施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

160.76美元0.52(0.32%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月18.31%
3月9.46%
1年60.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      160.76
      0.52
      0.32%
    • 2025/02/06
      161.28
      3.19
      2.02%
    • 2025/02/05
      158.09
      2.82
      1.81%
    • 2025/02/04
      155.27
      4.63
      3.07%
    • 2025/02/03
      150.64
      2.26
      1.48%
    • 2025/01/31
      152.90
      4.83
      3.26%
    • 2025/01/30
      148.07
      2.67
      1.84%
    • 2025/01/29
      145.40
      1.31
      0.91%
    • 2025/01/28
      144.10
      1.80
      1.24%
    • 2025/01/27
      145.90
      1.05
      0.71%
    • 2025/01/24
      146.95
      2.26
      1.56%
    • 2025/01/23
      144.69
      1.65
      1.13%
    • 2025/01/22
      146.33
      3.55
      2.49%
    • 2025/01/21
      142.78
      0.72
      0.50%
    • 2025/01/20
      142.07
      0.74
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      141.33
      1.45
      1.02%
    • 2025/01/16
      142.78
      0.77
      0.54%
    • 2025/01/15
      143.55
      4.94
      3.57%
    • 2025/01/14
      138.61
      1.79
      1.28%
    • 2025/01/13
      140.40
      1.47
      1.04%
    • 2025/01/10
      141.87
      0.71
      0.51%
    • 2025/01/09
      141.15
      4.38
      3.20%
    • 2025/01/08
      136.77
      0.90
      0.66%
    • 2025/01/07
      135.88
      1.50
      1.09%
    • 2025/01/06
      137.38
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/03
      137.43
      5.00
      3.77%
    • 2025/01/02
      132.43
      2.55
      1.96%
    • 2024/12/31
      129.89
      0.82
      0.63%
    • 2024/12/30
      130.71
      1.13
      0.86%
    • 2024/12/27
      131.84
      0.87
      0.65%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明