 2023/02/14
      102.04
      0.15
      0.14%
    • 2023/02/13
      101.90
      0.70
      0.68%
    • 2023/02/10
      102.60
      3.63
      3.42%
    • 2023/02/09
      106.23
      0.17
      0.17%
    • 2023/02/08
      106.06
      1.22
      1.17%
    • 2023/02/07
      104.83
      0.70
      0.68%
    • 2023/02/06
      104.13
      3.09
      2.88%

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