施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

92.27美元0.1(0.11%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.09%
3月15.22%
1年17.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      92.27
      0.10
      0.11%
    • 2022/08/10
      92.17
      0.22
      0.24%
    • 2022/08/09
      91.94
      1.30
      1.43%
    • 2022/08/08
      90.65
      1.57
      1.76%
    • 2022/08/05
      89.08
      1.92
      2.20%
    • 2022/08/04
      87.16
      1.21
      1.37%
    • 2022/08/03
      88.37
      0.27
      0.31%
    • 2022/08/02
      88.64
      0.49
      0.55%
    • 2022/08/01
      89.13
      1.04
      1.18%
    • 2022/07/29
      88.09
      2.41
      2.81%
    • 2022/07/28
      85.68
      1.60
      1.90%
    • 2022/07/27
      84.08
      1.95
      2.37%
    • 2022/07/26
      82.13
      3.06
      3.59%
    • 2022/07/25
      85.19
      0.07
      0.08%
    • 2022/07/22
      85.26
      1.41
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      83.84
      1.90
      2.21%
    • 2022/07/20
      85.74
      0.50
      0.59%
    • 2022/07/19
      85.24
      0.93
      1.10%
    • 2022/07/18
      84.31
      0.60
      0.71%
    • 2022/07/15
      84.91
      1.74
      2.01%
    • 2022/07/14
      86.65
      0.86
      1.00%
    • 2022/07/13
      85.80
      1.02
      1.17%
    • 2022/07/12
      86.81
      0.16
      0.18%
    • 2022/07/11
      86.97
      1.22
      1.39%
    • 2022/07/08
      88.19
      0.57
      0.65%
    • 2022/07/07
      87.62
      0.22
      0.25%
    • 2022/07/06
      87.84
      4.10
      4.47%
    • 2022/07/05
      91.94
      0.55
      0.59%
    • 2022/07/04
      92.49
      2.81
      3.13%
    • 2022/07/01
      89.68
      3.09
      3.33%

    下載歷史報價