施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

115.66美元1.34(1.14%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月14.52%
3月15.43%
1年16.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      115.66
      1.34
      1.14%
    • 2021/03/01
      117.00
      3.87
      3.20%
    • 2021/02/26
      120.87
      3.26
      2.63%
    • 2021/02/25
      124.13
      0.36
      0.29%
    • 2021/02/19
      123.50
      0.83
      0.67%
    • 2021/02/18
      124.34
      3.06
      2.40%
    • 2021/02/17
      127.40
      3.66
      2.80%
    • 2021/02/16
      131.06
      0.54
      0.41%
    • 2021/02/12
      131.60
      3.52
      2.61%
    • 2021/02/11
      135.12
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/10
      135.02
      0.46
      0.34%
    • 2021/02/09
      134.56
      1.97
      1.49%
    • 2021/02/08
      132.59
      2.38
      1.83%
    • 2021/02/05
      130.21
      1.99
      1.51%
    • 2021/02/03
      132.20
      3.11
      2.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      135.30
      2.12
      1.59%
    • 2021/02/01
      133.18
      0.32
      0.24%
    • 2021/01/29
      133.50
      3.89
      3.00%
    • 2021/01/28
      129.62
      3.79
      2.84%
    • 2021/01/27
      133.41
      1.72
      1.27%
    • 2021/01/26
      135.13
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/25
      135.14
      0.49
      0.36%
    • 2021/01/22
      135.63
      2.80
      2.02%
    • 2021/01/21
      138.43
      3.39
      2.51%
    • 2021/01/20
      135.04
      1.97
      1.48%
    • 2021/01/19
      133.07
      0.72
      0.54%
    • 2021/01/18
      132.35
      3.73
      2.74%
    • 2021/01/15
      136.08
      0.46
      0.34%
    • 2021/01/14
      136.54
      1.49
      1.08%
    • 2021/01/13
      138.02
      0.08
      0.06%

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