施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

107.11美元5.72(5.07%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月5.07%
3月10.04%
1年19.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      107.11
      5.72
      5.07%
    • 2022/01/26
      112.83
      2.88
      2.62%
    • 2022/01/25
      109.95
      0.86
      0.78%
    • 2022/01/24
      110.81
      4.42
      3.84%
    • 2022/01/21
      115.23
      2.72
      2.31%
    • 2022/01/20
      117.95
      8.08
      7.35%
    • 2022/01/19
      109.87
      0.87
      0.79%
    • 2022/01/18
      110.74
      0.76
      0.68%
    • 2022/01/17
      111.50
      0.76
      0.68%
    • 2022/01/14
      112.27
      2.21
      1.93%
    • 2022/01/13
      114.48
      1.74
      1.54%
    • 2022/01/12
      112.74
      2.67
      2.42%
    • 2022/01/11
      110.07
      2.15
      1.99%
    • 2022/01/10
      107.92
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/07
      107.88
      3.35
      3.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      111.23
      2.64
      2.32%
    • 2022/01/05
      113.87
      0.72
      0.64%
    • 2022/01/04
      113.15
      1.61
      1.40%
    • 2021/12/31
      114.76
      2.19
      1.94%
    • 2021/12/30
      112.57
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/29
      112.63
      0.62
      0.55%
    • 2021/12/28
      113.25
      0.43
      0.38%
    • 2021/12/27
      112.82
      0.27
      0.24%
    • 2021/12/23
      112.55
      1.29
      1.16%
    • 2021/12/22
      111.26
      0.64
      0.58%
    • 2021/12/21
      110.62
      1.34
      1.22%
    • 2021/12/20
      109.29
      1.30
      1.17%
    • 2021/12/17
      110.58
      3.94
      3.70%
    • 2021/12/16
      106.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/15
      106.69
      0.96
      0.89%

    下載歷史報價