施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

136.85美元3.39(2.54%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月5.96%
3月2.5%
1年10.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      136.85
      3.39
      2.54%
    • 2021/05/07
      133.46
      5.19
      4.05%
    • 2021/05/06
      128.27
      0.61
      0.48%
    • 2021/05/05
      127.66
      1.43
      1.11%
    • 2021/05/04
      129.09
      4.86
      3.91%
    • 2021/05/03
      124.23
      1.54
      1.22%
    • 2021/04/30
      125.77
      3.31
      2.57%
    • 2021/04/29
      129.08
      1.65
      1.30%
    • 2021/04/28
      127.43
      4.38
      3.32%
    • 2021/04/27
      131.81
      0.36
      0.28%
    • 2021/04/26
      131.44
      1.48
      1.11%
    • 2021/04/23
      132.92
      1.77
      1.31%
    • 2021/04/22
      134.69
      2.44
      1.85%
    • 2021/04/21
      132.25
      0.40
      0.31%
    • 2021/04/20
      131.85
      0.87
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      132.72
      1.89
      1.45%
    • 2021/04/16
      130.83
      4.77
      3.79%
    • 2021/04/15
      126.06
      1.84
      1.44%
    • 2021/04/14
      127.90
      3.31
      2.65%
    • 2021/04/13
      124.60
      2.56
      2.01%
    • 2021/04/12
      127.16
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/09
      127.09
      1.41
      1.13%
    • 2021/04/08
      125.68
      0.28
      0.22%
    • 2021/04/07
      125.96
      1.31
      1.05%
    • 2021/04/06
      124.65
      5.09
      4.25%
    • 2021/04/01
      119.56
      2.64
      2.26%
    • 2021/03/31
      116.93
      2.55
      2.14%
    • 2021/03/30
      119.48
      0.95
      0.79%
    • 2021/03/29
      120.43
      1.06
      0.89%
    • 2021/03/26
      119.37
      0.16
      0.13%

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