施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

212.09美元1.1(0.52%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月3.13%
3月7.58%
1年50.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      212.09
      1.10
      0.52%
    • 2025/07/14
      210.99
      2.76
      1.33%
    • 2025/07/11
      208.22
      1.27
      0.61%
    • 2025/07/10
      206.95
      2.62
      1.28%
    • 2025/07/09
      204.33
      9.68
      4.52%
    • 2025/07/08
      214.01
      5.08
      2.43%
    • 2025/07/07
      208.93
      2.38
      1.12%
    • 2025/07/04
      211.30
      1.37
      0.65%
    • 2025/07/03
      209.94
      0.68
      0.32%
    • 2025/07/02
      209.26
      0.95
      0.45%
    • 2025/07/01
      210.21
      5.67
      2.77%
    • 2025/06/30
      204.54
      4.77
      2.28%
    • 2025/06/27
      209.31
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/26
      209.24
      1.50
      0.72%
    • 2025/06/25
      207.74
      3.07
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      210.81
      1.27
      0.61%
    • 2025/06/23
      209.54
      1.55
      0.73%
    • 2025/06/20
      211.09
      1.90
      0.89%
    • 2025/06/19
      212.99
      2.17
      1.01%
    • 2025/06/18
      215.16
      1.89
      0.87%
    • 2025/06/17
      217.05
      2.19
      1.00%
    • 2025/06/16
      219.24
      0.30
      0.14%
    • 2025/06/13
      218.94
      4.78
      2.23%
    • 2025/06/12
      214.16
      2.76
      1.31%
    • 2025/06/11
      211.40
      2.80
      1.31%
    • 2025/06/10
      214.20
      1.15
      0.54%
    • 2025/06/09
      213.05
      4.80
      2.20%
    • 2025/06/06
      217.84
      0.41
      0.19%
    • 2025/06/05
      217.43
      3.48
      1.63%
    • 2025/06/04
      213.95
      1.04
      0.49%

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