施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

344.92美元6.76(2%)

2025/12/05更新

績效 /

1月20.1%

3月28.55%

1年137.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
344.92
6.76
2.00%
2025/12/04
338.16
6.86
1.99%
2025/12/03
345.02
0.16
0.05%
2025/12/02
345.18
6.20
1.76%
2025/12/01
351.38
10.79
3.17%
2025/11/28
340.59
3.11
0.92%
2025/11/27
337.48
11.40
3.50%
2025/11/26
326.08
3.88
1.21%
2025/11/25
322.19
15.27
4.98%
2025/11/24
306.92
3.05
1.00%
2025/11/21
303.88
15.13
4.74%
2025/11/20
319.01
0.28
0.09%
2025/11/19
318.73
4.56
1.45%
2025/11/18
314.17
1.95
0.62%
2025/11/17
316.12
5.99
1.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
310.13
20.56
6.22%
2025/11/13
330.69
14.26
4.51%
2025/11/12
316.44
0.05
0.02%
2025/11/11
316.38
6.53
2.11%
2025/11/10
309.86
14.71
4.98%
2025/11/07
295.15
0.41
0.14%
2025/11/06
295.55
8.37
2.91%
2025/11/05
287.18
7.85
2.66%
2025/11/04
295.04
6.14
2.04%
2025/11/03
301.18
4.39
1.44%
2025/10/31
305.57
5.90
1.97%
2025/10/30
299.67
1.99
0.66%
2025/10/29
301.65
7.91
2.70%
2025/10/28
293.74
2.67
0.90%
2025/10/27
296.41
9.89
3.23%

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