施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

111.29美元0.15(0.14%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月9.93%
3月6.56%
1年18.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      111.29
      0.15
      0.14%
    • 2023/11/29
      111.44
      4.74
      4.44%
    • 2023/11/28
      106.70
      2.58
      2.48%
    • 2023/11/27
      104.12
      0.86
      0.83%
    • 2023/11/24
      103.27
      0.14
      0.13%
    • 2023/11/23
      103.13
      0.30
      0.30%
    • 2023/11/22
      102.83
      1.58
      1.56%
    • 2023/11/21
      101.25
      0.20
      0.20%
    • 2023/11/20
      101.05
      0.80
      0.78%
    • 2023/11/17
      101.85
      2.29
      2.30%
    • 2023/11/16
      99.56
      1.15
      1.14%
    • 2023/11/15
      100.71
      3.68
      3.79%
    • 2023/11/14
      97.03
      0.62
      0.65%
    • 2023/11/13
      96.41
      1.74
      1.78%
    • 2023/11/10
      98.15
      0.91
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      99.06
      2.57
      2.53%
    • 2023/11/08
      101.63
      1.87
      1.81%
    • 2023/11/07
      103.50
      1.55
      1.48%
    • 2023/11/06
      105.06
      2.02
      1.96%
    • 2023/11/03
      103.03
      3.20
      3.21%
    • 2023/11/02
      99.83
      0.13
      0.13%
    • 2023/11/01
      99.71
      1.53
      1.52%
    • 2023/10/31
      101.24
      1.59
      1.55%
    • 2023/10/30
      102.83
      2.56
      2.55%
    • 2023/10/27
      100.28
      0.13
      0.13%
    • 2023/10/26
      100.41
      0.30
      0.30%
    • 2023/10/25
      100.71
      1.25
      1.23%
    • 2023/10/24
      101.96
      0.51
      0.50%
    • 2023/10/23
      102.47
      0.12
      0.11%
    • 2023/10/20
      102.35
      0.14
      0.14%

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