施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

111.29美元0.15(0.14%)

2023/11/30更新

績效 /

1月9.93%

3月6.56%

1年18.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
111.29
0.15
0.14%
2023/11/29
111.44
4.74
4.44%
2023/11/28
106.70
2.58
2.48%
2023/11/27
104.12
0.86
0.83%
2023/11/24
103.27
0.14
0.13%
2023/11/23
103.13
0.30
0.30%
2023/11/22
102.83
1.58
1.56%
2023/11/21
101.25
0.20
0.20%
2023/11/20
101.05
0.80
0.78%
2023/11/17
101.85
2.29
2.30%
2023/11/16
99.56
1.15
1.14%
2023/11/15
100.71
3.68
3.79%
2023/11/14
97.03
0.62
0.65%
2023/11/13
96.41
1.74
1.78%
2023/11/10
98.15
0.91
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
99.06
2.57
2.53%
2023/11/08
101.63
1.87
1.81%
2023/11/07
103.50
1.55
1.48%
2023/11/06
105.06
2.02
1.96%
2023/11/03
103.03
3.20
3.21%
2023/11/02
99.83
0.13
0.13%
2023/11/01
99.71
1.53
1.52%
2023/10/31
101.24
1.59
1.55%
2023/10/30
102.83
2.56
2.55%
2023/10/27
100.28
0.13
0.13%
2023/10/26
100.41
0.30
0.30%
2023/10/25
100.71
1.25
1.23%
2023/10/24
101.96
0.51
0.50%
2023/10/23
102.47
0.12
0.11%
2023/10/20
102.35
0.14
0.14%

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