施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

119.22美元5.47(4.39%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月9.95%
3月21.02%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      119.22
      5.47
      4.39%
    • 2024/04/22
      124.69
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/19
      124.48
      1.09
      0.88%
    • 2024/04/18
      123.40
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/17
      123.10
      0.62
      0.51%
    • 2024/04/16
      122.48
      2.29
      1.83%
    • 2024/04/15
      124.76
      0.99
      0.78%
    • 2024/04/12
      125.75
      1.83
      1.48%
    • 2024/04/11
      123.91
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/10
      123.74
      0.83
      0.67%
    • 2024/04/09
      124.56
      0.58
      0.47%
    • 2024/04/08
      123.99
      4.90
      4.12%
    • 2024/04/05
      119.09
      2.22
      1.83%
    • 2024/04/04
      121.31
      3.71
      3.16%
    • 2024/04/03
      117.60
      1.65
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      115.95
      2.91
      2.57%
    • 2024/03/28
      113.04
      2.28
      2.06%
    • 2024/03/27
      110.76
      1.35
      1.23%
    • 2024/03/26
      109.41
      0.32
      0.29%
    • 2024/03/25
      109.09
      0.65
      0.60%
    • 2024/03/22
      108.44
      1.82
      1.65%
    • 2024/03/21
      110.26
      5.48
      5.23%
    • 2024/03/20
      104.78
      0.80
      0.76%
    • 2024/03/19
      105.58
      1.03
      0.97%
    • 2024/03/18
      106.61
      0.81
      0.76%
    • 2024/03/15
      107.43
      0.40
      0.38%
    • 2024/03/14
      107.83
      0.23
      0.21%
    • 2024/03/13
      108.06
      1.80
      1.69%
    • 2024/03/12
      106.26
      0.26
      0.25%
    • 2024/03/11
      106.53
      1.11
      1.03%

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