施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

151.42美元2.92(1.97%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月11.02%
3月26.33%
1年50.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      151.42
      2.92
      1.97%
    • 2024/09/13
      148.51
      8.91
      6.39%
    • 2024/09/12
      139.59
      2.20
      1.60%
    • 2024/09/11
      137.39
      1.60
      1.18%
    • 2024/09/10
      135.79
      1.45
      1.08%
    • 2024/09/09
      134.34
      3.08
      2.24%
    • 2024/09/06
      137.42
      1.55
      1.14%
    • 2024/09/05
      135.88
      0.13
      0.10%
    • 2024/09/04
      136.01
      4.10
      2.93%
    • 2024/09/03
      140.11
      3.05
      2.13%
    • 2024/08/30
      143.16
      1.78
      1.26%
    • 2024/08/29
      141.38
      2.08
      1.45%
    • 2024/08/28
      143.46
      1.01
      0.70%
    • 2024/08/27
      144.47
      1.15
      0.79%
    • 2024/08/26
      145.62
      1.24
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      144.38
      2.32
      1.58%
    • 2024/08/22
      146.70
      0.80
      0.55%
    • 2024/08/21
      145.90
      1.28
      0.88%
    • 2024/08/20
      144.62
      3.71
      2.63%
    • 2024/08/19
      140.91
      4.52
      3.31%
    • 2024/08/16
      136.39
      0.54
      0.39%
    • 2024/08/15
      136.93
      0.17
      0.13%
    • 2024/08/14
      136.76
      1.58
      1.17%
    • 2024/08/13
      135.18
      5.00
      3.84%
    • 2024/08/12
      130.18
      1.42
      1.10%
    • 2024/08/09
      128.76
      2.36
      1.87%
    • 2024/08/08
      126.40
      4.59
      3.51%
    • 2024/08/07
      130.99
      1.08
      0.84%
    • 2024/08/06
      129.91
      2.01
      1.57%
    • 2024/08/05
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      8.95
      6.54%

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